近一季嘉实中证医疗指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证医疗指数发起式C014603净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5845 |
1.74% |
| 2025-12-16 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5745 |
-0.67% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5784 |
-0.94% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5839 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5774 |
-0.93% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5828 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5816 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5847 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5847 |
1.11% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5783 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5781 |
-0.58% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5815 |
-1.52% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5905 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5881 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5851 |
-0.46% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5878 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5888 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5878 |
0.86% |
| 2025-11-21 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5828 |
-1.67% |
| 2025-11-20 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5927 |
-1.05% |
| 2025-11-19 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5990 |
-0.91% |
| 2025-11-18 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6045 |
-0.31% |
| 2025-11-17 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6064 |
-1.51% |
| 2025-11-14 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6157 |
-0.74% |
| 2025-11-13 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6203 |
0.67% |
| 2025-11-12 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6162 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6167 |
-0.39% |
| 2025-11-10 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6191 |
1.68% |
| 2025-11-07 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6089 |
-0.44% |
| 2025-11-06 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6116 |
-0.11% |
| 2025-11-05 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6123 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6110 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6217 |
-0.51% |
| 2025-10-31 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6249 |
1.03% |
| 2025-10-30 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6185 |
-2.38% |
| 2025-10-29 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6336 |
0.96% |
| 2025-10-28 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6276 |
-0.76% |
| 2025-10-27 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6324 |
0.48% |
| 2025-10-24 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6294 |
0.70% |
| 2025-10-23 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6250 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6243 |
-0.76% |
| 2025-10-21 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6291 |
1.04% |
| 2025-10-20 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6226 |
0.26% |
| 2025-10-17 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6210 |
-2.42% |
| 2025-10-16 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6364 |
-0.17% |
| 2025-10-15 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6375 |
1.34% |
| 2025-10-14 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6291 |
-1.19% |
| 2025-10-13 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6367 |
-2.08% |
| 2025-10-10 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6502 |
-2.18% |
| 2025-10-09 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6647 |
0.85% |
| 2025-09-30 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6591 |
1.98% |
| 2025-09-29 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6463 |
0.56% |
| 2025-09-26 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6427 |
-1.82% |
| 2025-09-25 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6546 |
0.93% |
| 2025-09-24 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6486 |
1.49% |
| 2025-09-23 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6391 |
-1.89% |
| 2025-09-22 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6514 |
-0.37% |
| 2025-09-19 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6538 |
-0.79% |
| 2025-09-18 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6590 |
-1.35% |
