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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信建投红利智选混合A | 1.2334 | 0.72% |
| 中信建投红利智选混合C | 1.2179 | 0.72% |
| 中信建投智享生活A | 0.5929 | 0.41% |
| 中信建投智享生活C | 0.5809 | 0.41% |
| 中信建投睿信A | 0.7575 | 0.28% |
| 中信建投中证1000指数增强A | 1.3282 | 0.08% |
| 中信建投中证1000指数增强C | 1.3099 | 0.08% |
| 中信建投景润3个月定开债券A | 1.0720 | 0.06% |
| 中信建投景润3个月定开债券C | 1.0634 | 0.06% |
| 中信建投稳祥A | 1.0265 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 景顺鑫月薪 | 1.0110 | 0.10% |