近一季易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A|易方达MSCI中国A50互联互通联接A基金净值查询
查询指定日期范围易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A014532净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1207 |
0.90% |
| 2026-09-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1107 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1217 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1298 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1382 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1420 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1383 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1437 |
0.74% |
| 2026-09-04 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1353 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1330 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1321 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1471 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1517 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1518 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1567 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1508 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1396 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1457 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1579 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1494 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1488 |
-2.49% |
| 2026-08-18 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1781 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1819 |
1.62% |
| 2026-08-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1631 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1647 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1706 |
0.47% |
| 2026-08-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1651 |
-1.09% |
| 2026-08-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1779 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1767 |
0.69% |
| 2026-08-06 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1686 |
-0.12% |
| 2026-08-05 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1700 |
1.30% |
| 2026-08-04 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1550 |
1.23% |
| 2026-08-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1410 |
-1.12% |
| 2026-07-31 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1539 |
0.45% |
| 2026-07-30 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1487 |
-0.97% |
| 2026-07-29 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1600 |
0.56% |
| 2026-07-28 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1535 |
-2.74% |
| 2026-07-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1860 |
1.72% |
| 2026-07-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1659 |
-1.34% |
| 2026-07-23 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1817 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1787 |
-0.46% |
| 2026-07-21 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1841 |
2.81% |
| 2026-07-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1517 |
2.42% |
| 2026-07-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1245 |
-3.10% |
| 2026-07-16 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1605 |
-1.27% |
| 2026-07-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1754 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1755 |
2.38% |
| 2026-07-13 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1482 |
-0.68% |
| 2026-07-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1561 |
-2.34% |
| 2026-07-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1838 |
2.48% |
| 2026-07-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1552 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1558 |
-0.31% |
| 2026-07-06 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1594 |
0.32% |
| 2026-07-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1557 |
0.80% |
| 2026-07-02 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1465 |
-2.65% |
| 2026-07-01 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1777 |
-1.17% |
| 2026-06-30 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1916 |
1.07% |
| 2026-06-29 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1790 |
1.42% |
| 2026-06-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1625 |
-2.96% |
| 2026-06-25 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1979 |
0.77% |
| 2026-06-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1887 |
0.38% |
| 2026-06-23 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1842 |
-2.95% |
| 2026-06-22 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2202 |
1.88% |
| 2026-06-18 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1977 |
0.92% |
| 2026-06-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1868 |
0.38% |
