近一年长信稳健增长一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围长信稳健增长一年持有混合A014752净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9485 |
0.07% |
| 2024-04-25 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9478 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9462 |
0.21% |
| 2024-04-23 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9442 |
-0.21% |
| 2024-04-22 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9462 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9479 |
0.21% |
| 2024-04-18 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9459 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9443 |
0.49% |
| 2024-04-16 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9397 |
-0.33% |
| 2024-04-15 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9428 |
0.47% |
| 2024-04-12 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9384 |
-0.16% |
| 2024-04-11 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9399 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9376 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9376 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9365 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9384 |
0.25% |
| 2024-04-02 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9361 |
0.24% |
| 2024-04-01 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9339 |
0.11% |
| 2024-03-29 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9329 |
0.29% |
| 2024-03-28 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9302 |
0.23% |
| 2024-03-27 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9281 |
-0.27% |
| 2024-03-26 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9306 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9300 |
-0.14% |
| 2024-03-22 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9313 |
-0.33% |
| 2024-03-21 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9344 |
0.19% |
| 2024-03-20 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9326 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9312 |
-0.17% |
| 2024-03-18 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9328 |
0.25% |
| 2024-03-15 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9305 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9302 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9309 |
-0.12% |
| 2024-03-12 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9320 |
-0.14% |
| 2024-03-11 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9333 |
-0.13% |
| 2024-03-08 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9345 |
0.24% |
| 2024-03-07 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9323 |
0.08% |
| 2024-03-06 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9316 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9310 |
-0.05% |
| 2024-03-04 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9315 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9299 |
0.04% |
| 2024-02-29 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9295 |
0.22% |
| 2024-02-28 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9275 |
-0.29% |
| 2024-02-27 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9302 |
0.14% |
| 2024-02-26 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9289 |
-0.24% |
| 2024-02-23 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9311 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9306 |
0.32% |
| 2024-02-21 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9276 |
0.19% |
| 2024-02-20 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9258 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9235 |
0.29% |
| 2024-02-08 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9208 |
0.16% |
| 2024-02-07 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9193 |
0.23% |
| 2024-02-06 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9172 |
0.41% |
| 2024-02-05 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9135 |
-0.21% |
| 2024-02-02 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9154 |
-0.15% |
| 2024-02-01 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9168 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9176 |
-0.11% |
| 2024-01-30 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9186 |
-0.21% |
| 2024-01-29 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9205 |
-0.08% |
| 2024-01-26 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9212 |
0.25% |
| 2024-01-25 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9189 |
0.46% |
| 2024-01-24 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9147 |
0.33% |
| 2024-01-23 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9117 |
0.19% |
| 2024-01-22 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9100 |
-0.59% |
| 2024-01-19 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9154 |
-0.14% |
| 2024-01-18 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9167 |
-0.11% |
| 2024-01-17 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9177 |
-0.34% |
| 2024-01-16 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9208 |
0.03% |
| 2024-01-15 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9205 |
0.08% |
| 2024-01-12 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9198 |
0.07% |
| 2024-01-11 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9192 |
-0.01% |
| 2024-01-10 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9193 |
-0.07% |
| 2024-01-09 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9199 |
0.09% |
| 2024-01-08 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9191 |
-0.26% |
| 2024-01-05 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9215 |
-0.25% |
| 2024-01-04 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9238 |
0.12% |
| 2024-01-03 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9227 |
-0.12% |
| 2024-01-02 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9238 |
0.10% |
| 2023-12-29 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9229 |
0.21% |
| 2023-12-28 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9210 |
0.14% |
| 2023-12-27 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9197 |
0.32% |
