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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 诺安高端制造股票C | 1.2490 | -1.42% |
| 2024-05-09 | 诺安高端制造股票C | 1.2670 | 1.04% |
| 2024-05-08 | 诺安高端制造股票C | 1.2540 | -0.56% |
| 2024-05-07 | 诺安高端制造股票C | 1.2610 | -1.87% |
| 2024-05-06 | 诺安高端制造股票C | 1.2850 | 0.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国中小盘精选混合C | 2.2590 | 1.07% |
| 富国宏观策略C | 2.0630 | 1.03% |
| 富国成长动力混合C | 0.7192 | 0.93% |
| 平安价值回报混合A | 0.9847 | 0.90% |
| 平安价值回报混合C | 0.9684 | 0.90% |
| 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 0.7638 | 0.79% |
| 交银趋势C | 4.3272 | 0.71% |
| 富国长期成长混合C | 0.6933 | 0.70% |
| 国泰价值远见混合A | 0.7688 | 0.67% |
| 国泰价值远见混合C | 0.7565 | 0.67% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成睿裕六月持有股票A | 1.3873 | 0.55% |
| 大成睿裕六月持有股票C | 1.3549 | 0.54% |
| 富国城镇发展 | 2.2740 | 0.44% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6828 | 0.43% |
| 汇添富外延C | 1.6640 | 0.42% |
| 泰康医疗健康股票发起A | 1.1035 | 0.39% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 1.0922 | 0.39% |
| 富国互联科技股票A | 2.0950 | 0.22% |
| 国泰大健康股票C | 2.1860 | 0.18% |
| 汇添富国企创新增长股票C | 1.7080 | 0.18% |
