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| 日期 | 分红 |
| 2022-07-07 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信上证科创板综合指数增强A | 1.1134 | 3.95% |
| 长信上证科创板综合指数增强C | 1.1099 | 3.94% |
| 长信电子A | 2.1720 | 3.82% |
| CXCXA | 3.4100 | 3.58% |
| 长信中证科创创业50指数增强A | 1.9053 | 3.26% |
| 长信中证科创创业50指数增强C | 1.8755 | 3.26% |
| 长信利泰A | 1.4604 | 2.76% |
| 长信先进装备三个月持有混合A | 1.1060 | 2.70% |
| 长信先进装备三个月持有混合C | 1.0798 | 2.70% |
| 长信量化中小盘股票A | 1.9130 | 2.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.59% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.59% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.39% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.39% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.28% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.27% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.26% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.06% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.06% |
| 嘉合磐石A | 0.8390 | 1.99% |