今年以来天弘臻选健康混合C基金净值查询
查询指定日期范围天弘臻选健康混合C014709净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
天弘臻选健康混合C |
1.1180 |
1.19% |
| 2026-09-16 |
天弘臻选健康混合C |
1.1048 |
0.65% |
| 2026-09-15 |
天弘臻选健康混合C |
1.0977 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
天弘臻选健康混合C |
1.1069 |
3.93% |
| 2026-09-11 |
天弘臻选健康混合C |
1.0650 |
-1.81% |
| 2026-09-10 |
天弘臻选健康混合C |
1.0846 |
-2.15% |
| 2026-09-09 |
天弘臻选健康混合C |
1.1079 |
-2.05% |
| 2026-09-08 |
天弘臻选健康混合C |
1.1306 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
天弘臻选健康混合C |
1.1276 |
-0.65% |
| 2026-09-04 |
天弘臻选健康混合C |
1.1350 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
天弘臻选健康混合C |
1.1448 |
1.94% |
| 2026-09-02 |
天弘臻选健康混合C |
1.1230 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
天弘臻选健康混合C |
1.1238 |
-0.85% |
| 2026-08-31 |
天弘臻选健康混合C |
1.1334 |
-2.65% |
| 2026-08-28 |
天弘臻选健康混合C |
1.1634 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
天弘臻选健康混合C |
1.1738 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
天弘臻选健康混合C |
1.1732 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
天弘臻选健康混合C |
1.1645 |
1.42% |
| 2026-08-24 |
天弘臻选健康混合C |
1.1482 |
-2.93% |
| 2026-08-21 |
天弘臻选健康混合C |
1.1828 |
-2.22% |
| 2026-08-20 |
天弘臻选健康混合C |
1.2090 |
3.69% |
| 2026-08-19 |
天弘臻选健康混合C |
1.1660 |
-2.32% |
| 2026-08-18 |
天弘臻选健康混合C |
1.1937 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
天弘臻选健康混合C |
1.1916 |
1.09% |
| 2026-08-14 |
天弘臻选健康混合C |
1.1787 |
-0.75% |
| 2026-08-13 |
天弘臻选健康混合C |
1.1876 |
0.72% |
| 2026-08-12 |
天弘臻选健康混合C |
1.1791 |
-0.47% |
| 2026-08-11 |
天弘臻选健康混合C |
1.1847 |
0.11% |
| 2026-08-10 |
天弘臻选健康混合C |
1.1834 |
0.74% |
| 2026-08-07 |
天弘臻选健康混合C |
1.1747 |
6.14% |
| 2026-08-06 |
天弘臻选健康混合C |
1.1067 |
0.61% |
| 2026-08-05 |
天弘臻选健康混合C |
1.1000 |
1.74% |
| 2026-08-04 |
天弘臻选健康混合C |
1.0812 |
2.43% |
| 2026-08-03 |
天弘臻选健康混合C |
1.0556 |
-2.55% |
| 2026-07-31 |
天弘臻选健康混合C |
1.0832 |
0.25% |
| 2026-07-30 |
天弘臻选健康混合C |
1.0805 |
-3.74% |
| 2026-07-29 |
天弘臻选健康混合C |
1.1225 |
0.45% |
| 2026-07-28 |
天弘臻选健康混合C |
1.1175 |
-1.92% |
| 2026-07-27 |
天弘臻选健康混合C |
