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大成慧心优选一年持有混合A基金净值查询(014859)

近一季大成慧心优选一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成慧心优选一年持有混合A014859净值及计算阶段收益
近一季014859基金累计收益率-9.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成慧心优选一年持有混合A 1.1016 -0.98%
2026-09-15 大成慧心优选一年持有混合A 1.1124 -0.84%
2026-09-14 大成慧心优选一年持有混合A 1.1218 0.17%
2026-09-11 大成慧心优选一年持有混合A 1.1199 -1.74%
2026-09-10 大成慧心优选一年持有混合A 1.1397 -1.38%
2026-09-09 大成慧心优选一年持有混合A 1.1556 0.27%
2026-09-08 大成慧心优选一年持有混合A 1.1525 -0.70%
2026-09-07 大成慧心优选一年持有混合A 1.1606 -0.12%
2026-09-04 大成慧心优选一年持有混合A 1.1620 -0.24%
2026-09-03 大成慧心优选一年持有混合A 1.1648 1.01%
2026-09-02 大成慧心优选一年持有混合A 1.1531 -1.42%
2026-09-01 大成慧心优选一年持有混合A 1.1697 -1.16%
2026-08-31 大成慧心优选一年持有混合A 1.1834 -0.18%
2026-08-28 大成慧心优选一年持有混合A 1.1855 0.58%
2026-08-27 大成慧心优选一年持有混合A 1.1787 0.04%
2026-08-26 大成慧心优选一年持有混合A 1.1782 0.64%
2026-08-25 大成慧心优选一年持有混合A 1.1707 -0.20%
2026-08-24 大成慧心优选一年持有混合A 1.1730 -1.22%
2026-08-21 大成慧心优选一年持有混合A 1.1875 0.47%
2026-08-20 大成慧心优选一年持有混合A 1.1820 0.31%
2026-08-19 大成慧心优选一年持有混合A 1.1784 -2.65%
2026-08-18 大成慧心优选一年持有混合A 1.2105 -0.48%
2026-08-17 大成慧心优选一年持有混合A 1.2163 2.45%
2026-08-14 大成慧心优选一年持有混合A 1.1872 0.02%
2026-08-13 大成慧心优选一年持有混合A 1.1870 -1.06%
2026-08-12 大成慧心优选一年持有混合A 1.1997 0.65%
2026-08-11 大成慧心优选一年持有混合A 1.1919 -1.24%
2026-08-10 大成慧心优选一年持有混合A 1.2069 0.73%
2026-08-07 大成慧心优选一年持有混合A 1.1981 0.49%
2026-08-06 大成慧心优选一年持有混合A 1.1923 -0.79%
2026-08-05 大成慧心优选一年持有混合A 1.2018 0.97%
2026-08-04 大成慧心优选一年持有混合A 1.1902 -0.10%
2026-08-03 大成慧心优选一年持有混合A 1.1914 0.62%
2026-07-31 大成慧心优选一年持有混合A 1.1841 0.04%
2026-07-30 大成慧心优选一年持有混合A 1.1836 0.65%
2026-07-29 大成慧心优选一年持有混合A 1.1759 2.53%
2026-07-28 大成慧心优选一年持有混合A 1.1469 -0.99%
2026-07-27 大成慧心优选一年持有混合A 1.1584 2.36%
2026-07-24 大成慧心优选一年持有混合A 1.1317 -2.08%
2026-07-23 大成慧心优选一年持有混合A 1.1557 2.81%
2026-07-22 大成慧心优选一年持有混合A 1.1241 -0.52%
2026-07-21 大成慧心优选一年持有混合A 1.1300 1.79%
2026-07-20 大成慧心优选一年持有混合A 1.1101 0.84%
2026-07-17 大成慧心优选一年持有混合A 1.1009 -3.00%
2026-07-16 大成慧心优选一年持有混合A 1.1349 -1.00%
2026-07-15 大成慧心优选一年持有混合A 1.1464 1.03%
2026-07-14 大成慧心优选一年持有混合A 1.1347 0.31%
2026-07-13 大成慧心优选一年持有混合A 1.1312 -3.73%
2026-07-10 大成慧心优选一年持有混合A 1.1750 0.69%
2026-07-09 大成慧心优选一年持有混合A 1.1670 0.05%
2026-07-08 大成慧心优选一年持有混合A 1.1664 -2.94%
2026-07-07 大成慧心优选一年持有混合A 1.2007 -1.69%
2026-07-06 大成慧心优选一年持有混合A 1.2214 -0.30%
2026-07-03 大成慧心优选一年持有混合A 1.2251 2.08%
2026-07-02 大成慧心优选一年持有混合A 1.2001 -1.65%
2026-07-01 大成慧心优选一年持有混合A 1.2202 0.48%
2026-06-30 大成慧心优选一年持有混合A 1.2144 1.91%
2026-06-29 大成慧心优选一年持有混合A 1.1916 1.42%
2026-06-26 大成慧心优选一年持有混合A 1.1749 -1.93%
2026-06-25 大成慧心优选一年持有混合A 1.1980 0.05%
2026-06-24 大成慧心优选一年持有混合A 1.1974 -0.80%
2026-06-23 大成慧心优选一年持有混合A 1.2071 -2.23%
2026-06-22 大成慧心优选一年持有混合A 1.2346 1.16%
2026-06-18 大成慧心优选一年持有混合A 1.2205 0.34%
2026-06-17 大成慧心优选一年持有混合A 1.2164 -0.67%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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