富国融悦12个月持有期混合C基金净值查询,014798基金近半年收益率及净值表_富国基金

近半年富国融悦12个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围富国融悦12个月持有期混合C014798净值及计算阶段收益

近半年014798基金累计收益率-8.76%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	富国融悦12个月持有期混合C	1.1109	0.28%
2026-09-15	富国融悦12个月持有期混合C	1.1078	-1.04%
2026-09-14	富国融悦12个月持有期混合C	1.1194	0.12%
2026-09-11	富国融悦12个月持有期混合C	1.1181	-1.14%
2026-09-10	富国融悦12个月持有期混合C	1.1310	-1.06%
2026-09-09	富国融悦12个月持有期混合C	1.1431	0.04%
2026-09-08	富国融悦12个月持有期混合C	1.1426	-0.11%
2026-09-07	富国融悦12个月持有期混合C	1.1439	0.03%
2026-09-04	富国融悦12个月持有期混合C	1.1435	-0.56%
2026-09-03	富国融悦12个月持有期混合C	1.1499	0.47%
2026-09-02	富国融悦12个月持有期混合C	1.1445	-1.24%
2026-09-01	富国融悦12个月持有期混合C	1.1589	0.43%
2026-08-31	富国融悦12个月持有期混合C	1.1539	-0.14%
2026-08-28	富国融悦12个月持有期混合C	1.1555	0.31%
2026-08-27	富国融悦12个月持有期混合C	1.1519	1.05%
2026-08-26	富国融悦12个月持有期混合C	1.1399	0.51%
2026-08-25	富国融悦12个月持有期混合C	1.1341	0.91%
2026-08-24	富国融悦12个月持有期混合C	1.1239	0.14%
2026-08-21	富国融悦12个月持有期混合C	1.1223	0.01%
2026-08-20	富国融悦12个月持有期混合C	1.1222	0.91%
2026-08-19	富国融悦12个月持有期混合C	1.1121	-1.64%
2026-08-18	富国融悦12个月持有期混合C	1.1306	-0.32%
2026-08-17	富国融悦12个月持有期混合C	1.1342	1.81%
2026-08-14	富国融悦12个月持有期混合C	1.1140	-0.22%
2026-08-13	富国融悦12个月持有期混合C	1.1165	-1.18%
2026-08-12	富国融悦12个月持有期混合C	1.1298	0.31%
2026-08-11	富国融悦12个月持有期混合C	1.1263	0.00%
2026-08-10	富国融悦12个月持有期混合C	1.1263	0.86%
2026-08-07	富国融悦12个月持有期混合C	1.1167	0.18%
2026-08-06	富国融悦12个月持有期混合C	1.1147	-0.58%
2026-08-05	富国融悦12个月持有期混合C	1.1212	1.45%
2026-08-04	富国融悦12个月持有期混合C	1.1052	-0.87%
2026-08-03	富国融悦12个月持有期混合C	1.1149	0.43%
2026-07-31	富国融悦12个月持有期混合C	1.1101	0.22%
2026-07-30	富国融悦12个月持有期混合C	1.1077	-0.18%
2026-07-29	富国融悦12个月持有期混合C	1.1097	2.79%
2026-07-28	富国融悦12个月持有期混合C	1.0796	-0.64%
2026-07-27	富国融悦12个月持有期混合C	1.0866	1.59%
2026-07-24	富国融悦12个月持有期混合C	1.0696	-2.03%
2026-07-23	富国融悦12个月持有期混合C	1.0918	2.09%
2026-07-22	富国融悦12个月持有期混合C	1.0695	-0.68%
2026-07-21	富国融悦12个月持有期混合C	1.0768	2.44%
2026-07-20	富国融悦12个月持有期混合C	1.0512	0.97%
2026-07-17	富国融悦12个月持有期混合C	1.0411	-2.37%
2026-07-16	富国融悦12个月持有期混合C	1.0664	-0.42%
2026-07-15	富国融悦12个月持有期混合C	1.0709	0.93%
2026-07-14	富国融悦12个月持有期混合C	1.0610	1.68%
2026-07-13	富国融悦12个月持有期混合C	1.0435	-3.02%
2026-07-10	富国融悦12个月持有期混合C	1.0760	-0.35%
2026-07-09	富国融悦12个月持有期混合C	1.0798	-0.42%
2026-07-08	富国融悦12个月持有期混合C	1.0843	-1.33%
2026-07-07	富国融悦12个月持有期混合C	1.0989	-1.44%
2026-07-06	富国融悦12个月持有期混合C	1.1149	0.00%
2026-07-03	富国融悦12个月持有期混合C	1.1149	1.38%
2026-07-02	富国融悦12个月持有期混合C	1.0997	-0.59%
2026-07-01	富国融悦12个月持有期混合C	1.1062	0.91%
2026-06-30	富国融悦12个月持有期混合C	1.0962	1.11%
2026-06-29	富国融悦12个月持有期混合C	1.0842	0.89%
2026-06-26	富国融悦12个月持有期混合C	1.0746	-3.36%
2026-06-25	富国融悦12个月持有期混合C	1.1120	0.13%
2026-06-24	富国融悦12个月持有期混合C	1.1106	0.33%
2026-06-23	富国融悦12个月持有期混合C	1.1070	-1.37%
