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永赢添添悦6个月持有混合C基金净值查询(014679)

近一季永赢添添悦6个月持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢添添悦6个月持有混合C014679净值及计算阶段收益
近一季014679基金累计收益率-0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1312 0.12%
2026-09-15 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1299 0.01%
2026-09-14 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1298 0.01%
2026-09-11 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1297 -0.10%
2026-09-10 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1308 -0.08%
2026-09-09 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1317 -0.04%
2026-09-08 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1321 -0.02%
2026-09-07 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1323 0.06%
2026-09-04 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1316 -0.04%
2026-09-03 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1320 0.01%
2026-09-02 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1319 -0.11%
2026-09-01 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1332 -0.01%
2026-08-31 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1333 0.01%
2026-08-28 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1332 -0.06%
2026-08-27 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1339 0.05%
2026-08-26 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1333 0.06%
2026-08-25 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1326 -0.01%
2026-08-24 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1327 -0.03%
2026-08-21 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1330 0.01%
2026-08-20 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1329 0.00%
2026-08-19 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1329 -0.28%
2026-08-18 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1361 0.02%
2026-08-17 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1359 0.21%
2026-08-14 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1335 0.02%
2026-08-13 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1333 -0.10%
2026-08-12 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1344 -0.01%
2026-08-11 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1345 -0.12%
2026-08-10 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1359 0.08%
2026-08-07 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1350 0.10%
2026-08-06 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1339 -0.03%
2026-08-05 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1342 0.16%
2026-08-04 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1324 0.07%
2026-08-03 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1316 -0.04%
2026-07-31 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1321 0.10%
2026-07-30 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1310 -0.04%
2026-07-29 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1315 0.04%
2026-07-28 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1310 -0.25%
2026-07-27 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1338 0.18%
2026-07-24 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1318 -0.09%
2026-07-23 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1328 0.07%
2026-07-22 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1320 0.08%
2026-07-21 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1311 0.23%
2026-07-20 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1285 -0.01%
2026-07-17 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1286 -0.22%
2026-07-16 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1311 -0.16%
2026-07-15 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1329 -0.08%
2026-07-14 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1338 0.21%
2026-07-13 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1314 -0.29%
2026-07-10 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1347 -0.14%
2026-07-09 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1363 0.12%
2026-07-08 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1349 0.02%
2026-07-07 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1347 -0.09%
2026-07-06 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1357 0.01%
2026-07-03 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1356 0.00%
2026-07-02 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1356 -0.22%
2026-07-01 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1381 -0.01%
2026-06-30 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1382 0.14%
2026-06-29 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1366 0.12%
2026-06-26 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1352 -0.22%
2026-06-25 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1377 0.01%
2026-06-24 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1376 0.12%
2026-06-23 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1362 -0.28%
2026-06-22 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1394 0.12%
2026-06-18 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1380 -0.03%
2026-06-17 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1383 0.05%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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