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长城瑞利纯债债券C(长城瑞利债券C)基金净值查询(014877)

近一季长城瑞利纯债债券C|长城瑞利债券C基金净值查询
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查询指定日期范围长城瑞利纯债债券C014877净值及计算阶段收益
近一季014877基金累计收益率2.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长城瑞利纯债债券C 1.0540 0.04%
2026-09-15 长城瑞利纯债债券C 1.0536 0.15%
2026-09-14 长城瑞利纯债债券C 1.0520 -0.05%
2026-09-11 长城瑞利纯债债券C 1.0525 -0.10%
2026-09-10 长城瑞利纯债债券C 1.0536 -0.03%
2026-09-09 长城瑞利纯债债券C 1.0539 0.01%
2026-09-08 长城瑞利纯债债券C 1.0538 -0.05%
2026-09-07 长城瑞利纯债债券C 1.0543 0.04%
2026-09-04 长城瑞利纯债债券C 1.0539 0.00%
2026-09-03 长城瑞利纯债债券C 1.0539 0.07%
2026-09-02 长城瑞利纯债债券C 1.0532 -0.02%
2026-09-01 长城瑞利纯债债券C 1.0534 0.05%
2026-08-31 长城瑞利纯债债券C 1.0529 0.03%
2026-08-28 长城瑞利纯债债券C 1.0526 -0.01%
2026-08-27 长城瑞利纯债债券C 1.0527 -0.09%
2026-08-26 长城瑞利纯债债券C 1.0537 -0.05%
2026-08-25 长城瑞利纯债债券C 1.0542 -0.01%
2026-08-24 长城瑞利纯债债券C 1.0543 0.06%
2026-08-21 长城瑞利纯债债券C 1.0537 -0.01%
2026-08-20 长城瑞利纯债债券C 1.0538 0.01%
2026-08-19 长城瑞利纯债债券C 1.0537 -0.15%
2026-08-18 长城瑞利纯债债券C 1.0553 0.09%
2026-08-17 长城瑞利纯债债券C 1.0544 0.05%
2026-08-14 长城瑞利纯债债券C 1.0539 -0.02%
2026-08-13 长城瑞利纯债债券C 1.0541 0.25%
2026-08-12 长城瑞利纯债债券C 1.0515 -0.01%
2026-08-11 长城瑞利纯债债券C 1.0516 -0.12%
2026-08-10 长城瑞利纯债债券C 1.0529 0.14%
2026-08-07 长城瑞利纯债债券C 1.0514 0.10%
2026-08-06 长城瑞利纯债债券C 1.0503 0.10%
2026-08-05 长城瑞利纯债债券C 1.0493 -0.03%
2026-08-04 长城瑞利纯债债券C 1.0496 0.08%
2026-08-03 长城瑞利纯债债券C 1.0488 0.00%
2026-07-31 长城瑞利纯债债券C 1.0488 0.00%
2026-07-30 长城瑞利纯债债券C 1.0488 0.22%
2026-07-29 长城瑞利纯债债券C 1.0465 0.00%
2026-07-28 长城瑞利纯债债券C 1.0465 0.04%
2026-07-27 长城瑞利纯债债券C 1.0461 0.11%
2026-07-24 长城瑞利纯债债券C 1.0450 0.01%
2026-07-23 长城瑞利纯债债券C 1.0449 0.04%
2026-07-22 长城瑞利纯债债券C 1.0445 0.60%
2026-07-21 长城瑞利纯债债券C 1.0383 0.03%
2026-07-20 长城瑞利纯债债券C 1.0380 0.00%
2026-07-17 长城瑞利纯债债券C 1.0380 0.09%
2026-07-16 长城瑞利纯债债券C 1.0371 -0.20%
2026-07-15 长城瑞利纯债债券C 1.0392 0.04%
2026-07-14 长城瑞利纯债债券C 1.0388 0.08%
2026-07-13 长城瑞利纯债债券C 1.0380 -0.06%
2026-07-10 长城瑞利纯债债券C 1.0386 0.04%
2026-07-09 长城瑞利纯债债券C 1.0382 0.02%
2026-07-08 长城瑞利纯债债券C 1.0380 0.18%
2026-07-07 长城瑞利纯债债券C 1.0361 0.10%
2026-07-06 长城瑞利纯债债券C 1.0351 0.01%
2026-07-03 长城瑞利纯债债券C 1.0350 0.01%
2026-07-02 长城瑞利纯债债券C 1.0349 0.10%
2026-07-01 长城瑞利纯债债券C 1.0339 -0.01%
2026-06-30 长城瑞利纯债债券C 1.0340 0.00%
2026-06-29 长城瑞利纯债债券C 1.0340 0.15%
2026-06-26 长城瑞利纯债债券C 1.0325 0.07%
2026-06-25 长城瑞利纯债债券C 1.0318 0.07%
2026-06-24 长城瑞利纯债债券C 1.0311 0.01%
2026-06-23 长城瑞利纯债债券C 1.0310 -0.02%
2026-06-22 长城瑞利纯债债券C 1.0312 0.05%
2026-06-18 长城瑞利纯债债券C 1.0307 -0.01%
2026-06-17 长城瑞利纯债债券C 1.0308 0.09%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
长城远见成长混合A 1.1336 4.44%
长城远见成长混合C 1.1068 4.43%
长城成长先锋混合A 1.1665 4.42%
长城成长先锋混合C 1.1318 4.42%
长城久鼎混合A 3.2514 4.35%
长城久鼎混合C 3.1818 4.35%
长城久恒混合C 2.6077 4.34%
长城久恒混合A 2.6624 4.34%
长城中小盘混合C 4.9313 4.13%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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