近一季华安幸福生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安幸福生活混合C014990净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安幸福生活混合C |
3.6485 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
华安幸福生活混合C |
3.6422 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
华安幸福生活混合C |
3.6441 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
华安幸福生活混合C |
3.6324 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
华安幸福生活混合C |
3.6714 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
华安幸福生活混合C |
3.6865 |
0.80% |
| 2026-09-08 |
华安幸福生活混合C |
3.6572 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
华安幸福生活混合C |
3.6690 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
华安幸福生活混合C |
3.6703 |
-0.74% |
| 2026-09-03 |
华安幸福生活混合C |
3.6978 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
华安幸福生活混合C |
3.6908 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
华安幸福生活混合C |
3.7411 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
华安幸福生活混合C |
3.7801 |
1.21% |
| 2026-08-28 |
华安幸福生活混合C |
3.7349 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
华安幸福生活混合C |
3.7491 |
1.83% |
| 2026-08-26 |
华安幸福生活混合C |
3.6819 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
华安幸福生活混合C |
3.6781 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
华安幸福生活混合C |
3.6937 |
-2.69% |
| 2026-08-21 |
华安幸福生活混合C |
3.7958 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
华安幸福生活混合C |
3.7596 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
华安幸福生活混合C |
3.7413 |
-4.28% |
| 2026-08-18 |
华安幸福生活混合C |
3.9084 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
华安幸福生活混合C |
3.9133 |
3.08% |
| 2026-08-14 |
华安幸福生活混合C |
3.7962 |
0.94% |
| 2026-08-13 |
华安幸福生活混合C |
3.7610 |
0.10% |
| 2026-08-12 |
华安幸福生活混合C |
3.7573 |
0.29% |
| 2026-08-11 |
华安幸福生活混合C |
3.7466 |
-0.74% |
| 2026-08-10 |
华安幸福生活混合C |
3.7747 |
-0.10% |
| 2026-08-07 |
华安幸福生活混合C |
3.7784 |
1.13% |
| 2026-08-06 |
华安幸福生活混合C |
3.7361 |
0.31% |
| 2026-08-05 |
华安幸福生活混合C |
3.7247 |
1.32% |
| 2026-08-04 |
华安幸福生活混合C |
3.6763 |
1.85% |
| 2026-08-03 |
华安幸福生活混合C |
3.6095 |
-1.02% |
| 2026-07-31 |
华安幸福生活混合C |
3.6467 |
2.04% |
| 2026-07-30 |
华安幸福生活混合C |
3.5738 |
-2.55% |
| 2026-07-29 |
华安幸福生活混合C |
3.6672 |
-0.36% |
| 2026-07-28 |
华安幸福生活混合C |
3.6806 |
-4.90% |
| 2026-07-27 |
华安幸福生活混合C |
3.8703 |
1.68% |
| 2026-07-24 |
华安幸福生活混合C |
3.8063 |
-1.43% |
| 2026-07-23 |
华安幸福生活混合C |
3.8615 |
-1.13% |
| 2026-07-22 |
华安幸福生活混合C |
3.9055 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
华安幸福生活混合C |
3.9079 |
4.60% |
| 2026-07-20 |
华安幸福生活混合C |
3.7362 |
-0.84% |
| 2026-07-17 |
华安幸福生活混合C |
3.7678 |
-5.51% |
| 2026-07-16 |
华安幸福生活混合C |
3.9875 |
-2.33% |
| 2026-07-15 |
华安幸福生活混合C |
4.0827 |
-2.13% |
| 2026-07-14 |
华安幸福生活混合C |
4.1717 |
2.57% |
| 2026-07-13 |
华安幸福生活混合C |
4.0672 |
-3.65% |
| 2026-07-10 |
华安幸福生活混合C |
4.2211 |
-4.64% |
| 2026-07-09 |
华安幸福生活混合C |
4.4265 |
6.46% |
| 2026-07-08 |
华安幸福生活混合C |
4.1579 |
-1.02% |
| 2026-07-07 |
华安幸福生活混合C |
4.2006 |
-1.02% |
| 2026-07-06 |
华安幸福生活混合C |
4.2441 |
-2.96% |
| 2026-07-03 |
华安幸福生活混合C |
4.3697 |
-0.77% |
| 2026-07-02 |
华安幸福生活混合C |
4.4034 |
-8.23% |
| 2026-07-01 |
华安幸福生活混合C |
4.7657 |
-1.36% |
| 2026-06-30 |
华安幸福生活混合C |
4.8312 |
2.94% |
| 2026-06-29 |
华安幸福生活混合C |
4.6930 |
1.26% |
| 2026-06-26 |
华安幸福生活混合C |
4.6344 |
-1.94% |
| 2026-06-25 |
华安幸福生活混合C |
4.7260 |
3.85% |
| 2026-06-24 |
华安幸福生活混合C |
4.5508 |
4.91% |
| 2026-06-23 |
华安幸福生活混合C |
4.3378 |
-3.40% |
| 2026-06-22 |
华安幸福生活混合C |
4.4905 |
1.27% |
| 2026-06-18 |
华安幸福生活混合C |
4.4341 |
2.00% |
| 2026-06-17 |
华安幸福生活混合C |
4.3470 |
4.03% |
