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中信建投景润3个月定开债C(中信建投景润3个月定开债券C)基金净值查询(014969)

近一年中信建投景润3个月定开债C|中信建投景润3个月定开债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信建投景润3个月定开债C014969净值及计算阶段收益
近一年014969基金累计收益率3.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信建投景润3个月定开债C 1.0432 0.02%
2026-09-15 中信建投景润3个月定开债C 1.0430 0.06%
2026-09-14 中信建投景润3个月定开债C 1.0424 0.00%
2026-09-11 中信建投景润3个月定开债C 1.0424 0.00%
2026-09-10 中信建投景润3个月定开债C 1.0424 0.00%
2026-09-09 中信建投景润3个月定开债C 1.0424 0.00%
2026-09-08 中信建投景润3个月定开债C 1.0424 0.00%
2026-09-07 中信建投景润3个月定开债C 1.0424 0.01%
2026-09-04 中信建投景润3个月定开债C 1.0423 0.00%
2026-09-03 中信建投景润3个月定开债C 1.0423 0.07%
2026-09-02 中信建投景润3个月定开债C 1.0416 -0.06%
2026-09-01 中信建投景润3个月定开债C 1.0422 0.10%
2026-08-31 中信建投景润3个月定开债C 1.0412 0.04%
2026-08-28 中信建投景润3个月定开债C 1.0408 0.02%
2026-08-27 中信建投景润3个月定开债C 1.0406 -0.02%
2026-08-26 中信建投景润3个月定开债C 1.0408 -0.01%
2026-08-25 中信建投景润3个月定开债C 1.0409 -0.02%
2026-08-24 中信建投景润3个月定开债C 1.0411 0.08%
2026-08-21 中信建投景润3个月定开债C 1.0403 0.01%
2026-08-20 中信建投景润3个月定开债C 1.0402 0.01%
2026-08-19 中信建投景润3个月定开债C 1.0401 0.00%
2026-08-18 中信建投景润3个月定开债C 1.0401 0.04%
2026-08-17 中信建投景润3个月定开债C 1.0397 0.14%
2026-08-14 中信建投景润3个月定开债C 1.0382 -0.01%
2026-08-13 中信建投景润3个月定开债C 1.0383 0.07%
2026-08-12 中信建投景润3个月定开债C 1.0376 0.05%
2026-08-11 中信建投景润3个月定开债C 1.0371 -0.08%
2026-08-10 中信建投景润3个月定开债C 1.0379 0.16%
2026-08-07 中信建投景润3个月定开债C 1.0362 0.01%
2026-08-06 中信建投景润3个月定开债C 1.0361 0.01%
2026-08-05 中信建投景润3个月定开债C 1.0360 0.01%
2026-08-04 中信建投景润3个月定开债C 1.0359 0.00%
2026-08-03 中信建投景润3个月定开债C 1.0359 0.03%
2026-07-31 中信建投景润3个月定开债C 1.0356 0.13%
2026-07-30 中信建投景润3个月定开债C 1.0343 0.20%
2026-07-29 中信建投景润3个月定开债C 1.0322 -0.02%
2026-07-28 中信建投景润3个月定开债C 1.0324 0.06%
2026-07-27 中信建投景润3个月定开债C 1.0318 -0.06%
2026-07-24 中信建投景润3个月定开债C 1.0324 0.08%
2026-07-23 中信建投景润3个月定开债C 1.0316 0.06%
2026-07-22 中信建投景润3个月定开债C 1.0310 0.14%
2026-07-21 中信建投景润3个月定开债C 1.0296 0.00%
2026-07-20 中信建投景润3个月定开债C 1.0296 -0.01%
2026-07-17 中信建投景润3个月定开债C 1.0297 0.01%
2026-07-16 中信建投景润3个月定开债C 1.0296 -0.01%
