近一年东方欣冉九个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围东方欣冉九个月持有期混合C014355净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9764 |
0.15% |
| 2025-12-17 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9749 |
0.48% |
| 2025-12-16 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9702 |
-0.34% |
| 2025-12-15 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9735 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9752 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9718 |
-0.30% |
| 2025-12-10 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9747 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9733 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9777 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9778 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9749 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9760 |
0.07% |
| 2025-12-02 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9753 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9765 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9740 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9732 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9735 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9739 |
-0.19% |
| 2025-11-24 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9758 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9750 |
-0.69% |
| 2025-11-20 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9818 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9831 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9834 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9854 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9864 |
-0.22% |
| 2025-11-13 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9886 |
0.28% |
| 2025-11-12 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9858 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9864 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9879 |
-0.10% |
| 2025-11-07 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9889 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9894 |
0.25% |
| 2025-11-05 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9869 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9855 |
-0.25% |
| 2025-11-03 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9880 |
-0.12% |
| 2025-10-31 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9892 |
-0.39% |
| 2025-10-30 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9931 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9934 |
0.37% |
| 2025-10-28 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9897 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9897 |
0.46% |
| 2025-10-24 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9852 |
0.26% |
| 2025-10-23 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9826 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9821 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9834 |
0.45% |
| 2025-10-20 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9790 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9784 |
-0.51% |
| 2025-10-16 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9834 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9842 |
0.33% |
| 2025-10-14 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9810 |
-0.30% |
| 2025-10-13 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9840 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9844 |
-0.34% |
| 2025-10-09 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9878 |
0.28% |
| 2025-09-30 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9850 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9833 |
0.52% |
| 2025-09-26 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9782 |
-0.12% |
| 2025-09-25 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9794 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9790 |
0.15% |
| 2025-09-23 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9775 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9794 |
0.16% |
| 2025-09-19 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9778 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9783 |
-0.21% |
| 2025-09-17 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9804 |
0.16% |
| 2025-09-16 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9788 |
0.09% |
| 2025-09-15 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9779 |
-0.01% |
| 2025-09-12 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9780 |
-0.05% |
| 2025-09-11 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9785 |
0.45% |
| 2025-09-10 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9741 |
0.00% |
| 2025-09-09 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9741 |
-0.10% |
| 2025-09-08 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9751 |
-0.02% |
| 2025-09-05 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9753 |
0.35% |
| 2025-09-04 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9719 |
-0.42% |
| 2025-09-03 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9760 |
-0.13% |
| 2025-09-02 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9773 |
-0.37% |
| 2025-09-01 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9809 |
0.26% |
| 2025-08-29 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9784 |
0.13% |
| 2025-08-28 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9771 |
0.32% |
| 2025-08-27 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9740 |
-0.30% |
| 2025-08-26 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9769 |
-0.04% |
| 2025-08-25 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9773 |
0.36% |
| 2025-08-22 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9738 |
0.34% |
| 2025-08-21 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9705 |
-0.04% |
| 2025-08-20 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9709 |
0.12% |
| 2025-08-19 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9697 |
-0.15% |
| 2025-08-18 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9712 |
0.01% |
| 2025-08-15 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9711 |
0.25% |
| 2025-08-14 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9687 |
-0.21% |
| 2025-08-13 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9707 |
0.23% |
| 2025-08-12 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9685 |
0.09% |
| 2025-08-11 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9676 |
0.04% |
| 2025-08-08 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9672 |
0.07% |
| 2025-08-07 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9665 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9666 |
0.21% |
| 2025-08-05 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9646 |
0.17% |
| 2025-08-04 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9630 |
0.09% |
| 2025-08-01 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9621 |
-0.11% |
| 2025-07-31 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9632 |
-0.08% |
| 2025-07-30 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9640 |
-0.06% |
| 2025-07-29 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9646 |
0.11% |
| 2025-07-28 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9635 |
0.23% |
| 2025-07-25 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9613 |
-0.02% |
| 2025-07-24 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9615 |
0.08% |
| 2025-07-23 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9607 |
-0.10% |
| 2025-07-22 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9617 |
0.18% |
| 2025-07-21 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9600 |
0.24% |
| 2025-07-18 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9577 |
-0.04% |
| 2025-07-17 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9581 |
0.32% |
| 2025-07-16 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9550 |
0.14% |
| 2025-07-15 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9537 |
0.19% |
| 2025-07-14 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9519 |
0.12% |
| 2025-07-11 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9508 |
0.04% |
| 2025-07-10 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9504 |
0.12% |
| 2025-07-09 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9493 |
-0.11% |
| 2025-07-08 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9503 |
0.32% |
| 2025-07-07 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9473 |
-0.03% |
| 2025-07-04 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9476 |
-0.12% |
| 2025-07-03 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9487 |
0.19% |
| 2025-07-02 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9469 |
-0.09% |
| 2025-07-01 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9478 |
0.25% |
| 2025-06-30 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9454 |
0.20% |
