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永赢瑞弘12个月持有期债券A基金净值查询(014375)

近一季永赢瑞弘12个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢瑞弘12个月持有期债券A014375净值及计算阶段收益
近一季014375基金累计收益率0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0723 0.01%
2026-09-15 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0722 0.02%
2026-09-14 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0720 0.02%
2026-09-11 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0718 -0.01%
2026-09-10 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0719 0.00%
2026-09-09 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0719 0.00%
2026-09-08 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0719 -0.01%
2026-09-07 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0720 0.02%
2026-09-04 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0718 -0.01%
2026-09-03 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0719 0.04%
2026-09-02 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0715 -0.01%
2026-09-01 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0716 0.03%
2026-08-31 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0713 0.01%
2026-08-28 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0712 0.02%
2026-08-27 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0710 -0.05%
2026-08-26 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0715 -0.03%
2026-08-25 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0718 -0.01%
2026-08-24 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0719 0.03%
2026-08-21 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0716 -0.02%
2026-08-20 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0718 -0.02%
2026-08-19 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0720 -0.04%
2026-08-18 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0724 0.03%
2026-08-17 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0721 0.06%
2026-08-14 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0715 0.01%
2026-08-13 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0714 0.02%
2026-08-12 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0712 0.00%
2026-08-11 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0712 -0.03%
2026-08-10 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0715 0.01%
2026-08-07 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0714 0.01%
2026-08-06 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0713 0.02%
2026-08-05 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0711 0.01%
2026-08-04 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0710 0.01%
2026-08-03 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0709 0.00%
2026-07-31 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0709 0.01%
2026-07-30 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0708 0.03%
2026-07-29 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0705 0.01%
2026-07-28 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0704 0.00%
2026-07-27 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0704 -0.06%
2026-07-24 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0710 0.06%
2026-07-23 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0704 0.00%
2026-07-22 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0704 0.04%
2026-07-21 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0700 0.00%
2026-07-20 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0700 0.00%
2026-07-17 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0700 0.05%
2026-07-16 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0695 0.01%
2026-07-15 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0694 0.02%
2026-07-14 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0692 0.02%
2026-07-13 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0690 -0.02%
2026-07-10 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0692 0.00%
2026-07-09 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0692 0.06%
2026-07-08 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0686 0.05%
2026-07-07 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0681 0.00%
2026-07-06 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0681 0.06%
2026-07-03 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0675 0.00%
2026-07-02 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0675 0.01%
2026-07-01 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0674 -0.06%
2026-06-30 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0680 -0.03%
2026-06-29 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0683 0.09%
2026-06-26 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0673 0.00%
2026-06-25 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0673 0.07%
2026-06-24 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0666 0.01%
2026-06-23 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0665 -0.05%
2026-06-22 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0670 -0.02%
2026-06-18 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0672 0.02%
2026-06-17 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0670 0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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