2026-07-15 中信建投景润3个月定开债C 1.0297 0.01%
2026-07-14 中信建投景润3个月定开债C 1.0296 -0.02%
2026-07-13 中信建投景润3个月定开债C 1.0298 -0.02%
2026-07-10 中信建投景润3个月定开债C 1.0300 -0.01%
2026-07-09 中信建投景润3个月定开债C 1.0301 -0.01%
2026-07-08 中信建投景润3个月定开债C 1.0302 0.00%
2026-07-07 中信建投景润3个月定开债C 1.0302 -0.01%
2026-07-06 中信建投景润3个月定开债C 1.0303 0.02%
2026-07-03 中信建投景润3个月定开债C 1.0301 0.01%
2026-07-02 中信建投景润3个月定开债C 1.0300 0.01%
2026-07-01 中信建投景润3个月定开债C 1.0299 -0.07%
2026-06-30 中信建投景润3个月定开债C 1.0306 -0.09%
2026-06-29 中信建投景润3个月定开债C 1.0315 0.19%
2026-06-26 中信建投景润3个月定开债C 1.0295 0.02%
2026-06-25 中信建投景润3个月定开债C 1.0293 0.09%
2026-06-24 中信建投景润3个月定开债C 1.0284 0.02%
2026-06-23 中信建投景润3个月定开债C 1.0282 -0.03%
2026-06-22 中信建投景润3个月定开债C 1.0285 -0.02%
2026-06-18 中信建投景润3个月定开债C 1.0287 0.03%
2026-06-17 中信建投景润3个月定开债C 1.0284 0.15%
2026-06-16 中信建投景润3个月定开债C 1.0269 0.09%
2026-06-15 中信建投景润3个月定开债C 1.0260 0.01%
2026-06-12 中信建投景润3个月定开债C 1.0259 0.09%
2026-06-11 中信建投景润3个月定开债C 1.0250 0.05%
2026-06-10 中信建投景润3个月定开债C 1.0245 -0.09%
2026-06-09 中信建投景润3个月定开债C 1.0254 0.02%
2026-06-08 中信建投景润3个月定开债C 1.0252 -0.06%
2026-06-05 中信建投景润3个月定开债C 1.0258 -0.02%
2026-06-04 中信建投景润3个月定开债C 1.0260 0.01%
2026-06-03 中信建投景润3个月定开债C 1.0259 -0.01%
2026-06-02 中信建投景润3个月定开债C 1.0260 0.04%
2026-06-01 中信建投景润3个月定开债C 1.0256 0.18%
2026-05-29 中信建投景润3个月定开债C 1.0238 0.00%
2026-05-28 中信建投景润3个月定开债C 1.0238 0.02%
2026-05-27 中信建投景润3个月定开债C 1.0236 0.02%
2026-05-26 中信建投景润3个月定开债C 1.0234 0.02%
2026-05-25 中信建投景润3个月定开债C 1.0232 0.01%
2026-05-22 中信建投景润3个月定开债C 1.0231 0.00%
2026-05-21 中信建投景润3个月定开债C 1.0231 -0.01%
2026-05-20 中信建投景润3个月定开债C 1.0232 0.01%
2026-05-19 中信建投景润3个月定开债C 1.0231 0.02%
2026-05-18 中信建投景润3个月定开债C 1.0229 0.00%
2026-05-15 中信建投景润3个月定开债C 1.0229 0.02%
2026-05-14 中信建投景润3个月定开债C 1.0227 0.01%
2026-05-13 中信建投景润3个月定开债C 1.0226 0.01%
2026-05-12 中信建投景润3个月定开债C 1.0225 0.01%
2026-05-11 中信建投景润3个月定开债C 1.0224 0.02%
2026-05-08 中信建投景润3个月定开债C 1.0222 0.01%
2026-04-30 中信建投景润3个月定开债C 1.0221 0.00%
2026-04-29 中信建投景润3个月定开债C 1.0221 0.02%
2026-04-28 中信建投景润3个月定开债C 1.0219 0.02%
2026-04-27 中信建投景润3个月定开债C 1.0217 -0.02%
