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招商招景纯债D基金净值查询(014688)

近一季招商招景纯债D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商招景纯债D014688净值及计算阶段收益
近一季014688基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商招景纯债D 1.0897 0.01%
2026-09-14 招商招景纯债D 1.0896 0.01%
2026-09-11 招商招景纯债D 1.0895 0.01%
2026-09-10 招商招景纯债D 1.0894 0.00%
2026-09-09 招商招景纯债D 1.0894 0.02%
2026-09-08 招商招景纯债D 1.0892 0.00%
2026-09-07 招商招景纯债D 1.0892 0.02%
2026-09-04 招商招景纯债D 1.0890 0.00%
2026-09-03 招商招景纯债D 1.0890 0.01%
2026-09-02 招商招景纯债D 1.0889 0.00%
2026-09-01 招商招景纯债D 1.0889 0.02%
2026-08-31 招商招景纯债D 1.0887 0.01%
2026-08-28 招商招景纯债D 1.0886 0.00%
2026-08-27 招商招景纯债D 1.0886 -0.01%
2026-08-26 招商招景纯债D 1.0887 -0.01%
2026-08-25 招商招景纯债D 1.0888 0.00%
2026-08-24 招商招景纯债D 1.0888 0.03%
2026-08-21 招商招景纯债D 1.0885 0.00%
2026-08-20 招商招景纯债D 1.0885 -0.01%
2026-08-19 招商招景纯债D 1.0886 -0.01%
2026-08-18 招商招景纯债D 1.0887 0.02%
2026-08-17 招商招景纯债D 1.0885 0.03%
2026-08-14 招商招景纯债D 1.0882 0.01%
2026-08-13 招商招景纯债D 1.0881 0.03%
2026-08-12 招商招景纯债D 1.0878 0.00%
2026-08-11 招商招景纯债D 1.0878 0.00%
2026-08-10 招商招景纯债D 1.0878 0.02%
2026-08-07 招商招景纯债D 1.0876 0.01%
2026-08-06 招商招景纯债D 1.0875 0.00%
2026-08-05 招商招景纯债D 1.0875 0.01%
2026-08-04 招商招景纯债D 1.0874 0.01%
2026-08-03 招商招景纯债D 1.0873 0.01%
2026-07-31 招商招景纯债D 1.0872 0.01%
2026-07-30 招商招景纯债D 1.0871 0.01%
2026-07-29 招商招景纯债D 1.0870 0.00%
2026-07-28 招商招景纯债D 1.0870 0.00%
2026-07-27 招商招景纯债D 1.0870 0.00%
2026-07-24 招商招景纯债D 1.0870 0.01%
2026-07-23 招商招景纯债D 1.0869 0.00%
2026-07-22 招商招景纯债D 1.0869 0.01%
2026-07-21 招商招景纯债D 1.0868 0.00%
2026-07-20 招商招景纯债D 1.0868 0.01%
2026-07-17 招商招景纯债D 1.0867 0.01%
2026-07-16 招商招景纯债D 1.0866 0.00%
2026-07-15 招商招景纯债D 1.0866 0.01%
2026-07-14 招商招景纯债D 1.0865 0.00%
2026-07-13 招商招景纯债D 1.0865 0.00%
2026-07-10 招商招景纯债D 1.0865 0.01%
2026-07-09 招商招景纯债D 1.0864 0.00%
2026-07-08 招商招景纯债D 1.0864 0.01%
2026-07-07 招商招景纯债D 1.0863 0.00%
2026-07-06 招商招景纯债D 1.0863 0.03%
2026-07-03 招商招景纯债D 1.0860 0.01%
2026-07-02 招商招景纯债D 1.0859 0.00%
2026-07-01 招商招景纯债D 1.0859 -0.02%
2026-06-30 招商招景纯债D 1.0861 0.00%
2026-06-29 招商招景纯债D 1.0861 0.03%
2026-06-26 招商招景纯债D 1.0858 0.01%
2026-06-25 招商招景纯债D 1.0857 0.03%
2026-06-24 招商招景纯债D 1.0854 0.01%
2026-06-23 招商招景纯债D 1.0853 -0.01%
2026-06-22 招商招景纯债D 1.0854 0.00%
2026-06-18 招商招景纯债D 1.0854 0.02%
2026-06-17 招商招景纯债D 1.0852 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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