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易方达如意安和一年持有混合(FOF)A基金净值查询(014617)

近一季易方达如意安和一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达如意安和一年持有混合(FOF)A014617净值及计算阶段收益
近一季014617基金累计收益率-0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1354 -0.09%
2026-09-11 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1364 -0.22%
2026-09-10 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1389 -0.13%
2026-09-09 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1404 -0.01%
2026-09-08 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1405 -0.01%
2026-09-07 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1406 0.13%
2026-09-04 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1391 0.00%
2026-09-03 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1391 0.13%
2026-09-02 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1376 -0.25%
2026-09-01 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1405 -0.08%
2026-08-31 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1414 -0.05%
2026-08-28 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1420 -0.07%
2026-08-27 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1428 0.12%
2026-08-26 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1414 0.09%
2026-08-25 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1404 0.03%
2026-08-24 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1401 -0.17%
2026-08-21 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1420 0.09%
2026-08-20 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1410 0.14%
2026-08-19 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1394 -0.51%
2026-08-18 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1452 -0.03%
2026-08-17 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1455 0.32%
2026-08-14 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1418 0.06%
2026-08-13 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1411 -0.08%
2026-08-12 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1420 0.13%
2026-08-11 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1405 -0.08%
2026-08-10 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1414 0.08%
2026-08-07 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1405 0.21%
2026-08-06 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1381 0.02%
2026-08-05 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1379 0.26%
2026-08-04 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1349 0.30%
2026-08-03 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1315 -0.10%
2026-07-31 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1326 0.26%
2026-07-30 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1297 -0.26%
2026-07-29 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1327 0.10%
2026-07-28 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1316 -0.51%
2026-07-27 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1374 0.35%
2026-07-24 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1334 -0.29%
2026-07-23 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1367 0.00%
2026-07-22 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1367 -0.07%
2026-07-21 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1375 0.52%
2026-07-20 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1316 0.03%
2026-07-17 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1313 -0.63%
2026-07-16 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1385 -0.25%
2026-07-15 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1413 -0.04%
2026-07-14 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1417 0.36%
2026-07-13 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1376 -0.39%
2026-07-10 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1420 -0.31%
2026-07-09 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1455 0.39%
2026-07-08 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1411 -0.05%
2026-07-07 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1417 -0.23%
2026-07-06 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1443 0.03%
2026-07-03 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1439 0.13%
2026-07-02 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1424 -0.54%
2026-07-01 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1486 -0.15%
2026-06-30 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1503 0.28%
2026-06-29 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1471 0.24%
2026-06-26 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1444 -0.37%
2026-06-25 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1487 0.27%
2026-06-24 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1456 0.20%
2026-06-23 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1433 -0.46%
2026-06-22 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1486 0.17%
2026-06-18 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1466 0.20%
2026-06-17 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1443 0.20%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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