2026-04-24 中信建投景润3个月定开债C 1.0219 0.00%
2026-04-23 中信建投景润3个月定开债C 1.0219 0.00%
2026-04-22 中信建投景润3个月定开债C 1.0219 0.02%
2026-04-21 中信建投景润3个月定开债C 1.0217 0.01%
2026-04-20 中信建投景润3个月定开债C 1.0216 0.00%
2026-04-17 中信建投景润3个月定开债C 1.0216 0.02%
2026-04-16 中信建投景润3个月定开债C 1.0214 0.00%
2026-04-15 中信建投景润3个月定开债C 1.0214 0.02%
2026-04-14 中信建投景润3个月定开债C 1.0212 0.01%
2026-04-13 中信建投景润3个月定开债C 1.0211 0.00%
2026-04-10 中信建投景润3个月定开债C 1.0211 0.00%
2026-04-09 中信建投景润3个月定开债C 1.0211 -0.01%
2026-04-08 中信建投景润3个月定开债C 1.0212 0.01%
2026-04-07 中信建投景润3个月定开债C 1.0211 0.01%
2026-04-03 中信建投景润3个月定开债C 1.0210 0.03%
2026-04-02 中信建投景润3个月定开债C 1.0207 0.01%
2026-04-01 中信建投景润3个月定开债C 1.0206 -0.02%
2026-03-31 中信建投景润3个月定开债C 1.0208 0.02%
2026-03-30 中信建投景润3个月定开债C 1.0206 0.07%
2026-03-27 中信建投景润3个月定开债C 1.0199 0.02%
2026-03-26 中信建投景润3个月定开债C 1.0197 0.02%
2026-03-25 中信建投景润3个月定开债C 1.0195 0.01%
2026-03-24 中信建投景润3个月定开债C 1.0194 0.01%
2026-03-23 中信建投景润3个月定开债C 1.0193 -0.02%
2026-03-20 中信建投景润3个月定开债C 1.0195 0.01%
2026-03-19 中信建投景润3个月定开债C 1.0194 0.04%
2026-03-18 中信建投景润3个月定开债C 1.0190 0.03%
2026-03-17 中信建投景润3个月定开债C 1.0187 0.01%
2026-03-16 中信建投景润3个月定开债C 1.0186 -0.18%
2026-03-13 中信建投景润3个月定开债C 1.0204 0.01%
2026-03-12 中信建投景润3个月定开债C 1.0203 0.01%
2026-03-11 中信建投景润3个月定开债C 1.0701 0.00%
2026-03-10 中信建投景润3个月定开债C 1.0701 0.01%
2026-03-09 中信建投景润3个月定开债C 1.0700 0.00%
2026-03-06 中信建投景润3个月定开债C 1.0700 0.00%
2026-03-05 中信建投景润3个月定开债C 1.0700 0.01%
2026-03-04 中信建投景润3个月定开债C 1.0699 0.00%
2026-03-03 中信建投景润3个月定开债C 1.0699 0.01%
2026-03-02 中信建投景润3个月定开债C 1.0698 0.02%
2026-02-27 中信建投景润3个月定开债C 1.0696 0.00%
2026-02-26 中信建投景润3个月定开债C 1.0696 -0.01%
2026-02-25 中信建投景润3个月定开债C 1.0697 -0.01%
2026-02-24 中信建投景润3个月定开债C 1.0698 0.04%
2026-02-13 中信建投景润3个月定开债C 1.0694 0.00%
2026-02-12 中信建投景润3个月定开债C 1.0694 0.03%
2026-02-11 中信建投景润3个月定开债C 1.0691 0.01%
2026-02-10 中信建投景润3个月定开债C 1.0690 0.03%
2026-02-09 中信建投景润3个月定开债C 1.0687 0.03%
2026-02-06 中信建投景润3个月定开债C 1.0684 0.00%
2026-02-05 中信建投景润3个月定开债C 1.0684 -0.01%
2026-02-04 中信建投景润3个月定开债C 1.0685 0.01%
2026-02-03 中信建投景润3个月定开债C 1.0684 -0.01%
