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长城瑞利纯债债券C(长城瑞利债券C)基金净值查询(014877)

今年以来长城瑞利纯债债券C|长城瑞利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城瑞利纯债债券C014877净值及计算阶段收益
今年以来014877基金累计收益率3.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 长城瑞利纯债债券C 1.0537 -0.03%
2026-09-16 长城瑞利纯债债券C 1.0540 0.04%
2026-09-15 长城瑞利纯债债券C 1.0536 0.15%
2026-09-14 长城瑞利纯债债券C 1.0520 -0.05%
2026-09-11 长城瑞利纯债债券C 1.0525 -0.10%
2026-09-10 长城瑞利纯债债券C 1.0536 -0.03%
2026-09-09 长城瑞利纯债债券C 1.0539 0.01%
2026-09-08 长城瑞利纯债债券C 1.0538 -0.05%
2026-09-07 长城瑞利纯债债券C 1.0543 0.04%
2026-09-04 长城瑞利纯债债券C 1.0539 0.00%
2026-09-03 长城瑞利纯债债券C 1.0539 0.07%
2026-09-02 长城瑞利纯债债券C 1.0532 -0.02%
2026-09-01 长城瑞利纯债债券C 1.0534 0.05%
2026-08-31 长城瑞利纯债债券C 1.0529 0.03%
2026-08-28 长城瑞利纯债债券C 1.0526 -0.01%
2026-08-27 长城瑞利纯债债券C 1.0527 -0.09%
2026-08-26 长城瑞利纯债债券C 1.0537 -0.05%
2026-08-25 长城瑞利纯债债券C 1.0542 -0.01%
2026-08-24 长城瑞利纯债债券C 1.0543 0.06%
2026-08-21 长城瑞利纯债债券C 1.0537 -0.01%
2026-08-20 长城瑞利纯债债券C 1.0538 0.01%
2026-08-19 长城瑞利纯债债券C 1.0537 -0.15%
2026-08-18 长城瑞利纯债债券C 1.0553 0.09%
2026-08-17 长城瑞利纯债债券C 1.0544 0.05%
2026-08-14 长城瑞利纯债债券C 1.0539 -0.02%
2026-08-13 长城瑞利纯债债券C 1.0541 0.25%
2026-08-12 长城瑞利纯债债券C 1.0515 -0.01%
2026-08-11 长城瑞利纯债债券C 1.0516 -0.12%
2026-08-10 长城瑞利纯债债券C 1.0529 0.14%
2026-08-07 长城瑞利纯债债券C 1.0514 0.10%
2026-08-06 长城瑞利纯债债券C 1.0503 0.10%
2026-08-05 长城瑞利纯债债券C 1.0493 -0.03%
2026-08-04 长城瑞利纯债债券C 1.0496 0.08%
2026-08-03 长城瑞利纯债债券C 1.0488 0.00%
2026-07-31 长城瑞利纯债债券C 1.0488 0.00%
2026-07-30 长城瑞利纯债债券C 1.0488 0.22%
2026-07-29 长城瑞利纯债债券C 1.0465 0.00%
2026-07-28 长城瑞利纯债债券C 1.0465 0.04%
2026-07-27 长城瑞利纯债债券C 1.0461 0.11%
2026-07-24 长城瑞利纯债债券C 1.0450 0.01%
2026-07-23 长城瑞利纯债债券C 1.0449 0.04%
2026-07-22 长城瑞利纯债债券C 1.0445 0.60%
2026-07-21 长城瑞利纯债债券C 1.0383 0.03%
2026-07-20 长城瑞利纯债债券C 1.0380 0.00%
2026-07-17 长城瑞利纯债债券C 1.0380 0.09%
2026-07-16 长城瑞利纯债债券C 1.0371 -0.20%
2026-07-15 长城瑞利纯债债券C 1.0392 0.04%
2026-07-14 长城瑞利纯债债券C 1.0388 0.08%
2026-07-13 长城瑞利纯债债券C 1.0380 -0.06%
2026-07-10 长城瑞利纯债债券C 1.0386 0.04%
2026-07-09 长城瑞利纯债债券C 1.0382 0.02%
2026-07-08 长城瑞利纯债债券C 1.0380 0.18%
2026-07-07 长城瑞利纯债债券C 1.0361 0.10%
2026-07-06 长城瑞利纯债债券C 1.0351 0.01%
2026-07-03 长城瑞利纯债债券C 1.0350 0.01%
2026-07-02 长城瑞利纯债债券C 1.0349 0.10%
