近一年东方欣冉九个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围东方欣冉九个月持有期混合C014355净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-04-01 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9675 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9677 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9677 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9677 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9676 |
-0.42% |
| 2026-03-25 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9717 |
0.59% |
| 2026-03-24 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9660 |
0.75% |
| 2026-03-23 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9588 |
-1.25% |
| 2026-03-20 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9709 |
-0.42% |
| 2026-03-19 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9750 |
-1.45% |
| 2026-03-18 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9893 |
0.27% |
| 2026-03-17 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9866 |
-0.74% |
| 2026-03-16 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9940 |
-0.48% |
| 2026-03-13 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9988 |
-0.45% |
| 2026-03-12 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
1.0033 |
-0.27% |
| 2026-03-11 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
1.0060 |
0.21% |
| 2026-03-10 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
1.0039 |
0.44% |
| 2026-03-09 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9995 |
-0.61% |
| 2026-03-06 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
1.0056 |
0.31% |
| 2026-03-05 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
1.0025 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
1.0023 |
-0.13% |
| 2026-03-03 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
1.0036 |
-1.36% |
| 2026-03-02 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
1.0174 |
-0.21% |
| 2026-02-27 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
1.0195 |
0.31% |
| 2026-02-26 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
1.0163 |
0.04% |
| 2026-02-25 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
1.0159 |
0.33% |
| 2026-02-24 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
1.0126 |
0.17% |
| 2026-02-13 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
1.0109 |
-0.61% |
| 2026-02-12 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
1.0171 |
0.18% |
| 2026-02-11 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
1.0153 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
1.0147 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
1.0140 |
0.84% |
| 2026-02-06 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
1.0056 |
0.19% |
| 2026-02-05 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
1.0037 |
-0.62% |
| 2026-02-04 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
1.0100 |
0.17% |
| 2026-02-03 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
1.0083 |
1.20% |
| 2026-02-02 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9963 |
-1.17% |
| 2026-01-30 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
1.0081 |
-0.66% |
| 2026-01-29 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
1.0148 |
-0.29% |
| 2026-01-28 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
1.0178 |
0.17% |
| 2026-01-27 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
1.0161 |
0.04% |
| 2026-01-26 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
1.0157 |
-0.42% |
| 2026-01-23 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
1.0200 |
0.35% |
| 2026-01-22 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
1.0164 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
1.0147 |
0.50% |
| 2026-01-20 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
1.0097 |
-0.21% |
| 2026-01-19 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
1.0118 |
0.56% |
| 2026-01-16 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
1.0062 |
0.32% |
| 2026-01-15 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
1.0030 |
-0.09% |
| 2026-01-14 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
1.0039 |
0.25% |
| 2026-01-13 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
1.0014 |
-0.57% |
| 2026-01-12 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
1.0071 |
0.73% |
| 2026-01-09 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9998 |
0.50% |
| 2026-01-08 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9948 |
-0.17% |
| 2026-01-07 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9965 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9961 |
0.51% |
| 2026-01-05 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9910 |
0.40% |
| 2025-12-31 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9871 |
0.15% |
| 2025-12-30 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9856 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9829 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9837 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9834 |
0.27% |
| 2025-12-24 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9808 |
0.20% |
| 2025-12-23 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9788 |
-0.21% |
| 2025-12-22 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9809 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9804 |
0.41% |
| 2025-12-18 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9764 |
0.15% |
| 2025-12-17 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9749 |
0.48% |
| 2025-12-16 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9702 |
-0.34% |
| 2025-12-15 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9735 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9752 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9718 |
-0.30% |
| 2025-12-10 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9747 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9733 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9777 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9778 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9749 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9760 |
0.07% |
| 2025-12-02 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9753 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9765 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9740 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9732 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9735 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9739 |
-0.19% |
| 2025-11-24 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9758 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9750 |
-0.69% |
| 2025-11-20 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9818 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9831 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9834 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9854 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9864 |
-0.22% |
| 2025-11-13 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9886 |
0.28% |
| 2025-11-12 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9858 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9864 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9879 |
-0.10% |
| 2025-11-07 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9889 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9894 |
0.25% |
| 2025-11-05 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9869 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9855 |
-0.25% |
| 2025-11-03 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9880 |
-0.12% |
| 2025-10-31 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9892 |
-0.39% |
| 2025-10-30 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9931 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9934 |
0.37% |
| 2025-10-28 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9897 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9897 |
0.46% |
| 2025-10-24 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9852 |
0.26% |
| 2025-10-23 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9826 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9821 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9834 |
0.45% |
| 2025-10-20 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9790 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9784 |
-0.51% |
| 2025-10-16 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9834 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9842 |
0.33% |
| 2025-10-14 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9810 |
-0.30% |
| 2025-10-13 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9840 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9844 |
-0.34% |
| 2025-10-09 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9878 |
0.28% |
| 2025-09-30 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9850 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9833 |
0.52% |
| 2025-09-26 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9782 |
-0.12% |
| 2025-09-25 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9794 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9790 |
0.15% |
| 2025-09-23 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9775 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9794 |
0.16% |
| 2025-09-19 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9778 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9783 |
-0.21% |
| 2025-09-17 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9804 |
0.16% |
| 2025-09-16 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9788 |
0.09% |
