近一季易方达品质动能三年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达品质动能三年持有混合C014563净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.4706 |
2.57% |
| 2026-09-15 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.4338 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.4380 |
-1.62% |
| 2026-09-11 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.4613 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.4752 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.4860 |
-0.75% |
| 2026-09-08 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.4972 |
-0.99% |
| 2026-09-07 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.5122 |
3.55% |
| 2026-09-04 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.4604 |
-2.29% |
| 2026-09-03 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.4939 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.4894 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.5104 |
-1.65% |
| 2026-08-31 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.5358 |
1.88% |
| 2026-08-28 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.5074 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.5153 |
3.02% |
| 2026-08-26 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.4709 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.4670 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.4710 |
-2.85% |
| 2026-08-21 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.5141 |
1.61% |
| 2026-08-20 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.4901 |
1.41% |
| 2026-08-19 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.4694 |
-5.95% |
| 2026-08-18 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.5624 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.5710 |
2.94% |
| 2026-08-14 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.5261 |
0.73% |
| 2026-08-13 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.5150 |
-0.67% |
| 2026-08-12 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.5252 |
1.34% |
| 2026-08-11 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.5051 |
-0.48% |
| 2026-08-10 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.5123 |
-0.81% |
| 2026-08-07 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.5246 |
0.23% |
| 2026-08-06 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.5211 |
0.37% |
| 2026-08-05 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.5155 |
1.40% |
| 2026-08-04 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.4946 |
4.87% |
| 2026-08-03 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.4252 |
-1.84% |
| 2026-07-31 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.4519 |
3.68% |
| 2026-07-30 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.4004 |
-3.69% |
| 2026-07-29 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.4540 |
0.99% |
| 2026-07-28 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.4398 |
-4.49% |
| 2026-07-27 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.5075 |
2.10% |
| 2026-07-24 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.4765 |
-1.28% |
| 2026-07-23 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.4956 |
-0.84% |
| 2026-07-22 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.5688 |
-1.77% |
| 2026-07-21 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.5971 |
4.69% |
| 2026-07-20 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.5255 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.5231 |
-5.27% |
| 2026-07-16 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.6078 |
-1.34% |
| 2026-07-15 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.6296 |
-0.65% |
| 2026-07-14 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.6402 |
2.38% |
| 2026-07-13 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.6021 |
-3.09% |
| 2026-07-10 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.6532 |
-2.59% |
| 2026-07-09 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.6971 |
5.17% |
| 2026-07-08 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.6136 |
0.74% |
| 2026-07-07 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.6017 |
-0.28% |
| 2026-07-06 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.6062 |
-0.72% |
| 2026-07-03 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.6178 |
0.51% |
| 2026-07-02 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.6096 |
-6.60% |
| 2026-07-01 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.7233 |
-2.43% |
| 2026-06-30 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.7652 |
3.73% |
| 2026-06-29 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.7018 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.6952 |
-4.18% |
| 2026-06-25 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.7660 |
3.19% |
| 2026-06-24 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.7114 |
1.79% |
| 2026-06-23 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.6813 |
-3.11% |
| 2026-06-22 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.7353 |
0.63% |
| 2026-06-18 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.7244 |
4.34% |
| 2026-06-17 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.6526 |
3.02% |
