今年以来易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A|易方达MSCI中国A50互联互通联接A基金净值查询
查询指定日期范围易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A014532净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1207 |
0.90% |
| 2026-09-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1107 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1217 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1298 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1382 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1420 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1383 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1437 |
0.74% |
| 2026-09-04 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1353 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1330 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1321 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1471 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1517 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1518 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1567 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1508 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1396 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1457 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1579 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1494 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1488 |
-2.49% |
| 2026-08-18 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1781 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1819 |
1.62% |
| 2026-08-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1631 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1647 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1706 |
0.47% |
| 2026-08-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1651 |
-1.09% |
| 2026-08-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1779 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1767 |
0.69% |
| 2026-08-06 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1686 |
-0.12% |
| 2026-08-05 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1700 |
1.30% |
| 2026-08-04 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1550 |
1.23% |
| 2026-08-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1410 |
-1.12% |
| 2026-07-31 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1539 |
0.45% |
| 2026-07-30 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1487 |
-0.97% |
| 2026-07-29 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1600 |
0.56% |
| 2026-07-28 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1535 |
-2.74% |
| 2026-07-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1860 |
1.72% |
| 2026-07-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1659 |
-1.34% |
| 2026-07-23 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1817 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1787 |
-0.46% |
| 2026-07-21 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1841 |
2.81% |
| 2026-07-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1517 |
2.42% |
| 2026-07-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1245 |
-3.10% |
| 2026-07-16 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1605 |
-1.27% |
| 2026-07-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1754 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1755 |
2.38% |
| 2026-07-13 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1482 |
-0.68% |
| 2026-07-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1561 |
-2.34% |
| 2026-07-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1838 |
2.48% |
| 2026-07-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1552 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1558 |
-0.31% |
| 2026-07-06 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1594 |
0.32% |
| 2026-07-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1557 |
0.80% |
| 2026-07-02 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1465 |
-2.65% |
| 2026-07-01 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1777 |
-1.17% |
| 2026-06-30 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1916 |
1.07% |
| 2026-06-29 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1790 |
1.42% |
| 2026-06-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1625 |
-2.96% |
| 2026-06-25 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1979 |
0.77% |
| 2026-06-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1887 |
0.38% |
| 2026-06-23 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1842 |
-2.95% |
| 2026-06-22 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2202 |
1.88% |
| 2026-06-18 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1977 |
0.92% |
| 2026-06-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1868 |
0.38% |
| 2026-06-16 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1823 |
-0.85% |
| 2026-06-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1924 |
2.34% |
| 2026-06-12 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1651 |
1.76% |
| 2026-06-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1449 |
-0.42% |
| 2026-06-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1497 |
-0.79% |
| 2026-06-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1589 |
1.66% |
| 2026-06-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1400 |
-2.11% |
| 2026-06-05 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1646 |
-2.17% |
| 2026-06-04 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1904 |
-1.20% |
| 2026-06-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2049 |
0.58% |
| 2026-06-02 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1980 |
2.51% |
| 2026-06-01 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1687 |
-1.44% |
| 2026-05-29 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1858 |
-0.33% |
| 2026-05-28 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1897 |
0.74% |
| 2026-05-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1810 |
-0.76% |
| 2026-05-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1901 |
0.86% |
| 2026-05-25 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1799 |
1.99% |
| 2026-05-22 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1569 |
0.97% |
| 2026-05-21 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1458 |
-1.50% |
| 2026-05-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1633 |
-0.12% |
| 2026-05-19 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1647 |
0.35% |
| 2026-05-18 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1606 |
-0.68% |
| 2026-05-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1686 |
-1.36% |
| 2026-05-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1847 |
-1.71% |
| 2026-05-13 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2053 |
1.15% |
| 2026-05-12 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1916 |
0.67% |
| 2026-05-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1837 |
1.69% |
| 2026-05-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1640 |
-0.92% |
| 2026-04-30 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1536 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1534 |
0.88% |
| 2026-04-28 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1433 |
-0.17% |
| 2026-04-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1452 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1457 |
-0.26% |
| 2026-04-23 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1487 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1494 |
0.94% |
| 2026-04-21 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1387 |
0.21% |
| 2026-04-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1363 |
0.46% |
| 2026-04-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1311 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1314 |
1.44% |
| 2026-04-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1153 |
0.19% |
| 2026-04-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1132 |
1.48% |
| 2026-04-13 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0970 |
0.34% |
| 2026-04-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0933 |
1.73% |
| 2026-04-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0747 |
-0.64% |
| 2026-04-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0816 |
3.46% |
| 2026-04-07 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0454 |
0.18% |
| 2026-04-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0435 |
-0.77% |
| 2026-04-02 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0516 |
-1.12% |
| 2026-04-01 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0635 |
1.79% |
| 2026-03-31 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0448 |
-0.50% |
| 2026-03-30 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0500 |
-0.26% |
| 2026-03-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0527 |
0.60% |
| 2026-03-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0464 |
-1.08% |
| 2026-03-25 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0578 |
1.46% |
| 2026-03-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0426 |
1.14% |
| 2026-03-23 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0308 |
-2.86% |
| 2026-03-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0612 |
0.16% |
| 2026-03-19 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0595 |
-1.42% |
| 2026-03-18 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0748 |
0.45% |
| 2026-03-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0700 |
-0.39% |
| 2026-03-16 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0742 |
0.37% |
| 2026-03-13 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0702 |
-0.33% |
| 2026-03-12 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0737 |
-0.72% |
| 2026-03-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0815 |
0.77% |
| 2026-03-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0732 |
1.31% |
| 2026-03-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0593 |
-0.98% |
| 2026-03-06 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0698 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0688 |
1.16% |
| 2026-03-04 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0565 |
-1.45% |
| 2026-03-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0720 |
-1.04% |
| 2026-03-02 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0833 |
1.02% |
| 2026-02-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0724 |
-0.45% |
| 2026-02-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0772 |
-0.62% |
| 2026-02-25 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0839 |
0.75% |
| 2026-02-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0758 |
0.45% |
| 2026-02-13 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0710 |
-1.35% |
| 2026-02-12 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0857 |
-0.13% |
| 2026-02-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0871 |
-0.14% |
| 2026-02-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0886 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0869 |
1.40% |
| 2026-02-06 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0719 |
-0.59% |
| 2026-02-05 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0783 |
-0.53% |
| 2026-02-04 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0840 |
0.76% |
| 2026-02-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0758 |
0.56% |
| 2026-02-02 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0698 |
-2.31% |
| 2026-01-30 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0951 |
-0.91% |
| 2026-01-29 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1052 |
0.87% |
| 2026-01-28 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0957 |
0.44% |
| 2026-01-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0909 |
0.15% |
| 2026-01-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0893 |
0.47% |
| 2026-01-23 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0842 |
-1.17% |
| 2026-01-22 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0969 |
-0.10% |
| 2026-01-21 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0980 |
0.05% |
| 2026-01-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0975 |
-0.48% |
| 2026-01-19 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1028 |
-0.30% |
| 2026-01-16 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1061 |
-0.43% |
| 2026-01-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1109 |
0.32% |
| 2026-01-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1074 |
-0.25% |
| 2026-01-13 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1102 |
-0.58% |
| 2026-01-12 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1167 |
-0.04% |
| 2026-01-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1172 |
0.35% |
| 2026-01-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1133 |
-0.76% |
| 2026-01-07 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1218 |
-0.51% |
| 2026-01-06 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1276 |
1.30% |
| 2026-01-05 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1131 |
1.64% |
