今年以来华夏融盛可持续一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏融盛可持续一年持有混合C014483净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0036 |
2.05% |
| 2026-09-15 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9834 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9860 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9937 |
-0.58% |
| 2026-09-10 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9995 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0067 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0084 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0141 |
2.51% |
| 2026-09-04 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9893 |
-1.44% |
| 2026-09-03 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0038 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0022 |
-1.88% |
| 2026-09-01 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0210 |
-1.69% |
| 2026-08-31 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0385 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0406 |
-0.73% |
| 2026-08-27 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0483 |
2.01% |
| 2026-08-26 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0276 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0231 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0238 |
-2.57% |
| 2026-08-21 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0508 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0404 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0359 |
-4.99% |
| 2026-08-18 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0903 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0960 |
4.49% |
| 2026-08-14 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0489 |
0.99% |
| 2026-08-13 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0386 |
-1.21% |
| 2026-08-12 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0513 |
1.48% |
| 2026-08-11 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0360 |
-2.25% |
| 2026-08-10 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0593 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0576 |
1.39% |
| 2026-08-06 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0431 |
-0.58% |
| 2026-08-05 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0492 |
2.26% |
| 2026-08-04 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0260 |
4.35% |
| 2026-08-03 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9832 |
-1.92% |
| 2026-07-31 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0024 |
1.65% |
| 2026-07-30 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9861 |
-4.20% |
| 2026-07-29 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0293 |
1.18% |
| 2026-07-28 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0173 |
-6.21% |
| 2026-07-27 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0846 |
2.35% |
| 2026-07-24 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0597 |
-0.72% |
| 2026-07-23 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0674 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0653 |
-2.56% |
| 2026-07-21 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0933 |
7.51% |
| 2026-07-20 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0169 |
-0.74% |
| 2026-07-17 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0245 |
-7.24% |
| 2026-07-16 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.1045 |
-3.39% |
| 2026-07-15 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.1433 |
-2.76% |
| 2026-07-14 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.1758 |
4.05% |
| 2026-07-13 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.1300 |
-4.67% |
| 2026-07-10 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.1854 |
-5.27% |
| 2026-07-09 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.2479 |
4.80% |
| 2026-07-08 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.1908 |
-1.45% |
| 2026-07-07 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.2083 |
-1.51% |
| 2026-07-06 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.2268 |
-1.23% |
| 2026-07-03 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.2421 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.2392 |
-7.63% |
| 2026-07-01 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.3337 |
-2.31% |
| 2026-06-30 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.3652 |
3.17% |
| 2026-06-29 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.3233 |
1.22% |
| 2026-06-26 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.3073 |
-3.35% |
| 2026-06-25 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.3526 |
4.22% |
| 2026-06-24 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.2978 |
3.02% |
| 2026-06-23 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.2597 |
-5.29% |
| 2026-06-22 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.3263 |
2.42% |
| 2026-06-18 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.2949 |
3.19% |
| 2026-06-17 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.2549 |
2.38% |
| 2026-06-16 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.2257 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.2243 |
7.21% |
| 2026-06-12 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.1420 |
-0.57% |
| 2026-06-11 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.1486 |
0.22% |
| 2026-06-10 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.1461 |
-3.40% |
| 2026-06-09 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.1851 |
4.49% |
| 2026-06-08 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.1342 |
-4.93% |
| 2026-06-05 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.1901 |
-4.96% |
| 2026-06-04 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.2491 |
1.62% |
| 2026-06-03 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.2292 |
2.11% |
| 2026-06-02 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.2038 |
4.44% |
| 2026-06-01 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.1526 |
-2.58% |
| 2026-05-29 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.1831 |
-2.48% |
| 2026-05-28 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.2132 |
2.54% |
| 2026-05-27 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.1831 |
0.02% |
| 2026-05-26 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.1829 |
0.87% |
| 2026-05-25 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.1727 |
3.77% |
| 2026-05-22 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.1301 |
5.06% |
| 2026-05-21 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0757 |
-3.16% |
| 2026-05-20 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.1108 |
1.81% |
| 2026-05-19 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0911 |
-0.29% |
