近一季大成慧心优选一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成慧心优选一年持有混合A014859净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3337 |
0.51% |
| 2025-12-16 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3269 |
-0.81% |
| 2025-12-15 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3378 |
-0.73% |
| 2025-12-12 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3477 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3317 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3318 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3257 |
-0.41% |
| 2025-12-08 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3312 |
-0.63% |
| 2025-12-05 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3397 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3319 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3298 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3306 |
0.26% |
| 2025-12-01 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3272 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3216 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3179 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3161 |
0.36% |
| 2025-11-25 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3114 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3108 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3090 |
-0.77% |
| 2025-11-20 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3191 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3202 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3184 |
-0.69% |
| 2025-11-17 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3275 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3362 |
-0.93% |
| 2025-11-13 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3487 |
0.19% |
| 2025-11-12 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3461 |
0.40% |
| 2025-11-11 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3408 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3423 |
0.68% |
| 2025-11-07 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3333 |
-0.25% |
| 2025-11-06 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3366 |
1.60% |
| 2025-11-05 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3155 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3089 |
-0.19% |
| 2025-11-03 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3114 |
-0.27% |
| 2025-10-31 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3149 |
-0.22% |
| 2025-10-30 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3178 |
0.16% |
| 2025-10-29 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3157 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3149 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3132 |
1.19% |
| 2025-10-24 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.2977 |
0.32% |
| 2025-10-23 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.2935 |
0.64% |
| 2025-10-22 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.2853 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.2871 |
0.45% |
| 2025-10-20 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.2813 |
0.63% |
| 2025-10-17 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.2733 |
-1.43% |
| 2025-10-16 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.2918 |
0.20% |
| 2025-10-15 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.2892 |
0.83% |
| 2025-10-14 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.2786 |
-0.77% |
| 2025-10-13 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.2885 |
-0.89% |
| 2025-10-10 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3001 |
-0.28% |
| 2025-10-09 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3038 |
0.32% |
| 2025-09-30 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.2997 |
-0.25% |
| 2025-09-29 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3029 |
0.32% |
| 2025-09-26 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.2987 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.2984 |
-0.38% |
| 2025-09-24 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3033 |
0.94% |
| 2025-09-23 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.2912 |
-0.45% |
| 2025-09-22 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.2971 |
-0.49% |
| 2025-09-19 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3035 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3029 |
-1.15% |