2026-07-01 长城瑞利纯债债券C 1.0339 -0.01%
2026-06-30 长城瑞利纯债债券C 1.0340 0.00%
2026-06-29 长城瑞利纯债债券C 1.0340 0.15%
2026-06-26 长城瑞利纯债债券C 1.0325 0.07%
2026-06-25 长城瑞利纯债债券C 1.0318 0.07%
2026-06-24 长城瑞利纯债债券C 1.0311 0.01%
2026-06-23 长城瑞利纯债债券C 1.0310 -0.02%
2026-06-22 长城瑞利纯债债券C 1.0312 0.05%
2026-06-18 长城瑞利纯债债券C 1.0307 -0.01%
2026-06-17 长城瑞利纯债债券C 1.0308 0.09%
2026-06-16 长城瑞利纯债债券C 1.0299 0.02%
2026-06-15 长城瑞利纯债债券C 1.0297 0.13%
2026-06-12 长城瑞利纯债债券C 1.0284 -0.01%
2026-06-11 长城瑞利纯债债券C 1.0285 -0.01%
2026-06-10 长城瑞利纯债债券C 1.0286 -0.02%
2026-06-09 长城瑞利纯债债券C 1.0288 -0.01%
2026-06-08 长城瑞利纯债债券C 1.0289 -0.01%
2026-06-05 长城瑞利纯债债券C 1.0290 0.00%
2026-06-04 长城瑞利纯债债券C 1.0290 0.09%
2026-06-03 长城瑞利纯债债券C 1.0281 -0.01%
2026-06-02 长城瑞利纯债债券C 1.0282 -0.11%
2026-06-01 长城瑞利纯债债券C 1.0293 0.18%
2026-05-29 长城瑞利纯债债券C 1.0274 0.19%
2026-05-28 长城瑞利纯债债券C 1.0255 0.01%
2026-05-27 长城瑞利纯债债券C 1.0254 0.15%
2026-05-26 长城瑞利纯债债券C 1.0239 0.06%
2026-05-25 长城瑞利纯债债券C 1.0233 0.04%
2026-05-22 长城瑞利纯债债券C 1.0229 0.07%
2026-05-21 长城瑞利纯债债券C 1.0222 0.00%
2026-05-20 长城瑞利纯债债券C 1.0222 0.01%
2026-05-19 长城瑞利纯债债券C 1.0221 0.02%
2026-05-18 长城瑞利纯债债券C 1.0219 0.02%
2026-05-15 长城瑞利纯债债券C 1.0217 0.00%
2026-05-14 长城瑞利纯债债券C 1.0217 0.00%
2026-05-13 长城瑞利纯债债券C 1.0217 0.02%
2026-05-12 长城瑞利纯债债券C 1.0215 0.00%
2026-05-11 长城瑞利纯债债券C 1.0215 0.00%
2026-05-08 长城瑞利纯债债券C 1.0215 -0.01%
2026-04-30 长城瑞利纯债债券C 1.0218 0.01%
2026-04-29 长城瑞利纯债债券C 1.0217 0.01%
2026-04-28 长城瑞利纯债债券C 1.0216 -0.01%
2026-04-27 长城瑞利纯债债券C 1.0217 -0.01%
2026-04-24 长城瑞利纯债债券C 1.0218 0.03%
2026-04-23 长城瑞利纯债债券C 1.0215 0.01%
2026-04-22 长城瑞利纯债债券C 1.0214 0.04%
2026-04-21 长城瑞利纯债债券C 1.0210 0.03%
2026-04-20 长城瑞利纯债债券C 1.0207 0.01%
2026-04-17 长城瑞利纯债债券C 1.0206 0.03%
2026-04-16 长城瑞利纯债债券C 1.0203 0.00%
2026-04-15 长城瑞利纯债债券C 1.0203 0.03%
2026-04-14 长城瑞利纯债债券C 1.0200 0.01%
2026-04-13 长城瑞利纯债债券C 1.0199 0.01%
2026-04-10 长城瑞利纯债债券C 1.0198 -0.01%
2026-04-09 长城瑞利纯债债券C 1.0199 -0.01%
2026-04-08 长城瑞利纯债债券C 1.0200 -0.03%
2026-04-07 长城瑞利纯债债券C 1.0203 0.00%
2026-04-03 长城瑞利纯债债券C 1.0203 -0.01%
2026-04-02 长城瑞利纯债债券C 1.0204 -0.01%
2026-04-01 长城瑞利纯债债券C 1.0205 -0.01%
2026-03-31 长城瑞利纯债债券C 1.0206 0.01%
2026-03-30 长城瑞利纯债债券C 1.0205 -0.01%
2026-03-27 长城瑞利纯债债券C 1.0206 0.00%
2026-03-26 长城瑞利纯债债券C 1.0206 0.00%