| 2026-05-18 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0943 |
-0.38% |
| 2026-05-15 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0985 |
-1.66% |
| 2026-05-14 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.1170 |
-1.46% |
| 2026-05-13 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.1335 |
2.49% |
| 2026-05-12 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.1060 |
1.29% |
| 2026-05-11 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0919 |
1.96% |
| 2026-05-08 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0709 |
-0.34% |
| 2026-04-30 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0163 |
0.62% |
| 2026-04-29 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0100 |
1.13% |
| 2026-04-28 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9987 |
-1.95% |
| 2026-04-27 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0186 |
-0.35% |
| 2026-04-24 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0222 |
-0.44% |
| 2026-04-23 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0267 |
-0.91% |
| 2026-04-22 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0361 |
2.32% |
| 2026-04-21 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0126 |
0.78% |
| 2026-04-20 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0048 |
-0.50% |
| 2026-04-17 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0098 |
1.46% |
| 2026-04-16 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9953 |
2.92% |
| 2026-04-15 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9671 |
-0.44% |
| 2026-04-14 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9714 |
1.98% |
| 2026-04-13 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9525 |
-0.31% |
| 2026-04-10 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9555 |
2.03% |
| 2026-04-09 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9365 |
-0.26% |
| 2026-04-08 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9389 |
5.79% |
| 2026-04-07 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.8875 |
-0.16% |
| 2026-04-03 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.8889 |
0.20% |
| 2026-04-02 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.8871 |
-1.63% |
| 2026-04-01 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9018 |
3.44% |
| 2026-03-31 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.8718 |
-1.59% |
| 2026-03-30 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.8859 |
-0.30% |
| 2026-03-27 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.8886 |
-0.17% |
| 2026-03-26 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.8901 |
-2.64% |
| 2026-03-25 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9136 |
0.65% |
| 2026-03-24 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9077 |
2.37% |
| 2026-03-23 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.8867 |
-3.45% |
| 2026-03-20 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9184 |
-1.01% |
| 2026-03-19 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9278 |
-3.18% |
| 2026-03-18 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9583 |
1.74% |
| 2026-03-17 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9419 |
-1.90% |
| 2026-03-16 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9601 |
0.61% |
| 2026-03-13 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9543 |
-0.78% |
| 2026-03-12 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9618 |
-1.27% |
| 2026-03-11 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9742 |
-0.10% |
| 2026-03-10 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9752 |
2.89% |
| 2026-03-09 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9478 |
-1.86% |
| 2026-03-06 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9658 |
0.19% |
| 2026-03-05 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9640 |
1.13% |
| 2026-03-04 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9532 |
-1.18% |
| 2026-03-03 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9646 |
-3.72% |
| 2026-03-02 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0019 |
0.70% |
| 2026-02-27 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9949 |
-0.35% |
| 2026-02-26 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9984 |
-1.26% |
| 2026-02-25 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0111 |
0.76% |
| 2026-02-24 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0035 |
0.85% |
| 2026-02-13 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9950 |
-2.05% |
| 2026-02-12 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0158 |
0.44% |
| 2026-02-11 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0114 |
-1.04% |
| 2026-02-10 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0220 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0217 |
2.92% |
| 2026-02-06 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9927 |
-1.04% |
| 2026-02-05 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0031 |
-1.93% |
| 2026-02-04 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0228 |
-0.97% |
| 2026-02-03 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0328 |
1.24% |
| 2026-02-02 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0202 |
-4.37% |
| 2026-01-30 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0668 |
-2.42% |
| 2026-01-29 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0933 |
-0.06% |
| 2026-01-28 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0940 |
1.95% |
| 2026-01-27 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0731 |
1.42% |
| 2026-01-26 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0581 |
0.20% |
| 2026-01-23 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0560 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0558 |
0.61% |
| 2026-01-21 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0494 |
1.19% |
| 2026-01-20 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0371 |
-1.59% |
| 2026-01-19 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0539 |
-1.12% |
| 2026-01-16 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0658 |
-0.41% |
| 2026-01-15 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0702 |
0.37% |
| 2026-01-14 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0663 |
0.97% |
| 2026-01-13 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0561 |
-0.33% |
| 2026-01-12 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0596 |
1.07% |
| 2026-01-09 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0484 |
0.55% |
| 2026-01-08 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0427 |
-1.33% |
| 2026-01-07 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0568 |
-0.18% |
| 2026-01-06 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0587 |
1.04% |
| 2026-01-05 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0478 |
3.34% |