| 2023-12-26 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9168 |
-0.01% |
| 2023-12-25 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9169 |
0.05% |
| 2023-12-22 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9164 |
-0.29% |
| 2023-12-21 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9191 |
0.05% |
| 2023-12-20 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9186 |
-0.14% |
| 2023-12-19 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9199 |
-0.01% |
| 2023-12-18 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9200 |
-0.18% |
| 2023-12-15 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9217 |
0.13% |
| 2023-12-14 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9205 |
-0.09% |
| 2023-12-13 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9213 |
-0.39% |
| 2023-12-12 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9249 |
0.15% |
| 2023-12-11 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9235 |
0.36% |
| 2023-12-08 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9202 |
-0.16% |
| 2023-12-07 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9217 |
-0.26% |
| 2023-12-06 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9241 |
0.22% |
| 2023-12-05 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9221 |
-0.92% |
| 2023-12-04 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9307 |
-0.57% |
| 2023-12-01 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9360 |
-0.25% |
| 2023-11-30 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9383 |
0.06% |
| 2023-11-29 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9377 |
-0.57% |
| 2023-11-28 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9431 |
-0.10% |
| 2023-11-27 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9440 |
0.01% |
| 2023-11-24 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9439 |
-0.60% |
| 2023-11-23 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9496 |
0.35% |
| 2023-11-22 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9463 |
-0.35% |
| 2023-11-20 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9510 |
0.41% |
| 2023-11-17 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9471 |
-0.35% |
| 2023-11-16 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9504 |
-0.46% |
| 2023-11-15 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9548 |
0.66% |
| 2023-11-14 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9485 |
0.02% |
| 2023-11-13 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9483 |
0.05% |
| 2023-11-10 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9478 |
-0.24% |
| 2023-11-09 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9501 |
-0.20% |
| 2023-11-08 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9520 |
-0.27% |
| 2023-11-07 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9546 |
-0.17% |
| 2023-11-06 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9562 |
0.93% |
| 2023-11-03 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9474 |
0.56% |
| 2023-11-02 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9421 |
-0.12% |
| 2023-11-01 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9432 |
-0.18% |
| 2023-10-31 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9449 |
-0.43% |
| 2023-10-30 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9490 |
0.36% |
| 2023-10-27 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9456 |
0.80% |
| 2023-10-26 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9381 |
0.02% |
| 2023-10-25 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9379 |
0.21% |
| 2023-10-24 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9359 |
0.30% |
| 2023-10-23 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9331 |
-0.54% |
| 2023-10-20 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9382 |
-0.30% |
| 2023-10-19 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9410 |
-0.78% |
| 2023-10-18 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9484 |
-0.50% |
| 2023-10-17 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9532 |
0.25% |
| 2023-10-16 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9508 |
-0.40% |
| 2023-10-13 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9546 |
-0.41% |
| 2023-10-12 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9585 |
0.58% |
| 2023-10-11 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9530 |
0.24% |
| 2023-10-10 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9507 |
-0.01% |
| 2023-10-09 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9508 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9508 |
-0.31% |
| 2023-09-27 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9538 |
0.24% |
| 2023-09-26 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9515 |
-0.19% |
| 2023-09-25 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9533 |
-0.62% |
| 2023-09-22 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9592 |
1.04% |
| 2023-09-21 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9493 |
-0.53% |
| 2023-09-20 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9544 |
-0.26% |
| 2023-09-19 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9569 |
-0.17% |
| 2023-09-18 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9585 |
-0.19% |
| 2023-09-15 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9603 |
-0.20% |
| 2023-09-14 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9622 |
-0.27% |
| 2023-09-13 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9648 |
-0.42% |
| 2023-09-12 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9689 |
-0.18% |
| 2023-09-11 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9706 |
0.29% |
| 2023-09-08 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9678 |
-0.03% |
| 2023-09-07 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9681 |
-0.91% |
| 2023-09-06 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9770 |
-0.11% |
| 2023-09-05 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9781 |
-0.44% |
| 2023-09-04 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9824 |
0.53% |
| 2023-09-01 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9772 |
