今年以来天弘臻选健康混合C基金净值查询
查询指定日期范围天弘臻选健康混合C014709净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
天弘臻选健康混合C |
1.1839 |
0.58% |
| 2025-12-16 |
天弘臻选健康混合C |
1.1771 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
天弘臻选健康混合C |
1.1934 |
-1.89% |
| 2025-12-12 |
天弘臻选健康混合C |
1.2164 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
天弘臻选健康混合C |
1.2181 |
0.26% |
| 2025-12-10 |
天弘臻选健康混合C |
1.2149 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
天弘臻选健康混合C |
1.2111 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
天弘臻选健康混合C |
1.2116 |
-0.51% |
| 2025-12-05 |
天弘臻选健康混合C |
1.2178 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
天弘臻选健康混合C |
1.2120 |
1.68% |
| 2025-12-03 |
天弘臻选健康混合C |
1.1920 |
-1.06% |
| 2025-12-02 |
天弘臻选健康混合C |
1.2048 |
-1.42% |
| 2025-12-01 |
天弘臻选健康混合C |
1.2221 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
天弘臻选健康混合C |
1.2144 |
-0.25% |
| 2025-11-27 |
天弘臻选健康混合C |
1.2175 |
-0.64% |
| 2025-11-26 |
天弘臻选健康混合C |
1.2254 |
0.81% |
| 2025-11-25 |
天弘臻选健康混合C |
1.2156 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
天弘臻选健康混合C |
1.2087 |
2.16% |
| 2025-11-21 |
天弘臻选健康混合C |
1.1831 |
-2.55% |
| 2025-11-20 |
天弘臻选健康混合C |
1.2141 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
天弘臻选健康混合C |
1.2137 |
-0.61% |
| 2025-11-18 |
天弘臻选健康混合C |
1.2212 |
-0.81% |
| 2025-11-17 |
天弘臻选健康混合C |
1.2312 |
-1.82% |
| 2025-11-14 |
天弘臻选健康混合C |
1.2540 |
-0.95% |
| 2025-11-13 |
天弘臻选健康混合C |
1.2660 |
2.56% |
| 2025-11-12 |
天弘臻选健康混合C |
1.2344 |
0.27% |
| 2025-11-11 |
天弘臻选健康混合C |
1.2311 |
-1.04% |
| 2025-11-10 |
天弘臻选健康混合C |
1.2441 |
1.17% |
| 2025-11-07 |
天弘臻选健康混合C |
1.2297 |
-1.24% |
| 2025-11-06 |
天弘臻选健康混合C |
1.2452 |
0.84% |
| 2025-11-05 |
天弘臻选健康混合C |
1.2348 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
天弘臻选健康混合C |
1.2319 |
-2.17% |
| 2025-11-03 |
天弘臻选健康混合C |
1.2592 |
-0.42% |
| 2025-10-31 |
天弘臻选健康混合C |
1.2645 |
0.77% |
| 2025-10-30 |
天弘臻选健康混合C |
1.2549 |
-1.74% |
| 2025-10-29 |
天弘臻选健康混合C |
1.2771 |
1.04% |
| 2025-10-28 |
天弘臻选健康混合C |
1.2640 |
-0.96% |
| 2025-10-27 |
天弘臻选健康混合C |
1.2762 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
天弘臻选健康混合C |
1.2644 |
2.09% |
| 2025-10-23 |
天弘臻选健康混合C |
1.2385 |
-0.57% |
| 2025-10-22 |
天弘臻选健康混合C |
1.2456 |
-1.57% |
