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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 金鹰远见优选混合C | 1.0937 | 0.84% |
| 2025-12-25 | 金鹰远见优选混合C | 1.0846 | -0.37% |
| 2025-12-24 | 金鹰远见优选混合C | 1.0886 | 0.61% |
| 2025-12-23 | 金鹰远见优选混合C | 1.0820 | 0.15% |
| 2025-12-22 | 金鹰远见优选混合C | 1.0804 | 1.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7625 | 1.71% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.6132 | 1.46% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.5963 | 1.46% |
| 金鹰新能源混合A | 1.3033 | 1.43% |
| 金鹰新能源混合C | 1.2786 | 1.43% |
| 金鹰主题优势混合 | 2.1630 | 0.89% |
| 金鹰远见优选混合A | 1.1244 | 0.84% |
| 金鹰远见优选混合C | 1.0937 | 0.84% |
| 金鹰先进制造 | 0.7671 | 0.80% |
| 金鹰中证全指自由现金流指数A | 1.0535 | 0.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰信现代 | 2.3450 | 4.36% |
| 易基资源 | 2.1690 | 3.33% |
| 银华清洁能源产业混合C | 1.1771 | 2.46% |
| 华富永鑫A | 1.8405 | 2.43% |
| 中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.4829 | 1.93% |
| 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.5043 | 1.78% |
| 前海清洁A | 1.9420 | 1.68% |
| 国投瑞银策略智选混合A | 1.4004 | 1.63% |
| 万家趋势领先混合C | 1.9756 | 1.56% |
| 汇添富外延A | 1.8700 | 1.52% |