| 2025-06-27 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9435 |
0.24% |
| 2025-06-26 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9412 |
-0.26% |
| 2025-06-25 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9437 |
0.33% |
| 2025-06-24 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9406 |
0.57% |
| 2025-06-23 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9353 |
0.12% |
| 2025-06-20 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9342 |
-0.07% |
| 2025-06-19 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9349 |
-0.29% |
| 2025-06-18 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9376 |
0.03% |
| 2025-06-17 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9373 |
-0.02% |
| 2025-06-16 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9375 |
0.13% |
| 2025-06-13 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9363 |
-0.19% |
| 2025-06-12 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9381 |
0.18% |
| 2025-06-11 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9364 |
0.24% |
| 2025-06-10 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9342 |
-0.06% |
| 2025-06-09 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9348 |
0.31% |
| 2025-06-06 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9319 |
0.11% |
| 2025-06-05 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9309 |
0.29% |
| 2025-06-04 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9282 |
0.36% |
| 2025-06-03 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9249 |
0.11% |
| 2025-05-30 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9239 |
-0.08% |
| 2025-05-29 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9246 |
0.29% |
| 2025-05-28 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9219 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9219 |
-0.10% |
| 2025-05-26 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9228 |
-0.05% |
| 2025-05-23 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9233 |
-0.13% |
| 2025-05-22 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9245 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9258 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9253 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9225 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9215 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9216 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9233 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9223 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9221 |
0.17% |
| 2025-05-09 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9205 |
-0.13% |
| 2025-05-08 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9217 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9198 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9187 |
0.29% |
| 2025-04-30 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9160 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9152 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9138 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9150 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9148 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9155 |
0.08% |
| 2025-04-22 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9148 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9142 |
0.25% |
| 2025-04-18 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9119 |
0.07% |
| 2025-04-17 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9113 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9113 |
-0.14% |
| 2025-04-15 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9126 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9129 |
0.24% |
| 2025-04-11 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9107 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9103 |
0.52% |
| 2025-04-09 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9056 |
0.31% |
| 2025-04-08 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9028 |
0.26% |
| 2025-04-07 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9005 |
-2.15% |
| 2025-04-03 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9203 |
-0.13% |
| 2025-04-02 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9215 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9212 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9200 |
-0.13% |
| 2025-03-28 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9212 |
-0.20% |
| 2025-03-27 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9230 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9223 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9214 |
0.14% |
| 2025-03-24 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9201 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9200 |
-0.44% |
| 2025-03-20 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9241 |
-0.01% |
| 2025-03-19 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9242 |
-0.15% |
| 2025-03-18 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9256 |
0.27% |
| 2025-03-17 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9231 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9237 |
0.39% |
| 2025-03-13 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9201 |
-0.21% |
| 2025-03-12 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9220 |
0.12% |
| 2025-03-11 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9209 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9226 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9230 |
-0.22% |
| 2025-03-06 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9250 |
0.16% |
| 2025-03-05 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9235 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9229 |
0.09% |
| 2025-03-03 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9221 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9213 |
-0.27% |
| 2025-02-27 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9238 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9241 |
0.14% |
| 2025-02-25 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9228 |
-0.14% |
| 2025-02-24 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9241 |
-0.28% |
| 2025-02-21 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9267 |
0.06% |
| 2025-02-20 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9261 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9269 |
0.15% |
| 2025-02-18 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9255 |
-0.27% |
| 2025-02-17 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9280 |
-0.02% |
| 2025-02-14 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9282 |
0.03% |
| 2025-02-13 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9279 |
-0.19% |
| 2025-02-12 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9297 |
0.11% |
| 2025-02-11 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9287 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9290 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9288 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9275 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9259 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9272 |
0.09% |
| 2025-01-24 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9264 |
0.14% |
| 2025-01-23 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9251 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9250 |
-0.13% |
| 2025-01-21 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9262 |
0.04% |
| 2025-01-20 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9258 |
0.18% |
| 2025-01-17 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9241 |
0.11% |
| 2025-01-16 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9231 |
0.09% |
| 2025-01-15 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9223 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9240 |
0.81% |
| 2025-01-13 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9166 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9184 |
-0.36% |
| 2025-01-09 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9217 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9227 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9221 |
0.37% |
| 2025-01-06 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9187 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9194 |
-0.24% |
| 2025-01-02 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9216 |
-0.70% |
| 2024-12-31 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9281 |
-0.53% |
| 2024-12-26 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9320 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9314 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9318 |
0.45% |
| 2024-12-23 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9276 |
-0.08% |
| 2024-12-20 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9283 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9281 |
-0.01% |