1.1394 |
0.18% |
| 2026-07-24 |
天弘臻选健康混合C |
1.1373 |
-2.46% |
| 2026-07-23 |
天弘臻选健康混合C |
1.1660 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
天弘臻选健康混合C |
1.1660 |
-0.24% |
| 2026-07-21 |
天弘臻选健康混合C |
1.1688 |
1.00% |
| 2026-07-20 |
天弘臻选健康混合C |
1.1572 |
3.89% |
| 2026-07-17 |
天弘臻选健康混合C |
1.1139 |
-5.58% |
| 2026-07-16 |
天弘臻选健康混合C |
1.1797 |
-0.89% |
| 2026-07-15 |
天弘臻选健康混合C |
1.1903 |
4.31% |
| 2026-07-14 |
天弘臻选健康混合C |
1.1411 |
0.55% |
| 2026-07-13 |
天弘臻选健康混合C |
1.1349 |
-1.57% |
| 2026-07-10 |
天弘臻选健康混合C |
1.1530 |
2.87% |
| 2026-07-09 |
天弘臻选健康混合C |
1.1208 |
1.20% |
| 2026-07-08 |
天弘臻选健康混合C |
1.1075 |
-1.97% |
| 2026-07-07 |
天弘臻选健康混合C |
1.1298 |
-3.71% |
| 2026-07-06 |
天弘臻选健康混合C |
1.1717 |
0.88% |
| 2026-07-03 |
天弘臻选健康混合C |
1.1615 |
3.18% |
| 2026-07-02 |
天弘臻选健康混合C |
1.1257 |
4.08% |
| 2026-07-01 |
天弘臻选健康混合C |
1.0816 |
2.80% |
| 2026-06-30 |
天弘臻选健康混合C |
1.0521 |
-0.18% |
| 2026-06-29 |
天弘臻选健康混合C |
1.0540 |
7.40% |
| 2026-06-26 |
天弘臻选健康混合C |
0.9814 |
-1.52% |
| 2026-06-25 |
天弘臻选健康混合C |
0.9965 |
0.53% |
| 2026-06-24 |
天弘臻选健康混合C |
0.9912 |
2.63% |
| 2026-06-23 |
天弘臻选健康混合C |
0.9658 |
2.03% |
| 2026-06-22 |
天弘臻选健康混合C |
0.9466 |
-0.51% |
| 2026-06-18 |
天弘臻选健康混合C |
0.9515 |
2.06% |
| 2026-06-17 |
天弘臻选健康混合C |
0.9323 |
-1.76% |
| 2026-06-16 |
天弘臻选健康混合C |
0.9487 |
-1.47% |
| 2026-06-15 |
天弘臻选健康混合C |
0.9629 |
0.32% |
| 2026-06-12 |
天弘臻选健康混合C |
0.9598 |
2.93% |
| 2026-06-11 |
天弘臻选健康混合C |
0.9325 |
-0.95% |
| 2026-06-10 |
天弘臻选健康混合C |
0.9414 |
2.26% |
| 2026-06-09 |
天弘臻选健康混合C |
0.9206 |
0.43% |
| 2026-06-08 |
天弘臻选健康混合C |
0.9167 |
-3.00% |
| 2026-06-05 |
天弘臻选健康混合C |
0.9451 |
-0.31% |
| 2026-06-04 |
天弘臻选健康混合C |
0.9480 |
-1.04% |
| 2026-06-03 |
天弘臻选健康混合C |
0.9580 |
-1.81% |
| 2026-06-02 |
天弘臻选健康混合C |
0.9753 |
-2.45% |
| 2026-06-01 |
天弘臻选健康混合C |
0.9992 |
-2.31% |
| 2026-05-29 |
天弘臻选健康混合C |
1.0228 |
4.28% |
| 2026-05-28 |
天弘臻选健康混合C |
0.9808 |
-3.62% |
| 2026-05-27 |
天弘臻选健康混合C |
1.0163 |
-0.01% |
| 2026-05-26 |
天弘臻选健康混合C |
1.0164 |
-1.21% |
| 2026-05-25 |
天弘臻选健康混合C |
1.0289 |
-1.14% |
| 2026-05-22 |
天弘臻选健康混合C |
