近一季国泰中证港股通50ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证港股通50ETF发起联接C014690净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.9274 |
4.13% |
| 2024-04-30 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8906 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8902 |
0.79% |
| 2024-04-26 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8832 |
1.81% |
| 2024-04-25 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8675 |
0.44% |
| 2024-04-24 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8637 |
1.91% |
| 2024-04-23 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8475 |
1.78% |
| 2024-04-22 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8327 |
1.66% |
| 2024-04-19 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8191 |
-0.90% |
| 2024-04-18 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8265 |
0.84% |
| 2024-04-17 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8196 |
-0.01% |
| 2024-04-16 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8197 |
-1.75% |
| 2024-04-15 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8343 |
-0.65% |
| 2024-04-12 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8398 |
-1.85% |
| 2024-04-11 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8556 |
-0.41% |
| 2024-04-10 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8591 |
1.34% |
| 2024-04-09 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8477 |
0.50% |
| 2024-04-08 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8435 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8429 |
-1.25% |
| 2024-04-02 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8536 |
2.23% |
| 2024-04-01 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8350 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8352 |
-0.02% |
| 2024-03-28 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8354 |
0.46% |
| 2024-03-27 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8316 |
-1.12% |
| 2024-03-26 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8410 |
1.02% |
| 2024-03-25 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8325 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8326 |
-1.82% |
| 2024-03-21 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8480 |
1.64% |
| 2024-03-20 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8343 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8343 |
-1.10% |
| 2024-03-18 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8436 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8427 |
-1.27% |
| 2024-03-14 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8535 |
-0.66% |
| 2024-03-13 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8592 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8598 |
2.81% |
| 2024-03-11 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8363 |
1.15% |
| 2024-03-08 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8268 |
0.69% |
| 2024-03-07 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8211 |
-0.95% |
| 2024-03-06 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8290 |
1.38% |
| 2024-03-05 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8177 |
-2.10% |
| 2024-03-04 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8352 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8346 |
0.31% |
| 2024-02-29 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8320 |
-0.04% |
| 2024-02-28 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8323 |
-1.30% |
| 2024-02-27 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8433 |
0.75% |
| 2024-02-26 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8370 |
-0.51% |
| 2024-02-23 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8413 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8410 |
1.06% |
| 2024-02-21 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8322 |
1.36% |
| 2024-02-20 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8210 |
0.51% |
| 2024-02-19 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8168 |
1.35% |
| 2024-02-08 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8059 |
-0.75% |
| 2024-02-07 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8120 |
0.10% |
