近一年申万菱信双禧混合型发起式A基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信双禧混合型发起式A014861净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-02-21 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0199 |
0.15% |
| 2025-02-20 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0184 |
0.00% |
| 2025-02-19 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0184 |
0.39% |
| 2025-02-18 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0144 |
-0.41% |
| 2025-02-17 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0186 |
-0.15% |
| 2025-02-14 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0201 |
0.06% |
| 2025-02-13 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0195 |
-0.44% |
| 2025-02-12 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0240 |
0.35% |
| 2025-02-11 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0204 |
-0.12% |
| 2025-02-10 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0216 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0221 |
0.46% |
| 2025-02-06 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0174 |
0.66% |
| 2025-02-05 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0107 |
-0.44% |
| 2025-01-27 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0152 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0109 |
-0.25% |
| 2025-01-14 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0045 |
1.05% |
| 2025-01-13 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
0.9941 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
0.9978 |
-0.35% |
| 2025-01-09 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0013 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0029 |
0.16% |
| 2025-01-07 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0013 |
0.56% |
| 2025-01-06 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
0.9957 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
0.9946 |
-0.38% |
| 2025-01-02 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
0.9984 |
-1.23% |
| 2024-12-31 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0108 |
-0.89% |
| 2024-12-26 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0145 |
0.23% |
| 2024-12-25 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0122 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0121 |
0.74% |
| 2024-12-23 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0047 |
-0.14% |
| 2024-12-20 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0061 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0048 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0040 |
0.37% |
| 2024-12-17 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0003 |
-0.14% |