2026-02-02 中信建投景润3个月定开债C 1.0685 0.00%
2026-01-30 中信建投景润3个月定开债C 1.0685 -0.02%
2026-01-29 中信建投景润3个月定开债C 1.0687 0.01%
2026-01-28 中信建投景润3个月定开债C 1.0686 -0.01%
2026-01-27 中信建投景润3个月定开债C 1.0687 -0.01%
2026-01-26 中信建投景润3个月定开债C 1.0688 0.02%
2026-01-23 中信建投景润3个月定开债C 1.0686 0.04%
2026-01-22 中信建投景润3个月定开债C 1.0682 0.02%
2026-01-21 中信建投景润3个月定开债C 1.0680 0.03%
2026-01-20 中信建投景润3个月定开债C 1.0677 0.03%
2026-01-19 中信建投景润3个月定开债C 1.0674 0.01%
2026-01-16 中信建投景润3个月定开债C 1.0673 0.03%
2026-01-15 中信建投景润3个月定开债C 1.0670 0.08%
2026-01-14 中信建投景润3个月定开债C 1.0661 0.02%
2026-01-13 中信建投景润3个月定开债C 1.0659 0.03%
2026-01-12 中信建投景润3个月定开债C 1.0656 0.02%
2026-01-09 中信建投景润3个月定开债C 1.0654 0.03%
2026-01-08 中信建投景润3个月定开债C 1.0651 0.03%
2026-01-07 中信建投景润3个月定开债C 1.0648 -0.04%
2026-01-06 中信建投景润3个月定开债C 1.0652 -0.03%
2026-01-05 中信建投景润3个月定开债C 1.0655 0.04%
2025-12-31 中信建投景润3个月定开债C 1.0651 0.02%
2025-12-30 中信建投景润3个月定开债C 1.0649 0.03%
2025-12-29 中信建投景润3个月定开债C 1.0646 -0.03%
2025-12-26 中信建投景润3个月定开债C 1.0649 0.01%
2025-12-25 中信建投景润3个月定开债C 1.0648 0.00%
2025-12-24 中信建投景润3个月定开债C 1.0648 0.02%
2025-12-23 中信建投景润3个月定开债C 1.0646 0.05%
2025-12-22 中信建投景润3个月定开债C 1.0641 0.01%
2025-12-19 中信建投景润3个月定开债C 1.0640 0.06%
2025-12-18 中信建投景润3个月定开债C 1.0634 0.06%
2025-12-17 中信建投景润3个月定开债C 1.0628 0.06%
2025-12-16 中信建投景润3个月定开债C 1.0622 0.00%
2025-12-15 中信建投景润3个月定开债C 1.0622 -0.06%
2025-12-12 中信建投景润3个月定开债C 1.0628 -0.01%
2025-12-11 中信建投景润3个月定开债C 1.0629 0.06%
2025-12-10 中信建投景润3个月定开债C 1.0623 0.04%
2025-12-09 中信建投景润3个月定开债C 1.0619 0.04%
2025-12-08 中信建投景润3个月定开债C 1.0615 -0.02%
2025-12-05 中信建投景润3个月定开债C 1.0617 -0.02%
2025-12-04 中信建投景润3个月定开债C 1.0619 -0.08%
2025-12-03 中信建投景润3个月定开债C 1.0627 -0.02%
2025-12-02 中信建投景润3个月定开债C 1.0629 -0.03%
2025-12-01 中信建投景润3个月定开债C 1.0632 0.00%
2025-11-28 中信建投景润3个月定开债C 1.0632 0.03%
2025-11-27 中信建投景润3个月定开债C 1.0629 -0.02%
2025-11-26 中信建投景润3个月定开债C 1.0631 -0.08%
2025-11-25 中信建投景润3个月定开债C 1.0640 -0.03%
2025-11-24 中信建投景润3个月定开债C 1.0643 -0.01%
2025-11-21 中信建投景润3个月定开债C 1.0644 0.00%
2025-11-20 中信建投景润3个月定开债C 1.0644 -0.01%
