近一季永赢合享混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围永赢合享混合发起C014599净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
永赢合享混合发起C |
1.0739 |
-0.10% |
| 2024-05-09 |
永赢合享混合发起C |
1.0750 |
0.90% |
| 2024-05-08 |
永赢合享混合发起C |
1.0654 |
-0.59% |
| 2024-05-07 |
永赢合享混合发起C |
1.0717 |
0.89% |
| 2024-05-06 |
永赢合享混合发起C |
1.0622 |
0.78% |
| 2024-04-30 |
永赢合享混合发起C |
1.0540 |
-0.12% |
| 2024-04-29 |
永赢合享混合发起C |
1.0553 |
0.72% |
| 2024-04-26 |
永赢合享混合发起C |
1.0478 |
0.85% |
| 2024-04-25 |
永赢合享混合发起C |
1.0390 |
0.36% |
| 2024-04-24 |
永赢合享混合发起C |
1.0353 |
0.09% |
| 2024-04-23 |
永赢合享混合发起C |
1.0344 |
-0.43% |
| 2024-04-22 |
永赢合享混合发起C |
1.0389 |
-0.33% |
| 2024-04-19 |
永赢合享混合发起C |
1.0423 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
永赢合享混合发起C |
1.0419 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
永赢合享混合发起C |
1.0407 |
0.71% |
| 2024-04-16 |
永赢合享混合发起C |
1.0334 |
-1.20% |
| 2024-04-15 |
永赢合享混合发起C |
1.0459 |
-0.53% |
| 2024-04-12 |
永赢合享混合发起C |
1.0515 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
永赢合享混合发起C |
1.0505 |
-0.25% |
| 2024-04-10 |
永赢合享混合发起C |
1.0531 |
-0.23% |
| 2024-04-09 |
永赢合享混合发起C |
1.0555 |
0.44% |
| 2024-04-08 |
永赢合享混合发起C |
1.0509 |
-0.50% |
| 2024-04-03 |
永赢合享混合发起C |
1.0562 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
永赢合享混合发起C |
1.0558 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
永赢合享混合发起C |
1.0565 |
0.60% |
| 2024-03-29 |
永赢合享混合发起C |
1.0502 |
0.37% |
| 2024-03-28 |
永赢合享混合发起C |
1.0463 |
0.26% |
| 2024-03-27 |
永赢合享混合发起C |
1.0436 |
-0.82% |
| 2024-03-26 |
永赢合享混合发起C |
1.0522 |
-0.09% |
| 2024-03-25 |
永赢合享混合发起C |
1.0531 |
-0.51% |
| 2024-03-22 |
永赢合享混合发起C |
1.0585 |
-0.37% |
| 2024-03-21 |
永赢合享混合发起C |
1.0624 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
永赢合享混合发起C |
1.0613 |
0.47% |
| 2024-03-19 |
永赢合享混合发起C |
1.0563 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
永赢合享混合发起C |
1.0551 |
0.78% |
| 2024-03-15 |
永赢合享混合发起C |
1.0469 |
0.30% |
| 2024-03-14 |
永赢合享混合发起C |
1.0438 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
永赢合享混合发起C |
1.0445 |
0.20% |
| 2024-03-12 |
永赢合享混合发起C |
1.0424 |
0.19% |
| 2024-03-11 |
永赢合享混合发起C |
1.0404 |
0.68% |
| 2024-03-08 |
永赢合享混合发起C |
1.0334 |
0.54% |
| 2024-03-07 |
永赢合享混合发起C |
1.0278 |
-0.32% |
| 2024-03-06 |
永赢合享混合发起C |
1.0311 |
-0.08% |
| 2024-03-05 |
永赢合享混合发起C |
1.0319 |
-0.80% |
| 2024-03-04 |
永赢合享混合发起C |
1.0402 |
-0.20% |
| 2024-03-01 |
永赢合享混合发起C |
1.0423 |
0.15% |
| 2024-02-29 |
永赢合享混合发起C |
1.0407 |
1.15% |
| 2024-02-28 |
永赢合享混合发起C |
1.0289 |
-1.33% |
| 2024-02-27 |
永赢合享混合发起C |
1.0428 |
0.46% |
| 2024-02-26 |
永赢合享混合发起C |
1.0380 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
永赢合享混合发起C |
1.0383 |
0.15% |
| 2024-02-22 |
永赢合享混合发起C |
1.0367 |
0.30% |
| 2024-02-21 |
永赢合享混合发起C |
1.0336 |
0.63% |
| 2024-02-20 |
永赢合享混合发起C |
1.0271 |
0.52% |
| 2024-02-19 |
永赢合享混合发起C |
1.0218 |
-0.04% |
