近一年嘉实中证医疗指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证医疗指数发起式C014603净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5851 |
0.52% |
| 2026-09-15 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5821 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5844 |
1.88% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5736 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5829 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5876 |
-1.34% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5955 |
1.33% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5877 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5899 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5910 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5899 |
-0.77% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5945 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5933 |
-0.57% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5967 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6037 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6005 |
-0.84% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6056 |
2.45% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5911 |
-2.76% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6079 |
-2.81% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6250 |
4.13% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6002 |
-2.50% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6156 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6156 |
0.70% |
| 2026-08-14 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6113 |
-0.99% |
| 2026-08-13 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6174 |
1.26% |
| 2026-08-12 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6097 |
-0.25% |
| 2026-08-11 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6112 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6129 |
1.81% |
| 2026-08-07 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6020 |
4.35% |
| 2026-08-06 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5769 |
-1.79% |
| 2026-08-05 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5872 |
0.93% |
| 2026-08-04 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5818 |
2.11% |
| 2026-08-03 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5698 |
-0.73% |
| 2026-07-31 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5740 |
1.66% |
| 2026-07-30 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5646 |
-0.39% |
| 2026-07-29 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5668 |
1.81% |
| 2026-07-28 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5567 |
-0.94% |
| 2026-07-27 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5620 |
2.84% |
| 2026-07-24 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5465 |
-3.17% |
| 2026-07-23 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5638 |
-0.56% |
| 2026-07-22 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5670 |
-0.18% |
| 2026-07-21 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5680 |
0.82% |
| 2026-07-20 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5634 |
2.32% |
| 2026-07-17 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5506 |
-4.46% |
| 2026-07-16 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5763 |
0.24% |
| 2026-07-15 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5749 |
3.90% |
| 2026-07-14 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5533 |
2.79% |
| 2026-07-13 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5383 |
-1.66% |
| 2026-07-10 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5474 |
2.61% |
| 2026-07-09 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5335 |
1.31% |
| 2026-07-08 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5266 |
-0.87% |
| 2026-07-07 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5312 |
-3.16% |
| 2026-07-06 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5480 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5482 |
1.76% |
| 2026-07-02 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5387 |
-1.23% |
| 2026-07-01 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5454 |
2.67% |
| 2026-06-30 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5312 |
-1.19% |
| 2026-06-29 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5375 |
4.84% |
| 2026-06-26 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5127 |
-2.38% |
| 2026-06-25 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5252 |
0.73% |
| 2026-06-24 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5214 |
1.03% |
| 2026-06-23 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5161 |
-0.17% |
| 2026-06-22 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5170 |
0.72% |
| 2026-06-18 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5133 |
0.88% |
| 2026-06-17 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5088 |
-0.10% |
| 2026-06-16 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5093 |
-1.36% |
| 2026-06-15 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5163 |
-0.06% |
| 2026-06-12 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5166 |
1.83% |
| 2026-06-11 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5073 |
0.02% |
| 2026-06-10 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5072 |
0.10% |
| 2026-06-09 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5067 |
-0.41% |
| 2026-06-08 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5088 |
-2.21% |
| 2026-06-05 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5203 |
-0.13% |
| 2026-06-04 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5210 |
-1.40% |
| 2026-06-03 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5284 |
-1.31% |
| 2026-06-02 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5353 |
-0.85% |
| 2026-06-01 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5399 |
-0.61% |
| 2026-05-29 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5432 |
-0.04% |
| 2026-05-28 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5434 |
-1.07% |
| 2026-05-27 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5493 |
-0.47% |
| 2026-05-26 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5519 |
-0.61% |
| 2026-05-25 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5553 |
0.31% |
| 2026-05-22 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5536 |
-0.99% |
| 2026-05-21 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5591 |
0.98% |
| 2026-05-20 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5537 |
-0.93% |
| 2026-05-19 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5589 |
0.65% |
| 2026-05-18 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5553 |
-1.55% |
| 2026-05-15 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5639 |
-0.25% |
| 2026-05-14 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5653 |
-2.47% |
| 2026-05-13 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5796 |
-0.07% |
| 2026-05-12 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5800 |
-1.02% |
| 2026-05-11 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5860 |
1.33% |
| 2026-05-08 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5783 |
-0.40% |
| 2026-04-30 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5768 |
-0.77% |
| 2026-04-29 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5813 |
-0.07% |
| 2026-04-28 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5817 |
1.62% |
| 2026-04-27 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5724 |
-0.54% |
| 2026-04-24 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5755 |
0.07% |
| 2026-04-23 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5751 |
-0.19% |
| 2026-04-22 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5762 |
1.03% |
| 2026-04-21 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5703 |
-0.35% |
| 2026-04-20 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5723 |
0.86% |
| 2026-04-17 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5674 |
-1.73% |
| 2026-04-16 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5772 |
0.09% |
| 2026-04-15 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5767 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5773 |
0.87% |
| 2026-04-13 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5723 |
-1.28% |
| 2026-04-10 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5796 |
1.12% |
| 2026-04-09 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5732 |
-1.24% |
| 2026-04-08 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5804 |
2.36% |
| 2026-04-07 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5670 |
0.18% |
| 2026-04-03 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5660 |
-2.24% |
| 2026-04-02 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5787 |
-0.70% |
| 2026-04-01 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5828 |
3.43% |
| 2026-03-31 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5635 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5635 |
0.64% |
| 2026-03-27 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5599 |
2.72% |
| 2026-03-26 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5451 |
-1.52% |
| 2026-03-25 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5535 |
1.06% |
| 2026-03-24 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5477 |
2.72% |