2025-11-19 中信建投景润3个月定开债C 1.0645 0.00%
2025-11-18 中信建投景润3个月定开债C 1.0645 0.03%
2025-11-17 中信建投景润3个月定开债C 1.0642 0.01%
2025-11-14 中信建投景润3个月定开债C 1.0641 0.00%
2025-11-13 中信建投景润3个月定开债C 1.0641 -0.03%
2025-11-12 中信建投景润3个月定开债C 1.0644 0.05%
2025-11-11 中信建投景润3个月定开债C 1.0639 0.03%
2025-11-10 中信建投景润3个月定开债C 1.0636 0.01%
2025-11-07 中信建投景润3个月定开债C 1.0635 -0.07%
2025-11-06 中信建投景润3个月定开债C 1.0642 -0.05%
2025-11-05 中信建投景润3个月定开债C 1.0647 0.02%
2025-11-04 中信建投景润3个月定开债C 1.0645 -0.03%
2025-11-03 中信建投景润3个月定开债C 1.0648 0.02%
2025-10-31 中信建投景润3个月定开债C 1.0646 0.06%
2025-10-30 中信建投景润3个月定开债C 1.0640 0.05%
2025-10-29 中信建投景润3个月定开债C 1.0635 0.04%
2025-10-28 中信建投景润3个月定开债C 1.0631 0.08%
2025-10-27 中信建投景润3个月定开债C 1.0623 0.02%
2025-10-24 中信建投景润3个月定开债C 1.0621 0.00%
2025-10-23 中信建投景润3个月定开债C 1.0621 0.02%
2025-10-22 中信建投景润3个月定开债C 1.0619 0.02%
2025-10-21 中信建投景润3个月定开债C 1.0617 0.02%
2025-10-20 中信建投景润3个月定开债C 1.0615 -0.01%
2025-10-17 中信建投景润3个月定开债C 1.0616 0.05%
2025-10-16 中信建投景润3个月定开债C 1.0611 0.05%
2025-10-15 中信建投景润3个月定开债C 1.0606 -0.01%
2025-10-14 中信建投景润3个月定开债C 1.0607 0.00%
2025-10-13 中信建投景润3个月定开债C 1.0607 0.09%
2025-10-10 中信建投景润3个月定开债C 1.0597 0.02%
2025-10-09 中信建投景润3个月定开债C 1.0595 0.08%
2025-09-30 中信建投景润3个月定开债C 1.0587 0.05%
2025-09-29 中信建投景润3个月定开债C 1.0582 0.03%
2025-09-26 中信建投景润3个月定开债C 1.0579 0.00%
2025-09-25 中信建投景润3个月定开债C 1.0579 -0.07%
2025-09-24 中信建投景润3个月定开债C 1.0586 -0.11%
2025-09-23 中信建投景润3个月定开债C 1.0598 -0.07%
2025-09-22 中信建投景润3个月定开债C 1.0605 -0.02%
2025-09-19 中信建投景润3个月定开债C 1.0607 -0.04%
2025-09-18 中信建投景润3个月定开债C 1.0611 -0.03%
2025-09-17 中信建投景润3个月定开债C 1.0614 0.05%
中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信建投智信物联网A 1.5000 4.73%
中信建投远见回报C 0.7769 4.20%
中信建投远见回报A 0.7929 4.19%
中信建投医药健康A 0.7950 4.06%
中信建投医药健康C 0.7579 4.05%
中信建投医改A 1.9439 4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A 1.3028 3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C 1.2963 3.56%
中信建投中证1000指数增强A 1.4302 2.27%
中信建投睿利A 1.6843 2.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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