近一月大成专精特新混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成专精特新混合C014652净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成专精特新混合C |
0.9474 |
3.14% |
| 2026-09-14 |
大成专精特新混合C |
0.9186 |
-1.00% |
| 2026-09-11 |
大成专精特新混合C |
0.9279 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
大成专精特新混合C |
0.9453 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
大成专精特新混合C |
0.9474 |
-0.84% |
| 2026-09-08 |
大成专精特新混合C |
0.9554 |
-1.02% |
| 2026-09-07 |
大成专精特新混合C |
0.9652 |
4.52% |
| 2026-09-04 |
大成专精特新混合C |
0.9235 |
-3.94% |
| 2026-09-03 |
大成专精特新混合C |
0.9599 |
-1.07% |
| 2026-09-02 |
大成专精特新混合C |
0.9702 |
-1.11% |
| 2026-09-01 |
大成专精特新混合C |
0.9811 |
-3.42% |
| 2026-08-31 |
大成专精特新混合C |
1.0147 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
大成专精特新混合C |
1.0092 |
-2.25% |
| 2026-08-27 |
大成专精特新混合C |
1.0319 |
1.91% |
| 2026-08-26 |
大成专精特新混合C |
1.0126 |
1.67% |
| 2026-08-25 |
大成专精特新混合C |
0.9960 |
-1.92% |
| 2026-08-24 |
大成专精特新混合C |
1.0151 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
大成专精特新混合C |
1.0152 |
-0.59% |
| 2026-08-20 |
大成专精特新混合C |
1.0212 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
大成专精特新混合C |
1.0147 |
-5.44% |
| 2026-08-18 |
大成专精特新混合C |
1.0731 |
2.30% |
| 2026-08-17 |
大成专精特新混合C |
1.0490 |
4.77% |