2026-03-25 长城瑞利纯债债券C 1.0206 -0.01%
2026-03-24 长城瑞利纯债债券C 1.0207 0.01%
2026-03-23 长城瑞利纯债债券C 1.0206 -0.01%
2026-03-20 长城瑞利纯债债券C 1.0207 0.00%
2026-03-19 长城瑞利纯债债券C 1.0207 0.01%
2026-03-18 长城瑞利纯债债券C 1.0206 0.03%
2026-03-17 长城瑞利纯债债券C 1.0203 0.01%
2026-03-16 长城瑞利纯债债券C 1.0202 0.01%
2026-03-13 长城瑞利纯债债券C 1.0201 0.02%
2026-03-12 长城瑞利纯债债券C 1.0199 0.00%
2026-03-11 长城瑞利纯债债券C 1.0199 0.01%
2026-03-10 长城瑞利纯债债券C 1.0198 0.00%
2026-03-09 长城瑞利纯债债券C 1.0198 -0.01%
2026-03-06 长城瑞利纯债债券C 1.0199 0.02%
2026-03-05 长城瑞利纯债债券C 1.0197 0.01%
2026-03-04 长城瑞利纯债债券C 1.0196 0.01%
2026-03-03 长城瑞利纯债债券C 1.0195 0.00%
2026-03-02 长城瑞利纯债债券C 1.0195 0.02%
2026-02-27 长城瑞利纯债债券C 1.0193 0.00%
2026-02-26 长城瑞利纯债债券C 1.0193 0.00%
2026-02-25 长城瑞利纯债债券C 1.0193 -0.01%
2026-02-24 长城瑞利纯债债券C 1.0194 0.02%
2026-02-13 长城瑞利纯债债券C 1.0192 0.02%
2026-02-12 长城瑞利纯债债券C 1.0190 0.02%
2026-02-11 长城瑞利纯债债券C 1.0188 0.01%
2026-02-10 长城瑞利纯债债券C 1.0187 0.00%
2026-02-09 长城瑞利纯债债券C 1.0187 0.01%
2026-02-06 长城瑞利纯债债券C 1.0186 0.01%
2026-02-05 长城瑞利纯债债券C 1.0185 0.00%
2026-02-04 长城瑞利纯债债券C 1.0185 0.00%
2026-02-03 长城瑞利纯债债券C 1.0185 0.00%
2026-02-02 长城瑞利纯债债券C 1.0185 0.00%
2026-01-30 长城瑞利纯债债券C 1.0185 0.00%
2026-01-29 长城瑞利纯债债券C 1.0185 0.00%
2026-01-28 长城瑞利纯债债券C 1.0185 0.01%
2026-01-27 长城瑞利纯债债券C 1.0184 -0.01%
2026-01-26 长城瑞利纯债债券C 1.0185 0.00%
2026-01-23 长城瑞利纯债债券C 1.0185 0.00%
2026-01-22 长城瑞利纯债债券C 1.0185 0.00%
2026-01-21 长城瑞利纯债债券C 1.0185 0.01%
2026-01-20 长城瑞利纯债债券C 1.0184 0.00%
2026-01-19 长城瑞利纯债债券C 1.0184 0.00%
2026-01-16 长城瑞利纯债债券C 1.0184 0.01%
2026-01-15 长城瑞利纯债债券C 1.0183 0.00%
2026-01-14 长城瑞利纯债债券C 1.0183 0.00%
2026-01-13 长城瑞利纯债债券C 1.0183 0.00%
2026-01-12 长城瑞利纯债债券C 1.0183 0.01%
2026-01-09 长城瑞利纯债债券C 1.0182 0.02%
2026-01-08 长城瑞利纯债债券C 1.0180 0.32%
2026-01-07 长城瑞利纯债债券C 1.0148 -0.24%
2026-01-06 长城瑞利纯债债券C 1.0172 -0.37%
2026-01-05 长城瑞利纯债债券C 1.0210 -0.18%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久鑫A 2.1577 2.21%
长城优化C 7.2794 0.80%
长城优化A 7.5064 0.80%
长城医药产业精选混合发起式A 1.6445 0.56%
长城医药产业精选混合发起式C 1.6269 0.56%
长城大健康混合C 0.8071 0.24%
长城大健康混合A 0.8381 0.23%
长城港股通价值精选混合A 1.0013 0.22%
长城医药科技六个月持有混合A 0.6950 0.22%
长城医药科技六个月持有混合C 0.6769 0.22%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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