近一月鹏华中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期014437净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0628 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0624 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0627 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0631 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0633 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0635 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0634 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0630 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0628 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0625 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0623 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0624 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0621 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0617 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0613 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0613 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0611 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0608 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0603 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0601 |
0.01% |
