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天弘优利短债发起A基金净值查询(014924)

近一季天弘优利短债发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘优利短债发起A014924净值及计算阶段收益
近一季014924基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘优利短债发起A 1.1169 0.01%
2026-09-15 天弘优利短债发起A 1.1168 0.00%
2026-09-14 天弘优利短债发起A 1.1168 0.02%
2026-09-11 天弘优利短债发起A 1.1166 0.00%
2026-09-10 天弘优利短债发起A 1.1166 0.00%
2026-09-09 天弘优利短债发起A 1.1166 0.01%
2026-09-08 天弘优利短债发起A 1.1165 0.01%
2026-09-07 天弘优利短债发起A 1.1164 0.01%
2026-09-04 天弘优利短债发起A 1.1163 0.00%
2026-09-03 天弘优利短债发起A 1.1163 0.01%
2026-09-02 天弘优利短债发起A 1.1162 0.00%
2026-09-01 天弘优利短债发起A 1.1162 0.01%
2026-08-31 天弘优利短债发起A 1.1161 0.02%
2026-08-28 天弘优利短债发起A 1.1159 0.00%
2026-08-27 天弘优利短债发起A 1.1159 0.00%
2026-08-26 天弘优利短债发起A 1.1159 0.00%
2026-08-25 天弘优利短债发起A 1.1159 0.01%
2026-08-24 天弘优利短债发起A 1.1158 0.02%
2026-08-21 天弘优利短债发起A 1.1156 0.00%
2026-08-20 天弘优利短债发起A 1.1156 0.00%
2026-08-19 天弘优利短债发起A 1.1156 0.01%
2026-08-18 天弘优利短债发起A 1.1155 0.01%
2026-08-17 天弘优利短债发起A 1.1154 0.01%
2026-08-14 天弘优利短债发起A 1.1153 0.01%
2026-08-13 天弘优利短债发起A 1.1152 0.00%
2026-08-12 天弘优利短债发起A 1.1152 0.01%
2026-08-11 天弘优利短债发起A 1.1151 0.01%
2026-08-10 天弘优利短债发起A 1.1150 0.01%
2026-08-07 天弘优利短债发起A 1.1149 0.00%
2026-08-06 天弘优利短债发起A 1.1149 0.01%
2026-08-05 天弘优利短债发起A 1.1148 0.01%
2026-08-04 天弘优利短债发起A 1.1147 0.01%
2026-08-03 天弘优利短债发起A 1.1146 0.01%
2026-07-31 天弘优利短债发起A 1.1145 0.01%
2026-07-30 天弘优利短债发起A 1.1144 0.00%
2026-07-29 天弘优利短债发起A 1.1144 0.00%
2026-07-28 天弘优利短债发起A 1.1144 0.00%
2026-07-27 天弘优利短债发起A 1.1144 0.01%
2026-07-24 天弘优利短债发起A 1.1143 0.00%
2026-07-23 天弘优利短债发起A 1.1143 0.01%
2026-07-22 天弘优利短债发起A 1.1142 0.01%
2026-07-21 天弘优利短债发起A 1.1141 0.00%
2026-07-20 天弘优利短债发起A 1.1141 0.01%
2026-07-17 天弘优利短债发起A 1.1140 0.00%
2026-07-16 天弘优利短债发起A 1.1140 0.01%
2026-07-15 天弘优利短债发起A 1.1139 0.00%
2026-07-14 天弘优利短债发起A 1.1139 0.01%
2026-07-13 天弘优利短债发起A 1.1138 0.01%
2026-07-10 天弘优利短债发起A 1.1137 0.01%
2026-07-09 天弘优利短债发起A 1.1136 0.00%
2026-07-08 天弘优利短债发起A 1.1136 0.01%
2026-07-07 天弘优利短债发起A 1.1135 0.00%
2026-07-06 天弘优利短债发起A 1.1135 0.02%
2026-07-03 天弘优利短债发起A 1.1133 0.00%
2026-07-02 天弘优利短债发起A 1.1133 0.02%
2026-07-01 天弘优利短债发起A 1.1131 -0.01%
2026-06-30 天弘优利短债发起A 1.1132 0.01%
2026-06-29 天弘优利短债发起A 1.1131 0.02%
2026-06-26 天弘优利短债发起A 1.1129 0.01%
2026-06-25 天弘优利短债发起A 1.1128 0.03%
2026-06-24 天弘优利短债发起A 1.1125 0.01%
2026-06-23 天弘优利短债发起A 1.1124 -0.01%
2026-06-22 天弘优利短债发起A 1.1125 0.03%
2026-06-18 天弘优利短债发起A 1.1122 0.01%
2026-06-17 天弘优利短债发起A 1.1121 0.01%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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