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博时恒鑫稳健一年持有混合A(博时恒鑫稳健一年持有期混合A)基金净值查询(014440)

今年以来博时恒鑫稳健一年持有混合A|博时恒鑫稳健一年持有期混合A基金净值查询
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查询指定日期范围博时恒鑫稳健一年持有混合A014440净值及计算阶段收益
今年以来014440基金累计收益率1.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0828 -0.08%
2026-09-16 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0837 0.28%
2026-09-15 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0807 -0.14%
2026-09-14 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0822 -0.07%
2026-09-11 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0830 -0.34%
2026-09-10 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0867 -0.13%
2026-09-09 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0881 0.04%
2026-09-08 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0877 -0.01%
2026-09-07 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0878 0.30%
2026-09-04 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0845 -0.17%
2026-09-03 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0863 0.11%
2026-09-02 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0851 -0.34%
2026-09-01 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0888 -0.19%
2026-08-31 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0909 0.09%
2026-08-28 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0899 -0.08%
2026-08-27 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0908 0.38%
2026-08-26 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0867 0.10%
2026-08-25 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0856 -0.06%
2026-08-24 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0862 -0.32%
2026-08-21 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0897 0.09%
2026-08-20 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0887 0.11%
2026-08-19 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0875 -0.88%
2026-08-18 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0971 -0.05%
2026-08-17 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0977 0.58%
2026-08-14 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0914 0.14%
2026-08-13 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0899 -0.21%
2026-08-12 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0922 0.23%
2026-08-11 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0897 -0.20%
2026-08-10 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0919 0.13%
2026-08-07 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0905 0.36%
2026-08-06 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0866 -0.02%
2026-08-05 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0868 0.46%
2026-08-04 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0818 0.46%
2026-08-03 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0768 -0.23%
2026-07-31 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0793 0.36%
2026-07-30 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0754 -0.43%
2026-07-29 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0800 0.37%
2026-07-28 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0760 -0.75%
2026-07-27 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0841 0.76%
2026-07-24 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0759 -0.56%
2026-07-23 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0820 0.18%
2026-07-22 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0801 -0.25%
2026-07-21 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0828 0.85%
2026-07-20 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0737 0.03%
2026-07-17 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0734 -1.12%
2026-07-16 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0856 -0.54%
2026-07-15 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0915 -0.10%
2026-07-14 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0926 0.62%
2026-07-13 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0859 -0.72%
2026-07-10 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0938 -0.45%
2026-07-09 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0987 0.52%
2026-07-08 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0930 -0.41%
2026-07-07 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0975 -0.44%
2026-07-06 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1023 -0.03%
2026-07-03 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1026 0.20%
2026-07-02 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1004 -0.70%
2026-07-01 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1082 -0.05%
2026-06-30 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1087 0.22%
2026-06-29 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1063 0.51%
2026-06-26 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1007 -0.82%
2026-06-25 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1098 0.17%
2026-06-24 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1079 0.34%
2026-06-23 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1041 -0.63%
2026-06-22 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1111 0.69%
2026-06-18 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1035 0.01%
2026-06-17 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1034 0.28%
2026-06-16 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1003 -0.05%
2026-06-15 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1008 0.68%
2026-06-12 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0934 0.47%
2026-06-11 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0883 -0.13%
2026-06-10 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0897 -0.16%
2026-06-09 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0915 0.43%
2026-06-08 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0868 -0.60%
2026-06-05 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0934 -0.36%
2026-06-04 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0973 -0.21%
2026-06-03 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0996 -0.01%
2026-06-02 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0997 0.18%
2026-06-01 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0977 -0.10%
2026-05-29 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0988 -0.16%
2026-05-28 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1006 0.10%
2026-05-27 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0995 -0.34%
2026-05-26 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1032 0.10%
2026-05-25 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1021 0.17%
2026-05-22 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1002 0.39%
2026-05-21 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0959 -0.51%
2026-05-20 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1015 0.05%
2026-05-19 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1010 0.17%
2026-05-18 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0991 -0.12%
2026-05-15 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1004 -0.30%
2026-05-14 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1037 -0.58%
2026-05-13 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1101 0.23%
2026-05-12 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1075 -0.05%
2026-05-11 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1081 0.33%
2026-05-08 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1045 -0.17%
2026-04-30 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1018 -0.12%
2026-04-29 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1031 0.70%
2026-04-28 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0954 0.00%
2026-04-27 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0954 -0.01%
2026-04-24 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0955 -0.14%
2026-04-23 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0970 -0.20%
2026-04-22 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0992 0.26%
2026-04-21 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0964 0.16%
2026-04-20 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0946 0.07%
2026-04-17 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0938 0.06%
2026-04-16 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0931 0.48%
2026-04-15 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0879 -0.11%
2026-04-14 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0891 0.31%
2026-04-13 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0857 0.04%
2026-04-10 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0853 0.47%
2026-04-09 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0802 -0.18%
2026-04-08 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0821 1.03%
2026-04-07 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0711 0.18%
2026-04-03 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0692 -0.27%
2026-04-02 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0721 -0.28%
2026-04-01 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0751 0.44%
2026-03-31 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0704 -0.34%
2026-03-30 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0740 0.05%
2026-03-27 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0735 0.22%
2026-03-26 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0711 -0.31%
2026-03-25 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0744 0.46%
2026-03-24 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0695 0.54%
2026-03-23 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0638 -1.01%
2026-03-20 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0746 -0.10%
2026-03-19 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0757 -0.55%
2026-03-18 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0816 0.17%
2026-03-17 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0798 -0.26%
2026-03-16 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0826 -0.07%
2026-03-13 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0834 -0.14%
2026-03-12 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0849 -0.12%
2026-03-11 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0862 0.12%
2026-03-10 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0849 0.43%
2026-03-09 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0803 -0.29%
2026-03-06 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0834 0.17%
2026-03-05 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0816 0.27%
2026-03-04 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0787 -0.30%
2026-03-03 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0819 -0.64%
2026-03-02 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0889 0.08%
2026-02-27 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0880 -0.02%
2026-02-26 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0882 0.01%
2026-02-25 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0881 0.20%
2026-02-24 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0859 0.32%
2026-02-13 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0824 -0.37%
2026-02-12 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0864 0.14%
2026-02-11 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0849 0.07%
2026-02-10 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0841 0.05%
2026-02-09 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0836 0.37%
2026-02-06 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0796 -0.03%
2026-02-05 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0799 -0.25%
2026-02-04 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0826 0.16%
2026-02-03 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0809 0.44%
2026-02-02 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0762 -0.92%
2026-01-30 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0862 -0.36%
2026-01-29 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0901 -0.21%
2026-01-28 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0924 0.20%
2026-01-27 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0902 0.04%
2026-01-26 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0898 0.03%
2026-01-23 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0895 0.13%
2026-01-22 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0881 0.17%
2026-01-21 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0862 0.28%
2026-01-20 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0832 -0.09%
2026-01-19 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0842 0.16%
2026-01-16 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0825 0.04%
2026-01-15 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0821 0.10%
2026-01-14 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0810 0.11%
2026-01-13 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0798 -0.15%
2026-01-12 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0814 0.28%
2026-01-09 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0784 0.16%
2026-01-08 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0767 -0.14%
2026-01-07 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0782 -0.10%
2026-01-06 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0793 0.28%
2026-01-05 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0763 0.46%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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