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长盛安鑫中短债D基金净值查询(014465)

近一季长盛安鑫中短债D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长盛安鑫中短债D014465净值及计算阶段收益
近一季014465基金累计收益率0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 长盛安鑫中短债D 1.1508 0.03%
2025-12-16 长盛安鑫中短债D 1.1505 0.00%
2025-12-15 长盛安鑫中短债D 1.1505 -0.02%
2025-12-12 长盛安鑫中短债D 1.1507 0.00%
2025-12-11 长盛安鑫中短债D 1.1507 0.04%
2025-12-10 长盛安鑫中短债D 1.1502 0.02%
2025-12-09 长盛安鑫中短债D 1.1500 0.02%
2025-12-08 长盛安鑫中短债D 1.1498 0.01%
2025-12-05 长盛安鑫中短债D 1.1497 0.01%
2025-12-04 长盛安鑫中短债D 1.1496 -0.07%
2025-12-03 长盛安鑫中短债D 1.1504 0.00%
2025-12-02 长盛安鑫中短债D 1.1504 -0.02%
2025-12-01 长盛安鑫中短债D 1.1506 0.01%
2025-11-28 长盛安鑫中短债D 1.1505 0.02%
2025-11-27 长盛安鑫中短债D 1.1503 -0.02%
2025-11-26 长盛安鑫中短债D 1.1505 -0.05%
2025-11-25 长盛安鑫中短债D 1.1511 -0.02%
2025-11-24 长盛安鑫中短债D 1.1513 0.01%
2025-11-21 长盛安鑫中短债D 1.1512 -0.01%
2025-11-20 长盛安鑫中短债D 1.1513 0.00%
2025-11-19 长盛安鑫中短债D 1.1513 -0.01%
2025-11-18 长盛安鑫中短债D 1.1514 0.00%
2025-11-17 长盛安鑫中短债D 1.1514 0.03%
2025-11-14 长盛安鑫中短债D 1.1510 0.00%
2025-11-13 长盛安鑫中短债D 1.1510 0.00%
2025-11-12 长盛安鑫中短债D 1.1510 0.03%
2025-11-11 长盛安鑫中短债D 1.1507 0.03%
2025-11-10 长盛安鑫中短债D 1.1504 0.03%
2025-11-07 长盛安鑫中短债D 1.1501 -0.03%
2025-11-06 长盛安鑫中短债D 1.1504 -0.03%
2025-11-05 长盛安鑫中短债D 1.1507 0.02%
2025-11-04 长盛安鑫中短债D 1.1505 0.01%
2025-11-03 长盛安鑫中短债D 1.1504 0.03%
2025-10-31 长盛安鑫中短债D 1.1501 0.04%
2025-10-30 长盛安鑫中短债D 1.1496 0.04%
2025-10-29 长盛安鑫中短债D 1.1491 0.03%
2025-10-28 长盛安鑫中短债D 1.1487 0.07%
2025-10-27 长盛安鑫中短债D 1.1479 0.03%
2025-10-24 长盛安鑫中短债D 1.1475 -0.01%
2025-10-23 长盛安鑫中短债D 1.1476 0.01%
2025-10-22 长盛安鑫中短债D 1.1475 0.03%
2025-10-21 长盛安鑫中短债D 1.1472 0.04%
2025-10-20 长盛安鑫中短债D 1.1467 0.00%
2025-10-17 长盛安鑫中短债D 1.1467 0.06%
2025-10-16 长盛安鑫中短债D 1.1460 0.04%
2025-10-15 长盛安鑫中短债D 1.1455 0.01%
2025-10-14 长盛安鑫中短债D 1.1454 0.01%
2025-10-13 长盛安鑫中短债D 1.1453 0.06%
2025-10-10 长盛安鑫中短债D 1.1446 0.00%
2025-10-09 长盛安鑫中短债D 1.1446 0.08%
2025-09-30 长盛安鑫中短债D 1.1437 0.03%
2025-09-29 长盛安鑫中短债D 1.1434 -0.01%
2025-09-26 长盛安鑫中短债D 1.1435 0.01%
2025-09-25 长盛安鑫中短债D 1.1434 -0.03%
2025-09-24 长盛安鑫中短债D 1.1438 -0.09%
2025-09-23 长盛安鑫中短债D 1.1448 -0.05%
2025-09-22 长盛安鑫中短债D 1.1454 0.01%
2025-09-19 长盛安鑫中短债D 1.1453 -0.03%
2025-09-18 长盛安鑫中短债D 1.1456 -0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1186 0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1309 0.20%
南方升元中短利率债A 1.1003 0.15%
南方升元中短利率债C 1.1115 0.14%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0000 0.11%
国泰海通安裕纯债一年定开债券 1.0073 0.10%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0013 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0768 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0695 0.10%
南方乐元中短利率债A 1.0657 0.09%
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