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长盛安鑫中短债D基金净值查询(014465)

近一季长盛安鑫中短债D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长盛安鑫中短债D014465净值及计算阶段收益
近一季014465基金累计收益率0.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长盛安鑫中短债D 1.1773 0.02%
2026-09-15 长盛安鑫中短债D 1.1771 0.02%
2026-09-14 长盛安鑫中短债D 1.1769 0.02%
2026-09-11 长盛安鑫中短债D 1.1767 0.00%
2026-09-10 长盛安鑫中短债D 1.1767 0.01%
2026-09-09 长盛安鑫中短债D 1.1766 0.00%
2026-09-08 长盛安鑫中短债D 1.1766 0.01%
2026-09-07 长盛安鑫中短债D 1.1765 0.03%
2026-09-04 长盛安鑫中短债D 1.1761 0.02%
2026-09-03 长盛安鑫中短债D 1.1759 0.03%
2026-09-02 长盛安鑫中短债D 1.1756 0.01%
2026-09-01 长盛安鑫中短债D 1.1755 0.03%
2026-08-31 长盛安鑫中短债D 1.1752 0.01%
2026-08-28 长盛安鑫中短债D 1.1751 0.00%
2026-08-27 长盛安鑫中短债D 1.1751 -0.02%
2026-08-26 长盛安鑫中短债D 1.1753 0.00%
2026-08-25 长盛安鑫中短债D 1.1753 0.01%
2026-08-24 长盛安鑫中短债D 1.1752 0.02%
2026-08-21 长盛安鑫中短债D 1.1750 -0.01%
2026-08-20 长盛安鑫中短债D 1.1751 -0.01%
2026-08-19 长盛安鑫中短债D 1.1752 0.00%
2026-08-18 长盛安鑫中短债D 1.1752 0.03%
2026-08-17 长盛安鑫中短债D 1.1748 0.02%
2026-08-14 长盛安鑫中短债D 1.1746 0.01%
2026-08-13 长盛安鑫中短债D 1.1745 0.03%
2026-08-12 长盛安鑫中短债D 1.1742 0.01%
2026-08-11 长盛安鑫中短债D 1.1741 0.01%
2026-08-10 长盛安鑫中短债D 1.1740 0.02%
2026-08-07 长盛安鑫中短债D 1.1738 0.02%
2026-08-06 长盛安鑫中短债D 1.1736 0.01%
2026-08-05 长盛安鑫中短债D 1.1735 0.01%
2026-08-04 长盛安鑫中短债D 1.1734 0.01%
2026-08-03 长盛安鑫中短债D 1.1733 0.01%
2026-07-31 长盛安鑫中短债D 1.1732 0.02%
2026-07-30 长盛安鑫中短债D 1.1730 0.01%
2026-07-29 长盛安鑫中短债D 1.1729 0.00%
2026-07-28 长盛安鑫中短债D 1.1729 -0.01%
2026-07-27 长盛安鑫中短债D 1.1730 0.01%
2026-07-24 长盛安鑫中短债D 1.1729 0.00%
2026-07-23 长盛安鑫中短债D 1.1729 0.01%
2026-07-22 长盛安鑫中短债D 1.1728 0.02%
2026-07-21 长盛安鑫中短债D 1.1726 0.01%
2026-07-20 长盛安鑫中短债D 1.1725 0.00%
2026-07-17 长盛安鑫中短债D 1.1725 0.02%
2026-07-16 长盛安鑫中短债D 1.1723 0.00%
2026-07-15 长盛安鑫中短债D 1.1723 0.01%
2026-07-14 长盛安鑫中短债D 1.1722 0.01%
2026-07-13 长盛安鑫中短债D 1.1721 0.00%
2026-07-10 长盛安鑫中短债D 1.1721 0.01%
2026-07-09 长盛安鑫中短债D 1.1720 0.01%
2026-07-08 长盛安鑫中短债D 1.1719 0.01%
2026-07-07 长盛安鑫中短债D 1.1718 0.00%
2026-07-06 长盛安鑫中短债D 1.1718 0.03%
2026-07-03 长盛安鑫中短债D 1.1715 0.01%
2026-07-02 长盛安鑫中短债D 1.1714 0.02%
2026-07-01 长盛安鑫中短债D 1.1712 -0.04%
2026-06-30 长盛安鑫中短债D 1.1717 0.00%
2026-06-29 长盛安鑫中短债D 1.1717 0.03%
2026-06-26 长盛安鑫中短债D 1.1713 0.01%
2026-06-25 长盛安鑫中短债D 1.1712 0.03%
2026-06-24 长盛安鑫中短债D 1.1708 0.02%
2026-06-23 长盛安鑫中短债D 1.1706 -0.03%
2026-06-22 长盛安鑫中短债D 1.1710 0.01%
2026-06-18 长盛安鑫中短债D 1.1709 0.03%
2026-06-17 长盛安鑫中短债D 1.1706 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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