近一季嘉实中证医疗指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证医疗指数发起式C014603净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5851 |
0.52% |
| 2026-09-15 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5821 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5844 |
1.88% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5736 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5829 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5876 |
-1.34% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5955 |
1.33% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5877 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5899 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5910 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5899 |
-0.77% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5945 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5933 |
-0.57% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5967 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6037 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6005 |
-0.84% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6056 |
2.45% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5911 |
-2.76% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6079 |
-2.81% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6250 |
4.13% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6002 |
-2.50% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6156 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6156 |
0.70% |
| 2026-08-14 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6113 |
-0.99% |
| 2026-08-13 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6174 |
1.26% |
| 2026-08-12 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6097 |
-0.25% |
| 2026-08-11 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6112 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6129 |
1.81% |
| 2026-08-07 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.6020 |
4.35% |
| 2026-08-06 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5769 |
-1.79% |
| 2026-08-05 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5872 |
0.93% |
| 2026-08-04 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5818 |
2.11% |
| 2026-08-03 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5698 |
-0.73% |
| 2026-07-31 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5740 |
1.66% |
| 2026-07-30 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5646 |
-0.39% |
| 2026-07-29 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5668 |
1.81% |
| 2026-07-28 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5567 |
-0.94% |
| 2026-07-27 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5620 |
2.84% |
| 2026-07-24 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5465 |
-3.17% |
| 2026-07-23 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5638 |
-0.56% |
| 2026-07-22 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5670 |
-0.18% |
| 2026-07-21 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5680 |
0.82% |
| 2026-07-20 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5634 |
2.32% |
| 2026-07-17 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5506 |
-4.46% |
| 2026-07-16 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5763 |
0.24% |
| 2026-07-15 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5749 |
3.90% |
| 2026-07-14 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5533 |
2.79% |
| 2026-07-13 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5383 |
-1.66% |
| 2026-07-10 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5474 |
2.61% |
| 2026-07-09 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5335 |
1.31% |
| 2026-07-08 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5266 |
-0.87% |
| 2026-07-07 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5312 |
-3.16% |
| 2026-07-06 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5480 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5482 |
1.76% |
| 2026-07-02 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5387 |
-1.23% |
| 2026-07-01 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5454 |
2.67% |
| 2026-06-30 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5312 |
-1.19% |
| 2026-06-29 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5375 |
4.84% |
| 2026-06-26 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5127 |
-2.38% |
| 2026-06-25 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5252 |
0.73% |
| 2026-06-24 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5214 |
1.03% |
| 2026-06-23 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5161 |
-0.17% |
| 2026-06-22 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5170 |
0.72% |
| 2026-06-18 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5133 |
0.88% |
| 2026-06-17 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5088 |
-0.10% |