| 2025-10-21 |
天弘臻选健康混合C |
1.2655 |
0.75% |
| 2025-10-20 |
天弘臻选健康混合C |
1.2561 |
1.33% |
| 2025-10-17 |
天弘臻选健康混合C |
1.2396 |
-1.87% |
| 2025-10-16 |
天弘臻选健康混合C |
1.2632 |
0.65% |
| 2025-10-15 |
天弘臻选健康混合C |
1.2551 |
2.37% |
| 2025-10-14 |
天弘臻选健康混合C |
1.2260 |
-3.30% |
| 2025-10-13 |
天弘臻选健康混合C |
1.2678 |
-2.26% |
| 2025-10-10 |
天弘臻选健康混合C |
1.2971 |
-3.56% |
| 2025-10-09 |
天弘臻选健康混合C |
1.3450 |
-0.42% |
| 2025-09-30 |
天弘臻选健康混合C |
1.3507 |
2.69% |
| 2025-09-29 |
天弘臻选健康混合C |
1.3153 |
0.40% |
| 2025-09-26 |
天弘臻选健康混合C |
1.3101 |
-1.64% |
| 2025-09-25 |
天弘臻选健康混合C |
1.3319 |
1.04% |
| 2025-09-24 |
天弘臻选健康混合C |
1.3182 |
1.10% |
| 2025-09-23 |
天弘臻选健康混合C |
1.3038 |
-1.44% |
| 2025-09-22 |
天弘臻选健康混合C |
1.3229 |
2.37% |
| 2025-09-19 |
天弘臻选健康混合C |
1.2923 |
-1.76% |
| 2025-09-18 |
天弘臻选健康混合C |
1.3154 |
-0.42% |
| 2025-09-17 |
天弘臻选健康混合C |
1.3210 |
-0.17% |
| 2025-09-16 |
天弘臻选健康混合C |
1.3233 |
0.73% |
| 2025-09-15 |
天弘臻选健康混合C |
1.3137 |
0.91% |
| 2025-09-12 |
天弘臻选健康混合C |
1.3019 |
2.07% |
| 2025-09-11 |
天弘臻选健康混合C |
1.2755 |
-2.37% |
| 2025-09-10 |
天弘臻选健康混合C |
1.3065 |
0.39% |
| 2025-09-09 |
天弘臻选健康混合C |
1.3014 |
-1.86% |
| 2025-09-08 |
天弘臻选健康混合C |
1.3260 |
1.59% |
| 2025-09-05 |
天弘臻选健康混合C |
1.3052 |
3.78% |
| 2025-09-04 |
天弘臻选健康混合C |
1.2577 |
-4.47% |
| 2025-09-03 |
天弘臻选健康混合C |
1.3165 |
2.08% |
| 2025-09-02 |
天弘臻选健康混合C |
1.2897 |
-0.23% |
| 2025-09-01 |
天弘臻选健康混合C |
1.2927 |
4.22% |
| 2025-08-29 |
天弘臻选健康混合C |
1.2404 |
4.09% |
| 2025-08-28 |
天弘臻选健康混合C |
1.1917 |
-0.65% |
| 2025-08-27 |
天弘臻选健康混合C |
1.1995 |
-2.02% |
| 2025-08-26 |
天弘臻选健康混合C |
1.2242 |
-2.15% |
| 2025-08-25 |
天弘臻选健康混合C |
1.2511 |
1.29% |
| 2025-08-22 |
天弘臻选健康混合C |
1.2352 |
0.64% |
| 2025-08-21 |
天弘臻选健康混合C |
1.2274 |
1.18% |
| 2025-08-20 |
天弘臻选健康混合C |
1.2131 |
-0.71% |
| 2025-08-19 |
天弘臻选健康混合C |
1.2218 |
-1.99% |
| 2025-08-18 |
天弘臻选健康混合C |
1.2466 |
0.78% |
| 2025-08-15 |
天弘臻选健康混合C |
1.2370 |
0.63% |
| 2025-08-14 |
天弘臻选健康混合C |
1.2293 |
-0.15% |
| 2025-08-13 |
天弘臻选健康混合C |
1.2312 |
3.58% |
| 2025-08-12 |
天弘臻选健康混合C |
1.1886 |
-0.69% |
| 2025-08-11 |
天弘臻选健康混合C |
1.1969 |
1.23% |
| 2025-08-08 |
天弘臻选健康混合C |
1.1824 |
-1.01% |
| 2025-08-07 |
天弘臻选健康混合C |
1.1945 |
-2.44% |
| 2025-08-06 |
天弘臻选健康混合C |
1.2244 |
-0.47% |
| 2025-08-05 |
