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易方达如意安和一年持有混合(FOF)A基金净值查询(014617)

近一年易方达如意安和一年持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围易方达如意安和一年持有混合(FOF)A014617净值及计算阶段收益
近一年014617基金累计收益率1.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1354 -0.09%
2026-09-11 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1364 -0.22%
2026-09-10 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1389 -0.13%
2026-09-09 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1404 -0.01%
2026-09-08 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1405 -0.01%
2026-09-07 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1406 0.13%
2026-09-04 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1391 0.00%
2026-09-03 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1391 0.13%
2026-09-02 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1376 -0.25%
2026-09-01 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1405 -0.08%
2026-08-31 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1414 -0.05%
2026-08-28 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1420 -0.07%
2026-08-27 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1428 0.12%
2026-08-26 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1414 0.09%
2026-08-25 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1404 0.03%
2026-08-24 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1401 -0.17%
2026-08-21 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1420 0.09%
2026-08-20 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1410 0.14%
2026-08-19 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1394 -0.51%
2026-08-18 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1452 -0.03%
2026-08-17 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1455 0.32%
2026-08-14 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1418 0.06%
2026-08-13 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1411 -0.08%
2026-08-12 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1420 0.13%
2026-08-11 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1405 -0.08%
2026-08-10 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1414 0.08%
2026-08-07 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1405 0.21%
2026-08-06 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1381 0.02%
2026-08-05 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1379 0.26%
2026-08-04 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1349 0.30%
2026-08-03 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1315 -0.10%
2026-07-31 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1326 0.26%
2026-07-30 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1297 -0.26%
2026-07-29 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1327 0.10%
2026-07-28 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1316 -0.51%
2026-07-27 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1374 0.35%
2026-07-24 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1334 -0.29%
2026-07-23 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1367 0.00%
2026-07-22 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1367 -0.07%
2026-07-21 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1375 0.52%
2026-07-20 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1316 0.03%
2026-07-17 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1313 -0.63%
2026-07-16 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1385 -0.25%
2026-07-15 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1413 -0.04%
2026-07-14 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1417 0.36%
2026-07-13 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1376 -0.39%
2026-07-10 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1420 -0.31%
2026-07-09 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1455 0.39%
2026-07-08 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1411 -0.05%
2026-07-07 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1417 -0.23%
2026-07-06 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1443 0.03%
2026-07-03 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1439 0.13%
2026-07-02 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1424 -0.54%
2026-07-01 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1486 -0.15%
2026-06-30 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1503 0.28%
2026-06-29 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1471 0.24%
2026-06-26 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1444 -0.37%
2026-06-25 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1487 0.27%
2026-06-24 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1456 0.20%
2026-06-23 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1433 -0.46%
2026-06-22 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1486 0.17%
2026-06-18 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1466 0.20%
2026-06-17 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1443 0.20%
2026-06-16 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1420 0.04%
2026-06-15 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1415 0.48%
2026-06-12 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1360 0.13%
2026-06-11 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1345 -0.05%
2026-06-10 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1351 -0.26%
2026-06-09 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1381 0.29%
2026-06-08 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1348 -0.43%
2026-06-05 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1397 -0.28%
2026-06-04 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1429 -0.01%
2026-06-03 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1430 0.03%
2026-06-02 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1427 0.21%
2026-06-01 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1403 -0.11%
2026-05-29 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1415 -0.12%
2026-05-28 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1429 0.04%
2026-05-27 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1424 -0.17%
2026-05-26 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1443 0.01%
2026-05-25 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1442 0.22%
2026-05-22 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1417 0.24%
2026-05-21 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1390 -0.33%
2026-05-20 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1428 0.04%
2026-05-19 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1423 0.16%
2026-05-18 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1405 -0.06%
2026-05-15 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1412 -0.28%
2026-05-14 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1444 -0.24%
2026-05-13 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1472 0.15%
2026-05-12 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1455 -0.03%
2026-05-11 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1458 0.17%
2026-05-08 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1439 -0.03%
2026-05-07 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1443 0.10%
2026-05-06 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1431 0.23%
2026-04-28 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1383 -0.07%
2026-04-27 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1391 0.03%
2026-04-24 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1388 -0.06%
2026-04-23 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1395 -0.12%
2026-04-22 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1409 0.13%
2026-04-21 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1394 0.04%
2026-04-20 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1390 0.06%
2026-04-17 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1383 0.01%
2026-04-16 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1382 0.17%
2026-04-15 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1363 0.01%
2026-04-14 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1362 0.16%
2026-04-13 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1344 -0.03%
2026-04-10 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1347 0.11%
2026-04-09 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1335 -0.09%
2026-04-08 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1345 0.41%
2026-04-07 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1299 0.07%
2026-04-03 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1291 -0.01%
2026-04-02 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1292 -0.16%
2026-04-01 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1310 0.27%
2026-03-31 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1280 -0.11%
2026-03-30 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1292 0.09%
2026-03-27 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1282 0.12%
2026-03-26 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1268 -0.19%
