近一季景顺长城华城稳健6个月持有期混合A|景顺华城稳健6月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城华城稳健6个月持有期混合A014767净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3104 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3105 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3130 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3150 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3223 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3259 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3239 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3192 |
-0.31% |
| 2026-09-04 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3233 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3219 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3201 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3236 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3242 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3261 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3244 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3241 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3210 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3215 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3208 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3178 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3146 |
-0.17% |
| 2026-08-18 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3168 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3158 |
0.28% |
| 2026-08-14 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3121 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3110 |
-0.34% |
| 2026-08-12 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3155 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3155 |
-0.48% |
| 2026-08-10 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3218 |
0.42% |
| 2026-08-07 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3163 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3141 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3110 |
0.49% |
| 2026-08-04 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3046 |
-0.08% |
| 2026-08-03 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3056 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3069 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3065 |
0.11% |
| 2026-07-29 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3050 |
0.35% |
| 2026-07-28 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3004 |
-0.08% |
| 2026-07-27 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3014 |
0.14% |
| 2026-07-24 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.2996 |
-0.60% |
| 2026-07-23 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3074 |
0.27% |
| 2026-07-22 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3039 |
0.56% |
| 2026-07-21 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.2967 |
0.22% |
| 2026-07-20 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.2938 |
0.25% |
| 2026-07-17 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.2906 |
-0.28% |
| 2026-07-16 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.2942 |
0.08% |
| 2026-07-15 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.2932 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.2932 |
0.45% |
| 2026-07-13 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.2874 |
-0.13% |
| 2026-07-10 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.2891 |
0.07% |
| 2026-07-09 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.2882 |
-0.19% |
| 2026-07-08 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.2906 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.2911 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.2940 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.2925 |
0.53% |
| 2026-07-02 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.2857 |
0.35% |
| 2026-07-01 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.2812 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.2815 |
-0.30% |
| 2026-06-29 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.2853 |
0.19% |
| 2026-06-26 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.2828 |
-0.10% |
| 2026-06-25 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.2841 |
-0.26% |
| 2026-06-24 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.2874 |
-0.12% |
| 2026-06-23 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.2890 |
-0.75% |
| 2026-06-22 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.2988 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.2967 |
-0.27% |
| 2026-06-17 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3002 |
0.01% |