天弘臻选健康混合C |
1.2302 |
1.41% |
| 2025-08-04 |
天弘臻选健康混合C |
1.2131 |
0.25% |
| 2025-08-01 |
天弘臻选健康混合C |
1.2101 |
-2.33% |
| 2025-07-31 |
天弘臻选健康混合C |
1.2390 |
-1.23% |
| 2025-07-30 |
天弘臻选健康混合C |
1.2544 |
-2.07% |
| 2025-07-29 |
天弘臻选健康混合C |
1.2809 |
4.57% |
| 2025-07-28 |
天弘臻选健康混合C |
1.2249 |
2.51% |
| 2025-07-25 |
天弘臻选健康混合C |
1.1949 |
1.38% |
| 2025-07-24 |
天弘臻选健康混合C |
1.1786 |
2.33% |
| 2025-07-23 |
天弘臻选健康混合C |
1.1518 |
1.30% |
| 2025-07-22 |
天弘臻选健康混合C |
1.1370 |
0.36% |
| 2025-07-21 |
天弘臻选健康混合C |
1.1329 |
-0.35% |
| 2025-07-18 |
天弘臻选健康混合C |
1.1369 |
0.49% |
| 2025-07-17 |
天弘臻选健康混合C |
1.1314 |
2.01% |
| 2025-07-16 |
天弘臻选健康混合C |
1.1091 |
-0.74% |
| 2025-07-15 |
天弘臻选健康混合C |
1.1174 |
0.99% |
| 2025-07-14 |
天弘臻选健康混合C |
1.1065 |
0.58% |
| 2025-07-11 |
天弘臻选健康混合C |
1.1001 |
3.92% |
| 2025-07-10 |
天弘臻选健康混合C |
1.0586 |
0.47% |
| 2025-07-09 |
天弘臻选健康混合C |
1.0537 |
0.85% |
| 2025-07-08 |
天弘臻选健康混合C |
1.0448 |
1.36% |
| 2025-07-07 |
天弘臻选健康混合C |
1.0308 |
-1.35% |
| 2025-07-04 |
天弘臻选健康混合C |
1.0449 |
0.66% |
| 2025-07-03 |
天弘臻选健康混合C |
1.0380 |
0.54% |
| 2025-07-02 |
天弘臻选健康混合C |
1.0324 |
-0.64% |
| 2025-07-01 |
天弘臻选健康混合C |
1.0391 |
0.92% |
| 2025-06-30 |
天弘臻选健康混合C |
1.0296 |
2.66% |
| 2025-06-27 |
天弘臻选健康混合C |
1.0029 |
0.75% |
| 2025-06-26 |
天弘臻选健康混合C |
0.9954 |
-1.17% |
| 2025-06-25 |
天弘臻选健康混合C |
1.0072 |
0.52% |
| 2025-06-24 |
天弘臻选健康混合C |
1.0020 |
1.25% |
| 2025-06-23 |
天弘臻选健康混合C |
0.9896 |
1.33% |
| 2025-06-20 |
天弘臻选健康混合C |
0.9766 |
-0.61% |
| 2025-06-19 |
天弘臻选健康混合C |
0.9826 |
-1.27% |
| 2025-06-18 |
天弘臻选健康混合C |
0.9952 |
-1.09% |
| 2025-06-17 |
天弘臻选健康混合C |
1.0062 |
-2.12% |
| 2025-06-16 |
天弘臻选健康混合C |
1.0280 |
-0.75% |
| 2025-06-13 |
天弘臻选健康混合C |
1.0358 |
-1.20% |
| 2025-06-12 |
天弘臻选健康混合C |
1.0484 |
1.09% |
| 2025-06-11 |
天弘臻选健康混合C |
1.0371 |
-0.25% |
| 2025-06-10 |
天弘臻选健康混合C |
1.0397 |
0.23% |
| 2025-06-09 |
天弘臻选健康混合C |
1.0373 |
2.59% |
| 2025-06-06 |
天弘臻选健康混合C |
1.0111 |
0.27% |
| 2025-06-05 |
天弘臻选健康混合C |
1.0084 |
-0.81% |
| 2025-06-04 |
天弘臻选健康混合C |
1.0166 |
1.34% |
| 2025-06-03 |
天弘臻选健康混合C |
1.0032 |
0.54% |
| 2025-05-30 |
天弘臻选健康混合C |
0.9978 |
0.29% |
| 2025-05-29 |
天弘臻选健康混合C |
0.9949 |
2.63% |
| 2025-05-28 |
天弘臻选健康混合C |
0.9694 |
-0.52% |
| 2025-05-27 |
天弘臻选健康混合C |