| 2026-03-23 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5332 |
-4.08% |
| 2026-03-20 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5559 |
-1.91% |
| 2026-03-19 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5667 |
-1.89% |
| 2026-03-18 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5776 |
0.21% |
| 2026-03-17 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5764 |
-0.36% |
| 2026-03-16 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5785 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5786 |
-0.14% |
| 2026-03-12 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5794 |
-0.86% |
| 2026-03-11 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5844 |
-0.05% |
| 2026-03-10 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5847 |
1.63% |
| 2026-03-09 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5753 |
-1.05% |
| 2026-03-06 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5814 |
1.70% |
| 2026-03-05 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5717 |
0.23% |
| 2026-03-04 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5704 |
-1.14% |
| 2026-03-03 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5770 |
-2.62% |
| 2026-03-02 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5925 |
-1.99% |
| 2026-02-27 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6045 |
0.48% |
| 2026-02-26 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6016 |
-0.71% |
| 2026-02-25 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6059 |
0.78% |
| 2026-02-24 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6012 |
0.07% |
| 2026-02-13 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6008 |
-1.65% |
| 2026-02-12 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6109 |
-0.29% |
| 2026-02-11 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6127 |
-0.41% |
| 2026-02-10 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6152 |
0.47% |
| 2026-02-09 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6123 |
0.56% |
| 2026-02-06 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6089 |
-0.69% |
| 2026-02-05 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6131 |
0.29% |
| 2026-02-04 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6113 |
1.06% |
| 2026-02-03 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6049 |
1.92% |
| 2026-02-02 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5935 |
-2.05% |
| 2026-01-30 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6059 |
-1.45% |
| 2026-01-29 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6148 |
1.40% |
| 2026-01-28 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6063 |
-1.90% |
| 2026-01-27 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6178 |
-1.03% |
| 2026-01-26 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6242 |
-0.79% |
| 2026-01-23 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6292 |
1.29% |
| 2026-01-22 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6212 |
-0.40% |
| 2026-01-21 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6237 |
0.11% |
| 2026-01-20 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6230 |
-1.38% |
| 2026-01-19 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6317 |
-1.00% |
| 2026-01-16 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6381 |
-2.40% |
| 2026-01-15 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6534 |
-1.09% |
| 2026-01-14 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6606 |
0.76% |
| 2026-01-13 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6556 |
1.52% |
| 2026-01-12 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6458 |
1.72% |
| 2026-01-09 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6349 |
2.02% |
| 2026-01-08 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6223 |
0.88% |
| 2026-01-07 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6169 |
0.59% |
| 2026-01-06 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6133 |
1.19% |
| 2026-01-05 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6061 |
4.63% |
| 2025-12-31 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5793 |
-0.60% |
| 2025-12-30 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5828 |
-0.66% |
| 2025-12-29 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5867 |
-0.69% |
| 2025-12-26 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5908 |
-0.37% |
| 2025-12-25 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5930 |
1.09% |
| 2025-12-24 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5866 |
0.36% |
| 2025-12-23 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5845 |
-0.80% |
| 2025-12-22 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5892 |
-0.54% |
| 2025-12-19 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5924 |
0.89% |
| 2025-12-18 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5872 |
0.46% |
| 2025-12-17 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5845 |
1.74% |
| 2025-12-16 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5745 |
-0.67% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5784 |
-0.94% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5839 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5774 |
-0.93% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5828 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5816 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5847 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5847 |
1.11% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5783 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5781 |
-0.58% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5815 |
-1.52% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5905 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5881 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5851 |
-0.46% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5878 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5888 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5878 |
0.86% |
| 2025-11-21 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5828 |
-1.67% |
| 2025-11-20 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5927 |
-1.05% |
| 2025-11-19 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5990 |
-0.91% |
| 2025-11-18 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6045 |
-0.31% |
| 2025-11-17 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6064 |
-1.51% |
| 2025-11-14 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6157 |
-0.74% |
| 2025-11-13 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6203 |
0.67% |
| 2025-11-12 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6162 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6167 |
-0.39% |
| 2025-11-10 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6191 |
1.68% |
| 2025-11-07 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6089 |
-0.44% |
| 2025-11-06 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6116 |
-0.11% |
| 2025-11-05 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6123 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6110 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6217 |
-0.51% |
| 2025-10-31 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6249 |
1.03% |
| 2025-10-30 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6185 |
-2.38% |
| 2025-10-29 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6336 |
0.96% |
| 2025-10-28 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6276 |
-0.76% |
| 2025-10-27 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6324 |
0.48% |
| 2025-10-24 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6294 |
0.70% |
| 2025-10-23 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6250 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6243 |
-0.76% |
| 2025-10-21 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6291 |
1.04% |
| 2025-10-20 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6226 |
0.26% |
| 2025-10-17 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6210 |
-2.42% |
| 2025-10-16 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6364 |
-0.17% |
| 2025-10-15 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6375 |
1.34% |
| 2025-10-14 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6291 |
-1.19% |
| 2025-10-13 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6367 |
-2.08% |
| 2025-10-10 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6502 |
-2.18% |
| 2025-10-09 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6647 |
0.85% |
| 2025-09-30 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6591 |
1.98% |
| 2025-09-29 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6463 |
0.56% |
| 2025-09-26 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6427 |
-1.82% |
| 2025-09-25 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6546 |
0.93% |
| 2025-09-24 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6486 |
1.49% |
| 2025-09-23 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6391 |
-1.89% |
| 2025-09-22 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6514 |
-0.37% |
| 2025-09-19 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6538 |
-0.79% |
| 2025-09-18 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6590 |
-1.35% |
| 2025-09-17 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6680 |
-0.07% |
