近半年中欧碳中和混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧碳中和混合发起C014766净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中欧碳中和混合发起C |
0.6924 |
0.17% |
| 2026-09-16 |
中欧碳中和混合发起C |
0.6912 |
0.39% |
| 2026-09-15 |
中欧碳中和混合发起C |
0.6885 |
-1.76% |
| 2026-09-14 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7006 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7016 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7087 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7177 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7183 |
-1.52% |
| 2026-09-07 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7292 |
2.11% |
| 2026-09-04 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7141 |
-0.93% |
| 2026-09-03 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7208 |
1.05% |
| 2026-09-02 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7133 |
-2.65% |
| 2026-09-01 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7322 |
-2.03% |
| 2026-08-31 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7474 |
-1.55% |
| 2026-08-28 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7590 |
-1.04% |
| 2026-08-27 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7670 |
-0.66% |
| 2026-08-26 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7721 |
1.49% |
| 2026-08-25 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7608 |
-2.35% |
| 2026-08-24 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7787 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7896 |
2.89% |
| 2026-08-20 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7674 |
-0.60% |
| 2026-08-19 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7720 |
-4.48% |
| 2026-08-18 |
中欧碳中和混合发起C |
0.8082 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
中欧碳中和混合发起C |
0.8118 |
2.22% |
| 2026-08-14 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7942 |
0.40% |
| 2026-08-13 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7910 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7944 |
1.03% |
| 2026-08-11 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7863 |
1.54% |
| 2026-08-10 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7744 |
0.44% |
| 2026-08-07 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7710 |
1.96% |
| 2026-08-06 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7562 |
-1.14% |
| 2026-08-05 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7648 |
2.45% |
| 2026-08-04 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7465 |
2.81% |
| 2026-08-03 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7261 |
-0.22% |
| 2026-07-31 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7277 |
1.13% |
| 2026-07-30 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7196 |
-2.77% |
| 2026-07-29 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7401 |
0.35% |
| 2026-07-28 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7375 |
-4.20% |
| 2026-07-27 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7698 |
3.20% |
| 2026-07-24 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7459 |
-2.27% |
| 2026-07-23 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7632 |
5.10% |
| 2026-07-22 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7262 |
-2.42% |
| 2026-07-21 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7442 |
5.08% |
| 2026-07-20 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7082 |
-2.55% |
| 2026-07-17 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7267 |
-4.05% |
| 2026-07-16 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7574 |
-3.34% |
| 2026-07-15 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7836 |
-0.72% |
| 2026-07-14 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7893 |
2.80% |
| 2026-07-13 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7678 |
-3.09% |
| 2026-07-10 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7923 |
-4.63% |
| 2026-07-09 |
中欧碳中和混合发起C |
0.8308 |
-1.04% |
| 2026-07-08 |
中欧碳中和混合发起C |
0.8395 |
-6.75% |
| 2026-07-07 |
中欧碳中和混合发起C |
0.8962 |
-0.09% |
| 2026-07-06 |
中欧碳中和混合发起C |
0.8970 |
-1.62% |
| 2026-07-03 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9118 |
0.15% |
| 2026-07-02 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9104 |
-1.41% |
| 2026-07-01 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9234 |
-2.09% |
| 2026-06-30 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9431 |
1.87% |
| 2026-06-29 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9258 |
2.91% |
| 2026-06-26 |
中欧碳中和混合发起C |
0.8996 |
-5.68% |
| 2026-06-25 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9507 |
-1.68% |
| 2026-06-24 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9667 |
2.08% |
| 2026-06-23 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9470 |
-4.94% |
| 2026-06-22 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9938 |
4.07% |
| 2026-06-18 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9549 |
-1.81% |
| 2026-06-17 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9722 |
-0.43% |
| 2026-06-16 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9764 |
1.48% |
| 2026-06-15 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9622 |
-0.07% |
| 2026-06-12 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9629 |
2.73% |
| 2026-06-11 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9373 |
1.27% |
| 2026-06-10 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9255 |
-1.72% |
| 2026-06-09 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9417 |
3.56% |
| 2026-06-08 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9093 |
-2.74% |
| 2026-06-05 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9349 |
-2.43% |
| 2026-06-04 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9582 |
-3.74% |
| 2026-06-03 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9940 |
-0.94% |
| 2026-06-02 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0034 |
-0.13% |
| 2026-06-01 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0047 |
-0.36% |
| 2026-05-29 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0083 |
-2.16% |
| 2026-05-28 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0306 |
-0.43% |
| 2026-05-27 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0350 |
0.61% |
| 2026-05-26 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0287 |
0.79% |
| 2026-05-25 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0206 |
-2.05% |
| 2026-05-22 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0415 |
0.60% |
| 2026-05-21 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0353 |
-3.15% |
| 2026-05-20 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0690 |
3.20% |
| 2026-05-19 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0359 |
-0.61% |
| 2026-05-18 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0423 |
-0.17% |
| 2026-05-15 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0441 |
-0.44% |
| 2026-05-14 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0487 |
-3.47% |
| 2026-05-13 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0851 |
-1.38% |
| 2026-05-12 |
中欧碳中和混合发起C |
1.1001 |
-1.35% |
| 2026-05-11 |
中欧碳中和混合发起C |
1.1150 |
0.86% |
| 2026-05-08 |
中欧碳中和混合发起C |
1.1055 |
-3.06% |
| 2026-04-30 |
中欧碳中和混合发起C |
1.1278 |
0.63% |
| 2026-04-29 |
中欧碳中和混合发起C |
1.1207 |
7.52% |
| 2026-04-28 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0423 |
-1.40% |
| 2026-04-27 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0571 |
-0.25% |
| 2026-04-24 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0597 |
2.46% |
| 2026-04-23 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0343 |
-0.58% |
| 2026-04-22 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0403 |
0.42% |
| 2026-04-21 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0359 |
0.85% |
| 2026-04-20 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0272 |
-0.72% |
| 2026-04-17 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0346 |
-0.13% |
| 2026-04-16 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0359 |
3.83% |
| 2026-04-15 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9977 |
-1.94% |
| 2026-04-14 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0171 |
1.60% |
| 2026-04-13 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0011 |
2.35% |
| 2026-04-10 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9781 |
3.99% |
| 2026-04-09 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9406 |
0.25% |
| 2026-04-08 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9383 |
2.71% |
| 2026-04-07 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9135 |
-0.33% |
| 2026-04-03 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9165 |
-1.94% |
| 2026-04-02 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9343 |
-0.82% |
| 2026-04-01 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9420 |
-0.69% |
| 2026-03-31 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9485 |
-3.38% |
| 2026-03-30 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9806 |
-0.15% |
| 2026-03-27 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9821 |
2.18% |
| 2026-03-26 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9611 |
0.67% |
| 2026-03-25 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9547 |
1.33% |
| 2026-03-24 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9422 |
0.90% |
| 2026-03-23 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9338 |
-0.91% |
| 2026-03-20 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9424 |
1.98% |
| 2026-03-19 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9241 |
-2.87% |
| 2026-03-18 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9514 |
-0.36% |
