近一季南方中债0-2年国开行债券指数E|南方0-2年国开债E基金净值查询
查询指定日期范围南方中债0-2年国开行债券指数E014458净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0391 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0390 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0389 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0389 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0390 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0391 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0390 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0390 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0388 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0388 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0383 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0384 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0381 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0379 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0379 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0382 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0384 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0384 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0381 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0381 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0380 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0382 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0381 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0380 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0381 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0376 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0376 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0379 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0374 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0371 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0371 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0371 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0370 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0369 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0369 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0364 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0366 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0366 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0366 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0363 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0361 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0354 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0354 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0354 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0353 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0354 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0353 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0353 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0354 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0354 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0354 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0350 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0850 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0846 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0847 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0846 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0850 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0855 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0849 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0847 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0843 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0843 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0845 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0843 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0843 |
0.04% |
