近半年嘉实品质蓝筹一年持有混合A|嘉实品质蓝筹一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实品质蓝筹一年持有混合A014872净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1356 |
0.55% |
| 2025-12-17 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1294 |
1.54% |
| 2025-12-16 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1123 |
-1.00% |
| 2025-12-15 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1235 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1293 |
1.81% |
| 2025-12-11 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1092 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1212 |
-0.37% |
| 2025-12-09 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1254 |
-2.23% |
| 2025-12-08 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1505 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1499 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1439 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1344 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1367 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1376 |
1.26% |
| 2025-11-28 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1235 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1164 |
-0.28% |
| 2025-11-26 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1195 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1178 |
0.76% |
| 2025-11-24 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1094 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1019 |
-3.06% |
| 2025-11-20 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1367 |
-0.97% |
| 2025-11-19 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1478 |
-0.32% |
| 2025-11-18 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1515 |
-0.78% |
| 2025-11-17 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1606 |
-1.27% |
| 2025-11-14 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1755 |
-1.62% |
| 2025-11-13 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1949 |
1.52% |
| 2025-11-12 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1770 |
0.17% |
| 2025-11-11 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1750 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1764 |
1.34% |
| 2025-11-07 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1609 |
-0.63% |
| 2025-11-06 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1683 |
1.59% |
| 2025-11-05 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1500 |
-0.06% |
| 2025-11-04 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1507 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1628 |
0.58% |
| 2025-10-31 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1561 |
-1.45% |
| 2025-10-30 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1731 |
-0.75% |
| 2025-10-29 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1820 |
0.60% |
| 2025-10-28 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1750 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1792 |
1.12% |
| 2025-10-24 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1661 |
0.89% |
| 2025-10-23 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1558 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1558 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1638 |
1.62% |
| 2025-10-20 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1452 |
1.73% |
| 2025-10-17 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1257 |
-2.12% |
| 2025-10-16 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1501 |
-1.25% |
| 2025-10-15 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1646 |
2.84% |
| 2025-10-14 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1324 |
-2.68% |
| 2025-10-13 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1636 |
-1.15% |
| 2025-10-10 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1771 |
-1.70% |
| 2025-10-09 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1975 |
0.41% |
| 2025-09-30 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1926 |
1.83% |
| 2025-09-29 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1712 |
1.50% |
| 2025-09-26 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1539 |
-0.54% |
| 2025-09-25 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1602 |
0.84% |
| 2025-09-24 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1505 |
0.82% |
| 2025-09-23 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1411 |
-1.44% |
| 2025-09-22 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1578 |
-0.32% |
| 2025-09-19 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1615 |
0.71% |
| 2025-09-18 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1533 |
-1.46% |
| 2025-09-17 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1704 |
1.01% |
| 2025-09-16 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1587 |
0.55% |
| 2025-09-15 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1524 |
0.53% |
| 2025-09-12 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1463 |
1.16% |
| 2025-09-11 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1332 |
0.28% |
| 2025-09-10 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1300 |
0.86% |
| 2025-09-09 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1204 |
-0.01% |
| 2025-09-08 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1205 |
1.51% |
| 2025-09-05 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1038 |
1.99% |
| 2025-09-04 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0823 |
-1.47% |
| 2025-09-03 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0985 |
-0.56% |
| 2025-09-02 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1047 |
-1.15% |
| 2025-09-01 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1175 |
0.64% |
| 2025-08-29 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1104 |
0.54% |
| 2025-08-28 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1044 |
0.37% |
| 2025-08-27 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1003 |
-2.12% |
| 2025-08-26 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1241 |
-0.67% |
| 2025-08-25 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1317 |
0.94% |
| 2025-08-22 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1212 |
-0.77% |
| 2025-08-21 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1299 |
-0.22% |
| 2025-08-20 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1324 |
1.36% |
| 2025-08-19 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1172 |
0.13% |
| 2025-08-18 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1158 |
0.90% |
| 2025-08-15 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1058 |
1.98% |
| 2025-08-14 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0843 |
-0.59% |
| 2025-08-13 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0907 |
1.96% |
| 2025-08-12 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0697 |
-0.40% |
| 2025-08-11 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0740 |
0.15% |
| 2025-08-08 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0724 |
-0.20% |
| 2025-08-07 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0745 |
0.37% |
| 2025-08-06 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0705 |
0.64% |
| 2025-08-05 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0637 |
1.66% |
| 2025-08-04 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0463 |
1.07% |
| 2025-08-01 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0352 |
-0.03% |
| 2025-07-31 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0355 |
-2.11% |
| 2025-07-30 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0578 |
-0.86% |
| 2025-07-29 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0670 |
0.54% |
| 2025-07-28 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0613 |
-0.40% |
| 2025-07-25 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0656 |
0.36% |
| 2025-07-24 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0618 |
1.49% |
| 2025-07-23 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0462 |
0.66% |
| 2025-07-22 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0393 |
0.55% |
| 2025-07-21 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0336 |
0.40% |
| 2025-07-18 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0295 |
1.50% |
| 2025-07-17 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0143 |
1.06% |
| 2025-07-16 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0037 |
0.08% |
| 2025-07-15 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0029 |
0.84% |
| 2025-07-14 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9945 |
-0.11% |
| 2025-07-11 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9956 |
-0.35% |
| 2025-07-10 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9991 |
1.56% |
| 2025-07-09 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9838 |
-0.40% |
| 2025-07-08 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9878 |
1.19% |
| 2025-07-07 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9762 |
-0.21% |
| 2025-07-04 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9783 |
0.44% |
| 2025-07-03 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9740 |
1.22% |
| 2025-07-02 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9623 |
0.39% |
| 2025-07-01 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9586 |
-0.09% |
| 2025-06-30 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9595 |
-0.20% |
| 2025-06-27 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9614 |
0.52% |
| 2025-06-26 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9564 |
-0.13% |
| 2025-06-25 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9576 |
1.31% |
| 2025-06-24 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9452 |
2.39% |
| 2025-06-23 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9231 |
0.29% |
| 2025-06-20 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9204 |
0.34% |
| 2025-06-19 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9173 |
-1.64% |
