近一年东方欣冉九个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围东方欣冉九个月持有期混合A014354净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-04-01 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9821 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9822 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9822 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9821 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9821 |
-0.42% |
| 2026-03-25 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9862 |
0.59% |
| 2026-03-24 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9804 |
0.75% |
| 2026-03-23 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9731 |
-1.25% |
| 2026-03-20 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9854 |
-0.41% |
| 2026-03-19 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9895 |
-1.44% |
| 2026-03-18 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0040 |
0.28% |
| 2026-03-17 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0012 |
-0.75% |
| 2026-03-16 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0088 |
-0.47% |
| 2026-03-13 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0136 |
-0.45% |
| 2026-03-12 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0182 |
-0.26% |
| 2026-03-11 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0209 |
0.22% |
| 2026-03-10 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0187 |
0.43% |
| 2026-03-09 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0143 |
-0.60% |
| 2026-03-06 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0204 |
0.31% |
| 2026-03-05 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0172 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0170 |
-0.13% |
| 2026-03-03 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0183 |
-1.36% |
| 2026-03-02 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0323 |
-0.20% |
| 2026-02-27 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0344 |
0.31% |
| 2026-02-26 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0312 |
0.04% |
| 2026-02-25 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0308 |
0.33% |
| 2026-02-24 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0274 |
0.18% |
| 2026-02-13 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0256 |
-0.60% |
| 2026-02-12 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0318 |
0.17% |
| 2026-02-11 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0300 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0294 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0287 |
0.84% |
| 2026-02-06 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0201 |
0.20% |
| 2026-02-05 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0181 |
-0.62% |
| 2026-02-04 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0245 |
0.17% |
| 2026-02-03 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0228 |
1.21% |
| 2026-02-02 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0106 |
-1.16% |
| 2026-01-30 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0225 |
-0.66% |
| 2026-01-29 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0293 |
-0.30% |
| 2026-01-28 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0324 |
0.17% |
| 2026-01-27 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0306 |
0.03% |
| 2026-01-26 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0303 |
-0.42% |
| 2026-01-23 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0346 |
0.37% |
| 2026-01-22 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0308 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0292 |
0.50% |
| 2026-01-20 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0241 |
-0.20% |
| 2026-01-19 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0262 |
0.57% |
| 2026-01-16 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0204 |
0.31% |
| 2026-01-15 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0172 |
-0.09% |
| 2026-01-14 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0181 |
0.25% |
| 2026-01-13 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0156 |
-0.56% |
| 2026-01-12 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0213 |
0.73% |
| 2026-01-09 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0139 |
0.51% |
| 2026-01-08 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0088 |
-0.17% |
| 2026-01-07 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0105 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0101 |
0.52% |
| 2026-01-05 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0049 |
0.39% |
| 2025-12-31 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0010 |
0.16% |
| 2025-12-30 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9994 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9966 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9974 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9971 |
0.27% |
| 2025-12-24 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9944 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9925 |
-0.20% |
| 2025-12-22 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9945 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9939 |
0.40% |
| 2025-12-18 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9899 |
0.15% |
| 2025-12-17 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9884 |
0.48% |
| 2025-12-16 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9837 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9869 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9886 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9852 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9881 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9867 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9911 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9912 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9882 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9894 |
0.08% |
| 2025-12-02 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9886 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9898 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9872 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9864 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9868 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9872 |
-0.19% |
| 2025-11-24 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9891 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9882 |
-0.69% |
| 2025-11-20 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9951 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9964 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9967 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9987 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9997 |
-0.22% |
| 2025-11-13 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0019 |
0.29% |
| 2025-11-12 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9990 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9997 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-07 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0021 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0026 |
0.25% |
| 2025-11-05 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0001 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9987 |
-0.25% |
| 2025-11-03 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0012 |
-0.12% |
| 2025-10-31 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0024 |
-0.39% |
| 2025-10-30 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0063 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0066 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0028 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0028 |
0.45% |
| 2025-10-24 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9983 |
0.27% |
| 2025-10-23 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9956 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9951 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9964 |
0.45% |
| 2025-10-20 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9919 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9913 |
-0.51% |
| 2025-10-16 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9964 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9971 |
0.33% |
| 2025-10-14 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9938 |
-0.31% |
| 2025-10-13 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9969 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9973 |
-0.34% |
| 2025-10-09 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
1.0007 |
0.30% |
| 2025-09-30 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9977 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9960 |
0.51% |
| 2025-09-26 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9909 |
-0.12% |
| 2025-09-25 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9921 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9917 |
0.16% |
| 2025-09-23 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9901 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9920 |
0.17% |
| 2025-09-19 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9903 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9908 |
-0.22% |
| 2025-09-17 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9930 |
0.17% |