0.9745 |
0.58% |
| 2025-05-26 |
天弘臻选健康混合C |
0.9689 |
-0.77% |
| 2025-05-23 |
天弘臻选健康混合C |
0.9764 |
0.35% |
| 2025-05-22 |
天弘臻选健康混合C |
0.9730 |
-0.73% |
| 2025-05-21 |
天弘臻选健康混合C |
0.9802 |
0.74% |
| 2025-05-20 |
天弘臻选健康混合C |
0.9730 |
2.21% |
| 2025-05-19 |
天弘臻选健康混合C |
0.9520 |
-0.78% |
| 2025-05-16 |
天弘臻选健康混合C |
0.9595 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
天弘臻选健康混合C |
0.9586 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
天弘臻选健康混合C |
0.9604 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
天弘臻选健康混合C |
0.9595 |
0.75% |
| 2025-05-12 |
天弘臻选健康混合C |
0.9524 |
-0.51% |
| 2025-05-09 |
天弘臻选健康混合C |
0.9573 |
-0.40% |
| 2025-05-08 |
天弘臻选健康混合C |
0.9611 |
0.78% |
| 2025-05-07 |
天弘臻选健康混合C |
0.9537 |
-0.74% |
| 2025-05-06 |
天弘臻选健康混合C |
0.9608 |
1.51% |
| 2025-04-30 |
天弘臻选健康混合C |
0.9465 |
0.68% |
| 2025-04-29 |
天弘臻选健康混合C |
0.9401 |
1.10% |
| 2025-04-28 |
天弘臻选健康混合C |
0.9299 |
-0.43% |
| 2025-04-25 |
天弘臻选健康混合C |
0.9339 |
-0.50% |
| 2025-04-24 |
天弘臻选健康混合C |
0.9386 |
0.10% |
| 2025-04-23 |
天弘臻选健康混合C |
0.9377 |
0.49% |
| 2025-04-22 |
天弘臻选健康混合C |
0.9331 |
1.12% |
| 2025-04-21 |
天弘臻选健康混合C |
0.9228 |
1.61% |
| 2025-04-18 |
天弘臻选健康混合C |
0.9082 |
0.10% |
| 2025-04-17 |
天弘臻选健康混合C |
0.9073 |
0.14% |
| 2025-04-16 |
天弘臻选健康混合C |
0.9060 |
-1.20% |
| 2025-04-15 |
天弘臻选健康混合C |
0.9170 |
-0.50% |
| 2025-04-14 |
天弘臻选健康混合C |
0.9216 |
0.92% |
| 2025-04-11 |
天弘臻选健康混合C |
0.9132 |
0.84% |
| 2025-04-10 |
天弘臻选健康混合C |
0.9056 |
1.45% |
| 2025-04-09 |
天弘臻选健康混合C |
0.8927 |
-0.07% |
| 2025-04-08 |
天弘臻选健康混合C |
0.8933 |
-0.30% |
| 2025-04-07 |
天弘臻选健康混合C |
0.8960 |
-9.19% |
| 2025-04-03 |
天弘臻选健康混合C |
0.9867 |
-1.21% |
| 2025-04-02 |
天弘臻选健康混合C |
0.9988 |
-0.59% |
| 2025-04-01 |
天弘臻选健康混合C |
1.0047 |
2.60% |
| 2025-03-31 |
天弘臻选健康混合C |
0.9792 |
-0.79% |
| 2025-03-28 |
天弘臻选健康混合C |
0.9870 |
-0.28% |
| 2025-03-27 |
天弘臻选健康混合C |
0.9898 |
2.51% |
| 2025-03-26 |
天弘臻选健康混合C |
0.9656 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
天弘臻选健康混合C |
0.9646 |
0.20% |
| 2025-03-24 |
天弘臻选健康混合C |
0.9627 |
-0.59% |
| 2025-03-21 |
天弘臻选健康混合C |
0.9684 |
-2.49% |
| 2025-03-20 |
天弘臻选健康混合C |
0.9931 |
-0.71% |
| 2025-03-19 |
天弘臻选健康混合C |
1.0002 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
天弘臻选健康混合C |
