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尚正臻利债券A基金净值查询(014779)

近一季尚正臻利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围尚正臻利债券A014779净值及计算阶段收益
近一季014779基金累计收益率0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 尚正臻利债券A 1.0901 0.01%
2026-09-15 尚正臻利债券A 1.0900 0.03%
2026-09-14 尚正臻利债券A 1.0897 0.02%
2026-09-11 尚正臻利债券A 1.0895 0.00%
2026-09-10 尚正臻利债券A 1.0895 0.00%
2026-09-09 尚正臻利债券A 1.0895 0.02%
2026-09-08 尚正臻利债券A 1.0893 0.00%
2026-09-07 尚正臻利债券A 1.0893 0.03%
2026-09-04 尚正臻利债券A 1.0890 0.02%
2026-09-03 尚正臻利债券A 1.0888 0.03%
2026-09-02 尚正臻利债券A 1.0885 0.00%
2026-09-01 尚正臻利债券A 1.0885 0.02%
2026-08-31 尚正臻利债券A 1.0883 0.00%
2026-08-28 尚正臻利债券A 1.0883 0.00%
2026-08-27 尚正臻利债券A 1.0883 -0.01%
2026-08-26 尚正臻利债券A 1.0884 -0.02%
2026-08-25 尚正臻利债券A 1.0886 0.00%
2026-08-24 尚正臻利债券A 1.0886 0.02%
2026-08-21 尚正臻利债券A 1.0884 -0.01%
2026-08-20 尚正臻利债券A 1.0885 -0.02%
2026-08-19 尚正臻利债券A 1.0887 -0.02%
2026-08-18 尚正臻利债券A 1.0889 0.04%
2026-08-17 尚正臻利债券A 1.0885 0.01%
2026-08-14 尚正臻利债券A 1.0884 0.02%
2026-08-13 尚正臻利债券A 1.0882 0.04%
2026-08-12 尚正臻利债券A 1.0878 0.00%
2026-08-11 尚正臻利债券A 1.0878 0.00%
2026-08-10 尚正臻利债券A 1.0878 0.03%
2026-08-07 尚正臻利债券A 1.0875 0.02%
2026-08-06 尚正臻利债券A 1.0873 0.01%
2026-08-05 尚正臻利债券A 1.0872 0.01%
2026-08-04 尚正臻利债券A 1.0871 0.00%
2026-08-03 尚正臻利债券A 1.0871 0.01%
2026-07-31 尚正臻利债券A 1.0870 0.02%
2026-07-30 尚正臻利债券A 1.0868 0.01%
2026-07-29 尚正臻利债券A 1.0867 0.00%
2026-07-28 尚正臻利债券A 1.0867 -0.03%
2026-07-27 尚正臻利债券A 1.0870 0.00%
2026-07-24 尚正臻利债券A 1.0870 0.00%
2026-07-23 尚正臻利债券A 1.0870 0.00%
2026-07-22 尚正臻利债券A 1.0870 0.02%
2026-07-21 尚正臻利债券A 1.0868 0.01%
2026-07-20 尚正臻利债券A 1.0867 -0.01%
2026-07-17 尚正臻利债券A 1.0868 0.02%
2026-07-16 尚正臻利债券A 1.0866 0.00%
2026-07-15 尚正臻利债券A 1.0866 0.01%
2026-07-14 尚正臻利债券A 1.0865 -0.01%
2026-07-13 尚正臻利债券A 1.0866 -0.01%
2026-07-10 尚正臻利债券A 1.0867 0.01%
2026-07-09 尚正臻利债券A 1.0866 0.00%
2026-07-08 尚正臻利债券A 1.0866 0.01%
2026-07-07 尚正臻利债券A 1.0865 0.01%
2026-07-06 尚正臻利债券A 1.0864 0.06%
2026-07-03 尚正臻利债券A 1.0858 0.02%
2026-07-02 尚正臻利债券A 1.0856 0.04%
2026-07-01 尚正臻利债券A 1.0852 -0.09%
2026-06-30 尚正臻利债券A 1.0862 0.01%
2026-06-29 尚正臻利债券A 1.0861 0.05%
2026-06-26 尚正臻利债券A 1.0856 0.01%
2026-06-25 尚正臻利债券A 1.0855 0.05%
2026-06-24 尚正臻利债券A 1.0850 0.02%
2026-06-23 尚正臻利债券A 1.0848 -0.06%
2026-06-22 尚正臻利债券A 1.0855 0.00%
2026-06-18 尚正臻利债券A 1.0855 0.06%
2026-06-17 尚正臻利债券A 1.0849 0.06%
尚正基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
尚正正鑫混合发起C 0.9608 0.81%
尚正正鑫混合发起A 0.9785 0.80%
尚正新能源产业混合A 0.5577 0.45%
尚正新能源产业混合C 0.5440 0.44%
尚正臻利债券A 1.0901 0.01%
尚正臻利债券C 1.0887 0.01%
尚正竞争优势混合发起A 1.2461 -0.03%
尚正竞争优势混合发起C 1.2083 -0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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