近一季景顺长城华城稳健6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围景顺华城稳健6月持有混合A014767净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.1229 |
0.21% |
| 2024-04-29 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.1206 |
-0.04% |
| 2024-04-26 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.1210 |
0.28% |
| 2024-04-25 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.1179 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.1152 |
0.16% |
| 2024-04-23 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.1134 |
-0.66% |
| 2024-04-22 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.1208 |
-1.16% |
| 2024-04-19 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.1339 |
0.25% |
| 2024-04-18 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.1311 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.1281 |
0.14% |
| 2024-04-16 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.1265 |
-0.49% |
| 2024-04-15 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.1320 |
-0.16% |
| 2024-04-12 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.1338 |
0.56% |
| 2024-04-11 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.1275 |
0.36% |
| 2024-04-10 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.1234 |
0.57% |
| 2024-04-09 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.1170 |
0.29% |
| 2024-04-08 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.1138 |
0.29% |
| 2024-04-03 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.1106 |
1.27% |
| 2024-04-02 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.0967 |
0.99% |
| 2024-04-01 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.0859 |
0.10% |
| 2024-03-29 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.0848 |
0.56% |
| 2024-03-28 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.0788 |
0.89% |
| 2024-03-27 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.0693 |
0.14% |
| 2024-03-26 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.0678 |
-0.53% |
| 2024-03-25 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.0735 |
0.43% |
| 2024-03-22 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.0689 |
-0.57% |
| 2024-03-21 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.0750 |
0.50% |
| 2024-03-20 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.0696 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.0689 |
-0.01% |
| 2024-03-15 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.0735 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.0718 |
0.46% |
| 2024-03-13 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.0669 |
0.08% |
| 2024-03-12 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.0660 |
-0.85% |
| 2024-03-11 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.0751 |
-0.19% |
| 2024-03-08 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.0772 |
0.04% |
| 2024-03-07 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.0768 |
0.64% |
| 2024-03-06 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.0700 |
0.33% |
| 2024-03-05 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.0665 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.0659 |
0.61% |
| 2024-03-01 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.0594 |
0.53% |
| 2024-02-29 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.0538 |
0.23% |
| 2024-02-28 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.0514 |
-0.58% |
| 2024-02-27 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.0575 |
0.29% |
| 2024-02-26 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.0544 |
-0.37% |
| 2024-02-23 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.0583 |
-0.14% |
| 2024-02-22 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.0598 |
1.11% |
| 2024-02-21 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.0482 |
0.41% |
| 2024-02-20 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.0439 |
0.45% |
| 2024-02-19 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.0392 |
0.77% |
| 2024-02-08 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.0313 |
0.27% |
| 2024-02-07 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.0285 |
0.77% |
| 2024-02-06 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.0206 |
1.35% |
| 2024-02-05 |
景顺华城稳健6月持有混合A |
1.0070 |
-0.59% |
