近一季永赢合享混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围永赢合享混合发起C014599净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
永赢合享混合发起C |
1.2438 |
0.84% |
| 2026-09-15 |
永赢合享混合发起C |
1.2334 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
永赢合享混合发起C |
1.2397 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
永赢合享混合发起C |
1.2370 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
永赢合享混合发起C |
1.2503 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
永赢合享混合发起C |
1.2652 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
永赢合享混合发起C |
1.2708 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
永赢合享混合发起C |
1.2756 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
永赢合享混合发起C |
1.2690 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
永赢合享混合发起C |
1.2690 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
永赢合享混合发起C |
1.2687 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
永赢合享混合发起C |
1.2810 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
永赢合享混合发起C |
1.2883 |
-0.78% |
| 2026-08-28 |
永赢合享混合发起C |
1.2984 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
永赢合享混合发起C |
1.3000 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
永赢合享混合发起C |
1.2962 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
永赢合享混合发起C |
1.2850 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
永赢合享混合发起C |
1.2823 |
-1.10% |
| 2026-08-21 |
永赢合享混合发起C |
1.2966 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
永赢合享混合发起C |
1.2956 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
永赢合享混合发起C |
1.2882 |
-1.54% |
| 2026-08-18 |
永赢合享混合发起C |
1.3084 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
永赢合享混合发起C |
1.3074 |
1.44% |
| 2026-08-14 |
永赢合享混合发起C |
1.2889 |
-0.37% |
| 2026-08-13 |
永赢合享混合发起C |
1.2937 |
-1.29% |
| 2026-08-12 |
永赢合享混合发起C |
1.3106 |
0.90% |
| 2026-08-11 |
永赢合享混合发起C |
1.2989 |
-0.82% |
| 2026-08-10 |
永赢合享混合发起C |
1.3097 |
0.23% |
| 2026-08-07 |
永赢合享混合发起C |
1.3067 |
0.83% |
| 2026-08-06 |
永赢合享混合发起C |
1.2960 |
-0.58% |
| 2026-08-05 |
永赢合享混合发起C |
1.3035 |
0.70% |
| 2026-08-04 |
永赢合享混合发起C |
1.2944 |
0.43% |
| 2026-08-03 |
永赢合享混合发起C |
1.2888 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
永赢合享混合发起C |
1.2922 |
1.10% |
| 2026-07-30 |
永赢合享混合发起C |
1.2781 |
-0.94% |
| 2026-07-29 |
永赢合享混合发起C |
1.2902 |
1.25% |
| 2026-07-28 |
永赢合享混合发起C |
1.2743 |
-1.12% |
| 2026-07-27 |
永赢合享混合发起C |
1.2887 |
1.15% |
| 2026-07-24 |
永赢合享混合发起C |
1.2741 |
-1.37% |
| 2026-07-23 |
永赢合享混合发起C |
1.2918 |
-0.39% |
| 2026-07-22 |
永赢合享混合发起C |
1.2969 |
0.26% |
| 2026-07-21 |
永赢合享混合发起C |
1.2936 |
1.79% |
| 2026-07-20 |
永赢合享混合发起C |
1.2708 |
0.59% |
| 2026-07-17 |
永赢合享混合发起C |
1.2634 |
-1.96% |
| 2026-07-16 |
永赢合享混合发起C |
1.2886 |
1.07% |
| 2026-07-15 |
永赢合享混合发起C |
1.2749 |
0.83% |
| 2026-07-14 |
永赢合享混合发起C |
1.2644 |
0.72% |
| 2026-07-13 |
永赢合享混合发起C |
1.2554 |
-0.84% |
| 2026-07-10 |
永赢合享混合发起C |
1.2660 |
0.85% |
| 2026-07-09 |
永赢合享混合发起C |
1.2553 |
-0.65% |
| 2026-07-08 |
永赢合享混合发起C |
1.2635 |
0.19% |
| 2026-07-07 |
永赢合享混合发起C |
1.2611 |
-1.19% |
| 2026-07-06 |
永赢合享混合发起C |
1.2763 |
0.47% |
| 2026-07-03 |
永赢合享混合发起C |
1.2703 |
0.83% |
| 2026-07-02 |
永赢合享混合发起C |
1.2598 |
0.06% |
| 2026-07-01 |
永赢合享混合发起C |
1.2591 |
0.84% |
| 2026-06-30 |
永赢合享混合发起C |
1.2486 |
0.27% |
| 2026-06-29 |
永赢合享混合发起C |
1.2452 |
0.66% |
| 2026-06-26 |
永赢合享混合发起C |
1.2370 |
-0.84% |
| 2026-06-25 |
永赢合享混合发起C |
1.2475 |
-1.07% |
| 2026-06-24 |
永赢合享混合发起C |
1.2610 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
永赢合享混合发起C |
1.2608 |
-1.21% |
| 2026-06-22 |
永赢合享混合发起C |
1.2763 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
永赢合享混合发起C |
1.2765 |
-1.32% |
| 2026-06-17 |
永赢合享混合发起C |
1.2936 |
-0.19% |