2026-06-22	富国融悦12个月持有期混合C	1.1224	0.29%
2026-06-18	富国融悦12个月持有期混合C	1.1191	-1.09%
2026-06-17	富国融悦12个月持有期混合C	1.1314	1.00%
2026-06-16	富国融悦12个月持有期混合C	1.1202	0.01%
2026-06-15	富国融悦12个月持有期混合C	1.1201	1.54%
2026-06-12	富国融悦12个月持有期混合C	1.1031	1.86%
2026-06-11	富国融悦12个月持有期混合C	1.0830	-0.90%
2026-06-10	富国融悦12个月持有期混合C	1.0928	-2.11%
2026-06-09	富国融悦12个月持有期混合C	1.1164	1.85%
2026-06-08	富国融悦12个月持有期混合C	1.0961	-3.38%
2026-06-05	富国融悦12个月持有期混合C	1.1345	-1.42%
2026-06-04	富国融悦12个月持有期混合C	1.1509	-0.84%
2026-06-03	富国融悦12个月持有期混合C	1.1607	0.02%
2026-06-02	富国融悦12个月持有期混合C	1.1605	0.48%
2026-06-01	富国融悦12个月持有期混合C	1.1550	0.64%
2026-05-29	富国融悦12个月持有期混合C	1.1477	-1.69%
2026-05-28	富国融悦12个月持有期混合C	1.1674	-0.80%
2026-05-27	富国融悦12个月持有期混合C	1.1768	-1.09%
2026-05-26	富国融悦12个月持有期混合C	1.1898	0.52%
2026-05-25	富国融悦12个月持有期混合C	1.1836	-0.12%
2026-05-22	富国融悦12个月持有期混合C	1.1850	1.57%
2026-05-21	富国融悦12个月持有期混合C	1.1667	-1.35%
2026-05-20	富国融悦12个月持有期混合C	1.1827	0.00%
2026-05-19	富国融悦12个月持有期混合C	1.1827	0.48%
2026-05-18	富国融悦12个月持有期混合C	1.1770	-1.34%
2026-05-15	富国融悦12个月持有期混合C	1.1930	-0.87%
2026-05-14	富国融悦12个月持有期混合C	1.2035	-2.04%
2026-05-13	富国融悦12个月持有期混合C	1.2285	1.71%
2026-05-12	富国融悦12个月持有期混合C	1.2078	-0.94%
2026-05-11	富国融悦12个月持有期混合C	1.2193	0.86%
2026-05-08	富国融悦12个月持有期混合C	1.2089	-0.31%
2026-04-30	富国融悦12个月持有期混合C	1.1927	-1.29%
2026-04-29	富国融悦12个月持有期混合C	1.2081	1.41%
2026-04-28	富国融悦12个月持有期混合C	1.1913	-0.78%
2026-04-27	富国融悦12个月持有期混合C	1.2007	0.13%
2026-04-24	富国融悦12个月持有期混合C	1.1991	-0.73%
2026-04-23	富国融悦12个月持有期混合C	1.2079	-0.06%
2026-04-22	富国融悦12个月持有期混合C	1.2086	0.29%
2026-04-21	富国融悦12个月持有期混合C	1.2051	0.51%
2026-04-20	富国融悦12个月持有期混合C	1.1990	1.00%
2026-04-17	富国融悦12个月持有期混合C	1.1871	-0.63%
2026-04-16	富国融悦12个月持有期混合C	1.1946	1.36%
2026-04-15	富国融悦12个月持有期混合C	1.1786	0.19%
2026-04-14	富国融悦12个月持有期混合C	1.1764	0.63%
2026-04-13	富国融悦12个月持有期混合C	1.1690	-0.60%
2026-04-10	富国融悦12个月持有期混合C	1.1761	2.03%
2026-04-09	富国融悦12个月持有期混合C	1.1527	-0.29%
2026-04-08	富国融悦12个月持有期混合C	1.1560	3.60%
2026-04-07	富国融悦12个月持有期混合C	1.1158	0.06%
2026-04-03	富国融悦12个月持有期混合C	1.1151	-1.72%
2026-04-02	富国融悦12个月持有期混合C	1.1346	-1.36%
2026-04-01	富国融悦12个月持有期混合C	1.1502	1.57%
2026-03-31	富国融悦12个月持有期混合C	1.1324	-1.49%
2026-03-30	富国融悦12个月持有期混合C	1.1495	-0.78%
2026-03-27	富国融悦12个月持有期混合C	1.1585	1.18%
2026-03-26	富国融悦12个月持有期混合C	1.1450	-1.00%
2026-03-25	富国融悦12个月持有期混合C	1.1566	1.48%
2026-03-24	富国融悦12个月持有期混合C	1.1397	1.82%
2026-03-23	富国融悦12个月持有期混合C	1.1193	-3.15%
2026-03-20	富国融悦12个月持有期混合C	1.1557	-0.41%
2026-03-19	富国融悦12个月持有期混合C	1.1605	-2.94%
2026-03-18	富国融悦12个月持有期混合C	1.1957	0.02%
2026-03-17	富国融悦12个月持有期混合C	1.1955	-0.81%

基金名称	净值	增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

基金名称	净值	增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%

富国融悦12个月持有期混合C基金净值查询(014798)