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博时恒鑫稳健一年持有混合A(博时恒鑫稳健一年持有期混合A)基金净值查询(014440)

近一季博时恒鑫稳健一年持有混合A|博时恒鑫稳健一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时恒鑫稳健一年持有混合A014440净值及计算阶段收益
近一季014440基金累计收益率-0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0837 0.28%
2026-09-15 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0807 -0.14%
2026-09-14 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0822 -0.07%
2026-09-11 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0830 -0.34%
2026-09-10 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0867 -0.13%
2026-09-09 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0881 0.04%
2026-09-08 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0877 -0.01%
2026-09-07 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0878 0.30%
2026-09-04 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0845 -0.17%
2026-09-03 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0863 0.11%
2026-09-02 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0851 -0.34%
2026-09-01 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0888 -0.19%
2026-08-31 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0909 0.09%
2026-08-28 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0899 -0.08%
2026-08-27 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0908 0.38%
2026-08-26 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0867 0.10%
2026-08-25 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0856 -0.06%
2026-08-24 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0862 -0.32%
2026-08-21 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0897 0.09%
2026-08-20 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0887 0.11%
2026-08-19 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0875 -0.88%
2026-08-18 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0971 -0.05%
2026-08-17 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0977 0.58%
2026-08-14 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0914 0.14%
2026-08-13 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0899 -0.21%
2026-08-12 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0922 0.23%
2026-08-11 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0897 -0.20%
2026-08-10 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0919 0.13%
2026-08-07 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0905 0.36%
2026-08-06 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0866 -0.02%
2026-08-05 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0868 0.46%
2026-08-04 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0818 0.46%
2026-08-03 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0768 -0.23%
2026-07-31 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0793 0.36%
2026-07-30 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0754 -0.43%
2026-07-29 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0800 0.37%
2026-07-28 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0760 -0.75%
2026-07-27 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0841 0.76%
2026-07-24 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0759 -0.56%
2026-07-23 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0820 0.18%
2026-07-22 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0801 -0.25%
2026-07-21 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0828 0.85%
2026-07-20 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0737 0.03%
2026-07-17 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0734 -1.12%
2026-07-16 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0856 -0.54%
2026-07-15 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0915 -0.10%
2026-07-14 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0926 0.62%
2026-07-13 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0859 -0.72%
2026-07-10 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0938 -0.45%
2026-07-09 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0987 0.52%
2026-07-08 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0930 -0.41%
2026-07-07 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0975 -0.44%
2026-07-06 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1023 -0.03%
2026-07-03 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1026 0.20%
2026-07-02 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1004 -0.70%
2026-07-01 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1082 -0.05%
2026-06-30 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1087 0.22%
2026-06-29 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1063 0.51%
2026-06-26 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1007 -0.82%
2026-06-25 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1098 0.17%
2026-06-24 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1079 0.34%
2026-06-23 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1041 -0.63%
2026-06-22 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1111 0.69%
2026-06-18 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1035 0.01%
2026-06-17 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1034 0.28%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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