0.17% |
| 2023-08-31 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9755 |
-0.54% |
| 2023-08-30 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9808 |
-0.25% |
| 2023-08-29 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9833 |
0.75% |
| 2023-08-28 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9760 |
0.53% |
| 2023-08-25 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9709 |
-0.54% |
| 2023-08-24 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9762 |
1.03% |
| 2023-08-23 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9662 |
-0.62% |
| 2023-08-22 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9722 |
0.20% |
| 2023-08-21 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9703 |
-0.96% |
| 2023-08-18 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9797 |
-0.60% |
| 2023-08-17 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9856 |
0.23% |
| 2023-08-16 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9833 |
-0.31% |
| 2023-08-15 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9864 |
-0.23% |
| 2023-08-14 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9887 |
-0.29% |
| 2023-08-11 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9916 |
-0.99% |
| 2023-08-10 |
长信稳健增长一年持有混合A |
1.0015 |
0.22% |
| 2023-08-09 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9993 |
0.02% |
| 2023-08-08 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9991 |
-0.36% |
| 2023-08-07 |
长信稳健增长一年持有混合A |
1.0027 |
-0.26% |
| 2023-08-04 |
长信稳健增长一年持有混合A |
1.0053 |
0.32% |
| 2023-08-03 |
长信稳健增长一年持有混合A |
1.0021 |
0.26% |
| 2023-08-02 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9995 |
-0.29% |
| 2023-08-01 |
长信稳健增长一年持有混合A |
1.0024 |
-0.34% |
| 2023-07-31 |
长信稳健增长一年持有混合A |
1.0058 |
0.33% |
| 2023-07-28 |
长信稳健增长一年持有混合A |
1.0025 |
1.24% |
| 2023-07-27 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9902 |
0.09% |
| 2023-07-26 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9893 |
-0.04% |
| 2023-07-25 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9897 |
1.70% |
| 2023-07-24 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9732 |
-0.43% |
| 2023-07-21 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9774 |
-0.16% |
| 2023-07-20 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9790 |
-0.36% |
| 2023-07-19 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9825 |
-0.24% |
| 2023-07-18 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9849 |
-0.35% |
| 2023-07-17 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9884 |
-0.10% |
| 2023-07-14 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9894 |
-0.27% |
| 2023-07-13 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9921 |
0.63% |
| 2023-07-12 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9859 |
-0.01% |
| 2023-07-11 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9860 |
0.19% |
| 2023-07-10 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9841 |
0.15% |
| 2023-07-07 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9826 |
-0.19% |
| 2023-07-06 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9845 |
-0.27% |
| 2023-07-05 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9872 |
-0.24% |
| 2023-07-04 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9896 |
-0.01% |
| 2023-07-03 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9897 |
0.14% |
| 2023-06-30 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9883 |
-0.01% |
| 2023-06-29 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9884 |
0.07% |
| 2023-06-28 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9877 |
-0.06% |
| 2023-06-27 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9883 |
0.41% |
| 2023-06-26 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9843 |
-0.72% |
| 2023-06-21 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9914 |
-0.85% |
| 2023-06-20 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9999 |
-0.21% |
| 2023-06-19 |
长信稳健增长一年持有混合A |
1.0020 |
-0.21% |
| 2023-06-16 |
长信稳健增长一年持有混合A |
1.0041 |
0.25% |
| 2023-06-15 |
长信稳健增长一年持有混合A |
1.0016 |
0.17% |
| 2023-06-14 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9999 |
-0.09% |
| 2023-06-13 |
长信稳健增长一年持有混合A |
1.0008 |
0.01% |
| 2023-06-12 |
长信稳健增长一年持有混合A |
1.0007 |
-0.09% |
| 2023-06-09 |
长信稳健增长一年持有混合A |
1.0016 |
0.07% |
| 2023-06-08 |
长信稳健增长一年持有混合A |
1.0009 |
-0.06% |
| 2023-06-07 |
长信稳健增长一年持有混合A |
1.0015 |
0.08% |
| 2023-06-06 |
长信稳健增长一年持有混合A |
1.0007 |
-0.13% |
| 2023-06-05 |
长信稳健增长一年持有混合A |
1.0020 |
0.11% |
| 2023-06-02 |
长信稳健增长一年持有混合A |
1.0009 |
0.08% |
| 2023-06-01 |
长信稳健增长一年持有混合A |
1.0001 |
0.13% |
| 2023-05-31 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9988 |
-0.04% |
| 2023-05-30 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9992 |
0.01% |
| 2023-05-29 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9991 |
0.01% |
| 2023-05-26 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9990 |
0.00% |
| 2023-05-25 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9990 |
0.00% |
| 2023-05-24 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9990 |
0.02% |
| 2023-05-23 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9988 |
0.01% |
| 2023-05-22 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9987 |
0.01% |
| 2023-05-19 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9986 |
0.01% |
| 2023-05-18 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9985 |
0.00% |
| 2023-05-17 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9985 |
0.00% |
| 2023-05-16 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9985 |
0.01% |
| 2023-05-15 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9984 |
0.00% |
| 2023-05-12 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9984 |
-0.07% |
| 2023-05-11 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9991 |
-0.12% |
| 2023-05-10 |
长信稳健增长一年持有混合A |
1.0003 |
-0.08% |
| 2023-05-09 |
长信稳健增长一年持有混合A |
1.0011 |
-0.43% |
| 2023-05-08 |
长信稳健增长一年持有混合A |
1.0054 |
0.04% |
| 2023-05-05 |
长信稳健增长一年持有混合A |
1.0050 |
0.04% |
| 2023-05-04 |
长信稳健增长一年持有混合A |
1.0046 |
-0.16% |
| 2023-04-28 |
长信稳健增长一年持有混合A |
1.0062 |
0.13% |
