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基金分红
日期 分红
2026-03-19 每份派现金0.0373元
2024-10-24 每份派现金0.0120元
2022-08-25 每份派现金0.0130元
基金名称 单位净值 日增长率
消费增强 1.0223 0.18%
方正富邦金立方一年持有期混合A 2.0379 -0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合D 1.6204 -0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合E 1.2515 -0.20%
保险主题LOF 1.0620 -0.28%
大湾区LOF 0.9728 -0.58%
方正富邦策略轮动混合A 1.0731 5.56%
方正富邦策略轮动混合C 1.0323 5.56%
方正富邦趋势领航混合A 1.0924 5.50%
方正富邦趋势领航混合C 1.0496 5.50%
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%