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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 东方红短债债券A | 1.0808 | 0.01% |
| 2025-12-16 | 东方红短债债券A | 1.0807 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 东方红短债债券A | 1.0807 | 0.01% |
| 2025-12-12 | 东方红短债债券A | 1.0806 | 0.01% |
| 2025-12-11 | 东方红短债债券A | 1.0805 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方红动力领航混合A | 1.5704 | 3.57% |
| 东方红动力领航混合C | 1.5619 | 3.57% |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 1.4606 | 3.18% |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 1.4476 | 3.18% |
| 东方红ESG可持续投资混合A | 1.0148 | 2.43% |
| 东方红ESG可持续投资混合C | 0.9956 | 2.43% |
| 东方红智选三年持有混合A | 0.8603 | 2.29% |
| 东方红智选三年持有混合C | 0.8479 | 2.29% |
| 东方红中证500指数增强发起C | 1.2968 | 1.84% |
| 东方红中证500指数增强发起A | 1.3043 | 1.83% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1186 | 0.21% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1309 | 0.20% |
| 南方升元中短利率债A | 1.1003 | 0.15% |
| 南方升元中短利率债C | 1.1115 | 0.14% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0000 | 0.11% |
| 国泰海通安裕纯债一年定开债券 | 1.0073 | 0.10% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0013 | 0.10% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 1.0768 | 0.10% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 1.0695 | 0.10% |
| 南方乐元中短利率债A | 1.0657 | 0.09% |
