今年以来嘉实中证医疗指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证医疗指数发起式C014603净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-08 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5863 |
-1.05% |
2024-05-07 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5925 |
0.49% |
2024-05-06 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5896 |
2.79% |
2024-04-30 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5736 |
-0.64% |
2024-04-29 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5773 |
2.76% |
2024-04-26 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5618 |
2.22% |
2024-04-25 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5496 |
0.66% |
2024-04-24 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5460 |
-0.07% |
2024-04-23 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5464 |
1.34% |
2024-04-22 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5392 |
1.16% |
2024-04-19 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5330 |
-1.44% |
2024-04-18 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5408 |
-0.13% |
2024-04-17 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5415 |
1.59% |
2024-04-16 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5330 |
-2.68% |
2024-04-15 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5477 |
0.68% |
2024-04-12 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5440 |
-0.95% |
2024-04-11 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5492 |
-0.94% |
2024-04-10 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5544 |
-1.75% |
2024-04-09 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5643 |
2.12% |
2024-04-08 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5526 |
-2.51% |
2024-04-03 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5668 |
-0.89% |
2024-04-02 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5719 |
-1.14% |
2024-04-01 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5785 |
1.67% |
2024-03-29 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5690 |
-0.14% |
2024-03-28 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5698 |
0.07% |
2024-03-27 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5694 |
-1.45% |
2024-03-26 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5778 |
-0.58% |
2024-03-25 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5812 |
-1.17% |
2024-03-22 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5881 |
-1.75% |
2024-03-20 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6066 |
0.17% |
2024-03-19 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6056 |
-1.46% |
2024-03-18 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6146 |
1.27% |
2024-03-15 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6069 |
-0.31% |
2024-03-14 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6088 |
-0.08% |
2024-03-13 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6093 |
-0.81% |
2024-03-12 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6143 |
1.44% |
2024-03-11 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6056 |
3.12% |
2024-03-08 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5873 |
-0.27% |
2024-03-07 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5889 |
-3.21% |
2024-03-06 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6084 |
-0.39% |
2024-03-05 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6108 |
-0.88% |
2024-03-04 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6162 |
1.75% |
2024-03-01 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6056 |
-0.41% |
2024-02-29 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6081 |
2.08% |
2024-02-28 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5957 |
-1.57% |
2024-02-27 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6052 |
0.90% |
2024-02-26 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5998 |
0.40% |
2024-02-23 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5974 |
0.08% |
2024-02-22 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5969 |
-0.22% |
2024-02-21 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5982 |
0.77% |
2024-02-20 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5936 |
0.44% |
2024-02-19 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5910 |
-0.99% |
2024-02-08 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5969 |
-0.47% |
2024-02-07 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5997 |
3.84% |
2024-02-06 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5775 |
6.94% |
2024-02-05 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5400 |
0.52% |
2024-02-02 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5372 |
-3.14% |
2024-02-01 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5546 |
1.06% |
2024-01-31 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5488 |
-2.95% |
2024-01-30 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5655 |
-1.60% |
2024-01-29 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5747 |
-2.91% |
2024-01-26 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5919 |
-3.33% |
2024-01-25 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6123 |
1.24% |
2024-01-24 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6048 |
0.80% |
2024-01-23 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6000 |
0.82% |
2024-01-22 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5951 |
-3.33% |
2024-01-19 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6156 |
-0.16% |
2024-01-18 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6166 |
1.12% |
2024-01-17 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6098 |
-2.71% |
2024-01-16 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6268 |
-0.27% |
2024-01-15 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6285 |
-0.21% |
2024-01-12 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6298 |
-1.19% |
2024-01-11 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6374 |
1.66% |
2024-01-10 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6270 |
-0.08% |
2024-01-09 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6275 |
0.42% |
2024-01-08 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6249 |
-1.37% |
2024-01-05 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6336 |
-1.97% |
2024-01-04 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6463 |
-0.69% |
2024-01-03 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6508 |
-0.46% |
2024-01-02 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6538 |
-1.43% |