1.0406 |
0.36% |
| 2026-05-21 |
天弘臻选健康混合C |
1.0369 |
1.17% |
| 2026-05-20 |
天弘臻选健康混合C |
1.0249 |
-0.26% |
| 2026-05-19 |
天弘臻选健康混合C |
1.0276 |
-0.48% |
| 2026-05-18 |
天弘臻选健康混合C |
1.0326 |
-2.28% |
| 2026-05-15 |
天弘臻选健康混合C |
1.0561 |
-1.28% |
| 2026-05-14 |
天弘臻选健康混合C |
1.0698 |
-2.59% |
| 2026-05-13 |
天弘臻选健康混合C |
1.0983 |
-1.37% |
| 2026-05-12 |
天弘臻选健康混合C |
1.1133 |
0.46% |
| 2026-05-11 |
天弘臻选健康混合C |
1.1082 |
0.23% |
| 2026-05-08 |
天弘臻选健康混合C |
1.1057 |
-1.94% |
| 2026-04-30 |
天弘臻选健康混合C |
1.1418 |
1.41% |
| 2026-04-29 |
天弘臻选健康混合C |
1.1259 |
-0.42% |
| 2026-04-28 |
天弘臻选健康混合C |
1.1307 |
-1.16% |
| 2026-04-27 |
天弘臻选健康混合C |
1.1440 |
-0.76% |
| 2026-04-24 |
天弘臻选健康混合C |
1.1527 |
0.51% |
| 2026-04-23 |
天弘臻选健康混合C |
1.1468 |
-1.65% |
| 2026-04-22 |
天弘臻选健康混合C |
1.1660 |
-0.09% |
| 2026-04-21 |
天弘臻选健康混合C |
1.1671 |
-0.77% |
| 2026-04-20 |
天弘臻选健康混合C |
1.1762 |
-0.11% |
| 2026-04-17 |
天弘臻选健康混合C |
1.1775 |
-2.51% |
| 2026-04-16 |
天弘臻选健康混合C |
1.2071 |
0.10% |
| 2026-04-15 |
天弘臻选健康混合C |
1.2059 |
0.98% |
| 2026-04-14 |
天弘臻选健康混合C |
1.1942 |
1.38% |
| 2026-04-13 |
天弘臻选健康混合C |
1.1779 |
-1.42% |
| 2026-04-10 |
天弘臻选健康混合C |
1.1946 |
0.96% |
| 2026-04-09 |
天弘臻选健康混合C |
1.1832 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
天弘臻选健康混合C |
1.1842 |
-0.08% |
| 2026-04-07 |
天弘臻选健康混合C |
1.1852 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
天弘臻选健康混合C |
1.1842 |
-1.11% |
| 2026-04-02 |
天弘臻选健康混合C |
1.1975 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
天弘臻选健康混合C |
1.1973 |
4.72% |
| 2026-03-31 |
天弘臻选健康混合C |
1.1433 |
1.01% |
| 2026-03-30 |
天弘臻选健康混合C |
1.1319 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
天弘臻选健康混合C |
1.1318 |
4.02% |
| 2026-03-26 |
天弘臻选健康混合C |
1.0881 |
-1.36% |
| 2026-03-25 |
天弘臻选健康混合C |
1.1031 |
1.02% |
| 2026-03-24 |
天弘臻选健康混合C |
1.0920 |
2.96% |
| 2026-03-23 |
天弘臻选健康混合C |
1.0606 |
-3.56% |
| 2026-03-20 |
天弘臻选健康混合C |
1.0997 |
-1.58% |
| 2026-03-19 |
天弘臻选健康混合C |
1.1173 |
-2.65% |
| 2026-03-18 |
天弘臻选健康混合C |
1.1477 |
0.89% |
| 2026-03-17 |
天弘臻选健康混合C |
1.1376 |
-0.54% |
| 2026-03-16 |
天弘臻选健康混合C |