2026-03-25 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1290 0.27%
2026-03-24 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1260 0.29%
2026-03-23 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1228 -0.64%
2026-03-20 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1300 -0.20%
2026-03-19 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1323 -0.36%
2026-03-18 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1364 0.03%
2026-03-17 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1361 -0.14%
2026-03-16 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1377 -0.04%
2026-03-13 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1382 -0.11%
2026-03-12 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1395 -0.07%
2026-03-11 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1403 0.04%
2026-03-10 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1399 0.15%
2026-03-09 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1382 -0.14%
2026-03-06 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1398 0.09%
2026-03-05 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1388 0.04%
2026-03-04 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1384 -0.24%
2026-03-03 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1411 -0.36%
2026-03-02 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1452 0.13%
2026-02-27 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1437 0.09%
2026-02-26 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1427 -0.06%
2026-02-25 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1434 0.06%
2026-02-24 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1427 0.27%
2026-02-13 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1396 -0.21%
2026-02-12 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1420 0.08%
2026-02-11 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1411 0.04%
2026-02-10 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1406 0.04%
2026-02-09 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1401 0.34%
2026-02-06 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1362 -0.08%
2026-02-05 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1371 -0.17%
2026-02-04 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1390 0.23%
2026-02-03 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1364 0.35%
2026-02-02 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1324 -0.77%
2026-01-30 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1412 -0.46%
2026-01-29 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1465 0.22%
2026-01-28 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1440 0.24%
2026-01-27 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1413 0.05%
2026-01-26 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1407 0.07%
2026-01-23 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1399 0.17%
2026-01-22 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1380 0.08%
2026-01-21 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1371 0.26%
2026-01-20 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1341 -0.03%
2026-01-19 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1344 0.11%
2026-01-16 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1332 -0.04%
2026-01-15 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1336 0.00%
2026-01-14 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1336 0.11%
2026-01-13 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1324 -0.04%
2026-01-12 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1329 0.19%
2026-01-09 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1308 0.13%
2026-01-08 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1293 -0.06%
2026-01-07 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1300 0.00%
2026-01-06 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1300 0.20%
2026-01-05 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1277 0.34%
2025-12-31 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1239 -0.10%
2025-12-30 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1250 -0.02%
2025-12-29 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1252 -0.12%
2025-12-26 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1266 0.06%
2025-12-25 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1259 0.01%
2025-12-24 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1258 0.09%
2025-12-23 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1248 0.04%
2025-12-22 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1243 0.20%
2025-12-19 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1220 0.11%
2025-12-18 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1208 -0.04%
2025-12-17 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1213 0.24%
2025-12-16 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1186 -0.21%
2025-12-15 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1210 -0.06%
2025-12-12 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1217 0.16%
2025-12-11 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1199 -0.12%
2025-12-10 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1212 0.10%
2025-12-09 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1201 -0.14%
2025-12-08 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1217 0.02%
2025-12-05 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1215 0.13%
2025-12-04 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1200 -0.04%
2025-12-03 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1204 -0.08%
2025-12-02 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1213 -0.09%
2025-12-01 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1223 0.11%
2025-11-28 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1211 0.09%
2025-11-27 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1201 -0.03%
2025-11-26 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1204 0.06%
2025-11-25 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1197 0.18%
2025-11-24 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1177 0.10%
2025-11-21 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1166 -0.38%
2025-11-20 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1209 -0.03%
2025-11-19 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1212 0.04%
2025-11-18 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1207 -0.19%
2025-11-17 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1228 -0.14%
2025-11-14 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1244 -0.27%
2025-11-13 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1274 0.20%
2025-11-12 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1252 -0.01%
2025-11-11 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1253 -0.02%
2025-11-10 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1255 0.13%
2025-11-07 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1240 -0.06%
2025-11-06 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1247 0.21%
2025-11-05 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1223 0.04%
2025-11-04 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1218 -0.20%
2025-11-03 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1241 0.06%
2025-10-31 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1234 -0.06%
2025-10-30 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1241 -0.14%
2025-10-29 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1257 0.22%
2025-10-28 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1232 -0.17%
2025-10-27 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1251 0.20%
2025-10-24 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1228 0.19%
2025-10-23 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1207 -0.04%
2025-10-22 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1212 -0.18%
2025-10-21 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1232 0.33%
2025-10-20 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1195 0.04%
2025-10-17 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1191 -0.25%
2025-10-16 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1219 0.00%
2025-10-15 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1219 0.31%
2025-10-14 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1184 -0.26%
2025-10-13 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1213 -0.02%
2025-10-10 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1215 -0.29%
2025-09-26 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1161 -0.12%
2025-09-25 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1174 0.02%
2025-09-24 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1172 0.17%
2025-09-23 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1153 -0.04%
2025-09-22 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1157 0.12%
2025-09-19 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1144 0.02%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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