近一月大成慧心优选一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成慧心优选一年持有混合A014859净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.1124 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.1218 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.1199 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.1397 |
-1.38% |
| 2026-09-09 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.1556 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.1525 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.1606 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.1620 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.1648 |
1.01% |
| 2026-09-02 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.1531 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.1697 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.1834 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.1855 |
0.58% |
| 2026-08-27 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.1787 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.1782 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.1707 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.1730 |
-1.22% |
| 2026-08-21 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.1875 |
0.47% |
| 2026-08-20 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.1820 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.1784 |
-2.65% |
| 2026-08-18 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.2105 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.2163 |
2.45% |
