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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.9542 | 1.90% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.9382 | 1.90% |
| 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 2.1555 | 1.62% |
| 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 2.1117 | 1.62% |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2.2430 | 1.26% |
| 申万多策略A | 2.5550 | 1.15% |
| 申万菱信行业轮动股票A | 2.3901 | 0.86% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3819 | 3.01% |
| 申万菱信智能汽车股票A | 0.4953 | 1.10% |
| 申万菱信智能汽车股票C | 0.4850 | 1.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易基平稳 | 7.8680 | 2.31% |
| 东方红新源三年持有混合A | 2.6533 | 2.18% |
| 交银双息 | 8.9510 | 1.99% |
| 华商恒鑫回报混合C | 1.2719 | 1.92% |
| 华商恒鑫回报混合A | 1.2783 | 1.91% |
| 华安兴安优选一年持有混合C | 1.0248 | 1.48% |
| 华安兴安优选一年持有混合A | 1.0467 | 1.47% |
| 摩根双核平衡混合C | 2.1391 | 1.47% |
| 华安创新 | 1.7910 | 1.47% |
| 摩根双核平衡混合A | 2.1824 | 1.47% |