近一月英大安盈30天滚动持有债券发起式C|英大安盈30天滚动持有债券发起C基金净值查询
查询指定日期范围英大安盈30天滚动持有债券发起式C014512净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式C |
1.1163 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式C |
1.1158 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式C |
1.1158 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式C |
1.1158 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式C |
1.1158 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式C |
1.1158 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式C |
1.1158 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式C |
1.1157 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式C |
1.1157 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式C |
1.1155 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式C |
1.1154 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式C |
1.1153 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式C |
1.1152 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式C |
1.1151 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式C |
1.1152 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式C |
1.1154 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式C |
1.1154 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式C |
1.1153 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式C |
1.1153 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式C |
1.1154 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式C |
1.1155 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式C |
1.1153 |
0.01% |