0.9999 |
1.86% |
| 2025-03-17 |
天弘臻选健康混合C |
0.9816 |
-0.40% |
| 2025-03-14 |
天弘臻选健康混合C |
0.9855 |
2.16% |
| 2025-03-13 |
天弘臻选健康混合C |
0.9647 |
-0.81% |
| 2025-03-12 |
天弘臻选健康混合C |
0.9726 |
-0.68% |
| 2025-03-11 |
天弘臻选健康混合C |
0.9793 |
-0.16% |
| 2025-03-10 |
天弘臻选健康混合C |
0.9809 |
0.21% |
| 2025-03-07 |
天弘臻选健康混合C |
0.9788 |
-0.87% |
| 2025-03-06 |
天弘臻选健康混合C |
0.9874 |
2.56% |
| 2025-03-05 |
天弘臻选健康混合C |
0.9628 |
-0.32% |
| 2025-03-04 |
天弘臻选健康混合C |
0.9659 |
0.81% |
| 2025-03-03 |
天弘臻选健康混合C |
0.9581 |
0.48% |
| 2025-02-28 |
天弘臻选健康混合C |
0.9535 |
-3.55% |
| 2025-02-27 |
天弘臻选健康混合C |
0.9886 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
天弘臻选健康混合C |
0.9892 |
1.96% |
| 2025-02-25 |
天弘臻选健康混合C |
0.9702 |
-1.34% |
| 2025-02-24 |
天弘臻选健康混合C |
0.9834 |
-2.03% |
| 2025-02-21 |
天弘臻选健康混合C |
1.0038 |
2.15% |
| 2025-02-20 |
天弘臻选健康混合C |
0.9827 |
2.20% |
| 2025-02-19 |
天弘臻选健康混合C |
0.9615 |
0.98% |
| 2025-02-18 |
天弘臻选健康混合C |
0.9522 |
-0.65% |
| 2025-02-17 |
天弘臻选健康混合C |
0.9584 |
1.40% |
| 2025-02-14 |
天弘臻选健康混合C |
0.9452 |
3.45% |
| 2025-02-13 |
天弘臻选健康混合C |
0.9137 |
-0.48% |
| 2025-02-12 |
天弘臻选健康混合C |
0.9181 |
0.13% |
| 2025-02-11 |
天弘臻选健康混合C |
0.9169 |
-1.66% |
| 2025-02-10 |
天弘臻选健康混合C |
0.9324 |
1.88% |
| 2025-02-07 |
天弘臻选健康混合C |
0.9152 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
天弘臻选健康混合C |
0.9054 |
1.48% |
| 2025-02-05 |
天弘臻选健康混合C |
0.8922 |
0.36% |
| 2025-01-27 |
天弘臻选健康混合C |
0.8890 |
0.21% |
| 2025-01-24 |
天弘臻选健康混合C |
0.8871 |
0.91% |
| 2025-01-23 |
天弘臻选健康混合C |
0.8791 |
-0.59% |
| 2025-01-22 |
天弘臻选健康混合C |
0.8843 |
-1.06% |
| 2025-01-21 |
天弘臻选健康混合C |
0.8938 |
-0.46% |
| 2025-01-20 |
天弘臻选健康混合C |
0.8979 |
1.21% |
| 2025-01-17 |
天弘臻选健康混合C |
0.8872 |
0.58% |
| 2025-01-16 |
天弘臻选健康混合C |
0.8821 |
-0.62% |
| 2025-01-15 |
天弘臻选健康混合C |
0.8876 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
天弘臻选健康混合C |
0.8944 |
2.42% |
| 2025-01-13 |
天弘臻选健康混合C |
0.8733 |
0.78% |
| 2025-01-10 |
天弘臻选健康混合C |
0.8665 |
-0.63% |
| 2025-01-09 |
天弘臻选健康混合C |
0.8720 |
-0.39% |
| 2025-01-08 |
天弘臻选健康混合C |
0.8754 |
-0.93% |
| 2025-01-07 |
天弘臻选健康混合C |
0.8836 |
-0.69% |
| 2025-01-06 |
天弘臻选健康混合C |
0.8897 |
0.41% |
| 2025-01-03 |
天弘臻选健康混合C |
0.8861 |
-2.16% |
| 2025-01-02 |
天弘臻选健康混合C |
0.9057 |
-1.87% |