1.1438 |
0.65% |
| 2026-03-13 |
天弘臻选健康混合C |
1.1364 |
-0.62% |
| 2026-03-12 |
天弘臻选健康混合C |
1.1435 |
-1.71% |
| 2026-03-11 |
天弘臻选健康混合C |
1.1634 |
-1.21% |
| 2026-03-10 |
天弘臻选健康混合C |
1.1777 |
2.69% |
| 2026-03-09 |
天弘臻选健康混合C |
1.1469 |
-1.83% |
| 2026-03-06 |
天弘臻选健康混合C |
1.1683 |
2.40% |
| 2026-03-05 |
天弘臻选健康混合C |
1.1409 |
0.70% |
| 2026-03-04 |
天弘臻选健康混合C |
1.1330 |
-1.33% |
| 2026-03-03 |
天弘臻选健康混合C |
1.1483 |
-3.23% |
| 2026-03-02 |
天弘臻选健康混合C |
1.1866 |
-2.51% |
| 2026-02-27 |
天弘臻选健康混合C |
1.2164 |
1.38% |
| 2026-02-26 |
天弘臻选健康混合C |
1.1999 |
-2.86% |
| 2026-02-25 |
天弘臻选健康混合C |
1.2342 |
0.33% |
| 2026-02-24 |
天弘臻选健康混合C |
1.2302 |
-0.35% |
| 2026-02-13 |
天弘臻选健康混合C |
1.2345 |
-1.80% |
| 2026-02-12 |
天弘臻选健康混合C |
1.2571 |
-0.29% |
| 2026-02-11 |
天弘臻选健康混合C |
1.2607 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
天弘臻选健康混合C |
1.2589 |
2.19% |
| 2026-02-09 |
天弘臻选健康混合C |
1.2319 |
0.96% |
| 2026-02-06 |
天弘臻选健康混合C |
1.2202 |
0.21% |
| 2026-02-05 |
天弘臻选健康混合C |
1.2177 |
0.53% |
| 2026-02-04 |
天弘臻选健康混合C |
1.2113 |
0.49% |
| 2026-02-03 |
天弘臻选健康混合C |
1.2054 |
1.84% |
| 2026-02-02 |
天弘臻选健康混合C |
1.1836 |
-3.75% |
| 2026-01-30 |
天弘臻选健康混合C |
1.2297 |
0.15% |
| 2026-01-29 |
天弘臻选健康混合C |
1.2279 |
-0.12% |
| 2026-01-28 |
天弘臻选健康混合C |
1.2294 |
-1.27% |
| 2026-01-27 |
天弘臻选健康混合C |
1.2450 |
-0.78% |
| 2026-01-26 |
天弘臻选健康混合C |
1.2548 |
-1.83% |
| 2026-01-23 |
天弘臻选健康混合C |
1.2782 |
1.08% |
| 2026-01-22 |
天弘臻选健康混合C |
1.2645 |
-0.58% |
| 2026-01-21 |
天弘臻选健康混合C |
1.2719 |
0.85% |
| 2026-01-20 |
天弘臻选健康混合C |
1.2612 |
-1.85% |
| 2026-01-19 |
天弘臻选健康混合C |
1.2850 |
-2.02% |
| 2026-01-16 |
天弘臻选健康混合C |
1.3109 |
-0.49% |
| 2026-01-15 |
天弘臻选健康混合C |
1.3174 |
-0.31% |
| 2026-01-14 |
天弘臻选健康混合C |
1.3215 |
-0.17% |
| 2026-01-13 |
天弘臻选健康混合C |
1.3237 |
2.27% |
| 2026-01-12 |
天弘臻选健康混合C |
1.2943 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
天弘臻选健康混合C |
1.2897 |
1.46% |
| 2026-01-08 |
天弘臻选健康混合C |
1.2712 |
0.53% |
| 2026-01-07 |
天弘臻选健康混合C |
1.2645 |
3.38% |
| 2026-01-06 |
天弘臻选健康混合C |
1.2232 |
0.77% |
| 2026-01-05 |
天弘臻选健康混合C |
1.2139 |
4.80% |
