近半年嘉实品质蓝筹一年持有混合A|嘉实品质蓝筹一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实品质蓝筹一年持有混合A014872净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0626 |
1.20% |
| 2026-09-15 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0500 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0547 |
-0.85% |
| 2026-09-11 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0637 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0783 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0853 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0877 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0894 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0844 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0904 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0890 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1057 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1197 |
-2.13% |
| 2026-08-28 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1436 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1519 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1443 |
2.27% |
| 2026-08-25 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1189 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1221 |
-1.03% |
| 2026-08-21 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1338 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1339 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1266 |
-3.59% |
| 2026-08-18 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1686 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1684 |
2.73% |
| 2026-08-14 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1374 |
-0.67% |
| 2026-08-13 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1451 |
-2.01% |
| 2026-08-12 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1681 |
0.93% |
| 2026-08-11 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1573 |
-3.33% |
| 2026-08-10 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1958 |
1.72% |
| 2026-08-07 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1756 |
0.46% |
| 2026-08-06 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1702 |
-0.24% |
| 2026-08-05 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1730 |
3.29% |
| 2026-08-04 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1356 |
0.84% |
| 2026-08-03 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1261 |
-2.29% |
| 2026-07-31 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1525 |
1.26% |
| 2026-07-30 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1382 |
-2.38% |
| 2026-07-29 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1659 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1659 |
-2.05% |
| 2026-07-27 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1903 |
3.73% |
| 2026-07-24 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1475 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1473 |
-0.86% |
| 2026-07-22 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1573 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1577 |
5.47% |
| 2026-07-20 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0977 |
-0.04% |
| 2026-07-17 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0981 |
-5.06% |
| 2026-07-16 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1566 |
-1.51% |
| 2026-07-15 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1743 |
-0.72% |
| 2026-07-14 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1828 |
1.48% |
| 2026-07-13 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1655 |
-3.34% |
| 2026-07-10 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2058 |
-1.12% |
| 2026-07-09 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2194 |
1.57% |
| 2026-07-08 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2005 |
1.17% |
| 2026-07-07 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1866 |
-1.40% |
| 2026-07-06 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2034 |
1.24% |
| 2026-07-03 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1887 |
0.41% |
| 2026-07-02 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1839 |
-3.50% |
| 2026-07-01 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2269 |
-0.96% |
| 2026-06-30 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2388 |
0.45% |
| 2026-06-29 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2333 |
3.43% |
| 2026-06-26 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1924 |
-0.45% |
| 2026-06-25 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1978 |
3.04% |
| 2026-06-24 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1625 |
3.35% |
| 2026-06-23 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1248 |
-2.19% |
| 2026-06-22 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1500 |
0.98% |
| 2026-06-18 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1388 |
0.31% |
| 2026-06-17 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1353 |
2.00% |
| 2026-06-16 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1130 |
-1.37% |
| 2026-06-15 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1285 |
3.69% |
| 2026-06-12 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0883 |
2.43% |
| 2026-06-11 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0625 |
0.61% |
| 2026-06-10 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0561 |
-0.15% |
| 2026-06-09 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0577 |
2.41% |
| 2026-06-08 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0328 |
-3.62% |
| 2026-06-05 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0716 |
-2.21% |
| 2026-06-04 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0958 |
0.51% |
| 2026-06-03 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0902 |
-1.36% |
| 2026-06-02 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1050 |
0.69% |
| 2026-06-01 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0974 |
-1.49% |
| 2026-05-29 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1140 |
-1.01% |
| 2026-05-28 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1254 |
-1.94% |
| 2026-05-27 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1472 |
-2.01% |
| 2026-05-26 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1707 |
0.34% |
| 2026-05-25 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1667 |
2.16% |
| 2026-05-22 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1420 |
0.98% |
| 2026-05-21 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1309 |
-2.34% |
| 2026-05-20 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1580 |
1.55% |
| 2026-05-19 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1403 |
2.29% |
| 2026-05-18 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1148 |
-1.86% |
| 2026-05-15 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1355 |
-0.57% |
| 2026-05-14 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1420 |
-2.36% |
| 2026-05-13 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1696 |
0.44% |
| 2026-05-12 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1645 |
-0.56% |
| 2026-05-11 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1710 |
0.74% |
| 2026-05-08 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1624 |
-0.38% |
| 2026-04-30 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1397 |
0.44% |
| 2026-04-29 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1347 |
1.84% |
| 2026-04-28 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1142 |
-0.79% |
| 2026-04-27 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1231 |
0.49% |
| 2026-04-24 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1176 |
0.45% |
| 2026-04-23 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1126 |
-2.12% |
| 2026-04-22 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1367 |
-0.02% |
| 2026-04-21 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1369 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1344 |
0.26% |
| 2026-04-17 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1315 |
-0.66% |
| 2026-04-16 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1390 |
1.94% |
| 2026-04-15 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1173 |
-0.20% |
| 2026-04-14 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1195 |
1.16% |
| 2026-04-13 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1067 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1073 |
0.50% |
| 2026-04-09 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1018 |
-0.64% |
| 2026-04-08 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1089 |
3.74% |
| 2026-04-07 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0689 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0673 |
-0.73% |
| 2026-04-02 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0751 |
-1.09% |
| 2026-04-01 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0870 |
3.30% |
| 2026-03-31 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0523 |
-1.54% |
| 2026-03-30 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0688 |
-0.34% |
| 2026-03-27 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0725 |
2.01% |
| 2026-03-26 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0514 |
-1.55% |
| 2026-03-25 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0679 |
1.91% |
| 2026-03-24 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0479 |
1.52% |
| 2026-03-23 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0322 |
-3.54% |
| 2026-03-20 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0701 |
-1.38% |
| 2026-03-19 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0851 |
-4.04% |
| 2026-03-18 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1289 |
0.32% |
| 2026-03-17 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1253 |
-0.74% |
