今年以来长江智能制造混合发起式A|长江智能制造混合型发起式A基金净值查询
查询指定日期范围长江智能制造混合发起式A014339净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4377 |
0.60% |
| 2025-12-16 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4291 |
-0.55% |
| 2025-12-15 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4370 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4415 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4229 |
-0.57% |
| 2025-12-10 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4310 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4289 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4319 |
0.30% |
| 2025-12-05 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4276 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4169 |
-0.44% |
| 2025-12-03 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4232 |
0.35% |
| 2025-12-02 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4182 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4243 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4168 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4113 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4138 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4168 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4104 |
0.48% |
| 2025-11-21 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4036 |
-1.32% |
| 2025-11-20 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4224 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4321 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4365 |
-0.48% |
| 2025-11-17 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4434 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4461 |
-0.45% |
| 2025-11-13 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4526 |
0.26% |
| 2025-11-12 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4489 |
-0.30% |
| 2025-11-11 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4532 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4535 |
0.51% |
| 2025-11-07 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4461 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4457 |
0.68% |
| 2025-11-05 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4360 |
0.76% |
| 2025-11-04 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4252 |
-0.76% |
| 2025-11-03 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4361 |
0.60% |
| 2025-10-31 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4276 |
0.29% |
| 2025-10-30 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4235 |
-0.63% |
| 2025-10-29 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4325 |
1.39% |
| 2025-10-28 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4129 |
0.70% |
| 2025-10-27 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4031 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4010 |
0.18% |
| 2025-10-23 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3985 |
0.39% |
| 2025-10-22 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3930 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3962 |
0.87% |
| 2025-10-20 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3842 |
0.44% |
| 2025-10-17 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3781 |
-1.68% |
| 2025-10-16 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4017 |
-0.45% |
| 2025-10-15 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4080 |
0.85% |
| 2025-10-14 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3961 |
-1.34% |
| 2025-10-13 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4150 |
-0.61% |
| 2025-10-10 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4237 |
0.16% |
| 2025-10-09 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4214 |
1.33% |
| 2025-09-30 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4028 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3996 |
0.27% |
| 2025-09-26 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3959 |
-0.57% |
| 2025-09-25 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4039 |
-0.16% |
| 2025-09-24 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4061 |
1.43% |
| 2025-09-23 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3863 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3883 |
-0.24% |
| 2025-09-19 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3917 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3881 |
-0.87% |
| 2025-09-17 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4003 |
0.86% |
| 2025-09-16 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3884 |
0.19% |
| 2025-09-15 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3857 |
-0.29% |
| 2025-09-12 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3897 |
-0.44% |
| 2025-09-11 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3958 |
1.21% |
| 2025-09-10 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3791 |
0.17% |
| 2025-09-09 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3767 |
-0.30% |
| 2025-09-08 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3808 |
0.99% |
| 2025-09-05 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3672 |
1.64% |
| 2025-09-04 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3452 |
-1.03% |
| 2025-09-03 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3592 |
-0.91% |
| 2025-09-02 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3717 |
-1.47% |
| 2025-09-01 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3921 |
0.66% |
| 2025-08-29 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3830 |
-0.14% |
| 2025-08-28 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3849 |
0.99% |
| 2025-08-27 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3713 |
-1.09% |
| 2025-08-26 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3864 |
0.57% |
| 2025-08-25 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3785 |
0.24% |
| 2025-08-22 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3752 |
2.03% |
| 2025-08-21 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3478 |
0.66% |
| 2025-08-20 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3390 |
1.95% |
| 2025-08-19 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3134 |
-0.09% |
| 2025-08-18 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3146 |
1.71% |
| 2025-08-15 |
长江智能制造混合发起式A |
1.2925 |
1.35% |
| 2025-08-14 |
长江智能制造混合发起式A |
1.2753 |
-0.71% |
| 2025-08-13 |
长江智能制造混合发起式A |
1.2844 |
0.69% |
| 2025-08-12 |
长江智能制造混合发起式A |
1.2756 |
0.29% |
| 2025-08-11 |
长江智能制造混合发起式A |
1.2719 |
0.98% |
| 2025-08-08 |
长江智能制造混合发起式A |
1.2595 |
-0.35% |
| 2025-08-07 |
长江智能制造混合发起式A |
1.2639 |
-0.32% |
| 2025-08-06 |
长江智能制造混合发起式A |
1.2679 |
0.51% |
| 2025-08-05 |
长江智能制造混合发起式A |
1.2615 |
0.61% |
| 2025-08-04 |
长江智能制造混合发起式A |
1.2538 |
0.63% |
| 2025-08-01 |
长江智能制造混合发起式A |
1.2460 |
0.30% |
| 2025-07-31 |
长江智能制造混合发起式A |
1.2423 |
-0.66% |
| 2025-07-30 |
长江智能制造混合发起式A |
1.2505 |
-0.25% |
| 2025-07-29 |
长江智能制造混合发起式A |
1.2536 |
0.92% |
| 2025-07-28 |
长江智能制造混合发起式A |
1.2422 |
0.21% |
| 2025-07-25 |
长江智能制造混合发起式A |
1.2396 |
0.19% |
| 2025-07-24 |
长江智能制造混合发起式A |
1.2372 |
0.63% |
| 2025-07-23 |
长江智能制造混合发起式A |
1.2294 |
-0.51% |
| 2025-07-22 |
长江智能制造混合发起式A |
1.2357 |
1.15% |
| 2025-07-21 |
长江智能制造混合发起式A |
1.2217 |
0.88% |
| 2025-07-18 |
长江智能制造混合发起式A |
1.2111 |
0.17% |
| 2025-07-17 |
长江智能制造混合发起式A |
1.2090 |
1.19% |
| 2025-07-16 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1948 |
0.10% |
| 2025-07-15 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1936 |
-0.04% |
| 2025-07-14 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1941 |
0.14% |
| 2025-07-11 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1924 |
0.18% |
| 2025-07-10 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1903 |
0.14% |
| 2025-07-09 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1886 |
-0.24% |
| 2025-07-08 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1915 |
1.09% |
| 2025-07-07 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1787 |
0.09% |
| 2025-07-04 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1776 |
-0.47% |
| 2025-07-03 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1832 |
0.83% |
| 2025-07-02 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1735 |
-0.42% |
| 2025-07-01 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1784 |
-0.08% |
| 2025-06-30 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1793 |
0.41% |
| 2025-06-27 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1745 |
0.44% |
| 2025-06-26 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1694 |
-0.43% |
| 2025-06-25 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1745 |
0.49% |
| 2025-06-24 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1688 |
1.07% |
| 2025-06-23 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1564 |
0.65% |
| 2025-06-20 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1489 |
-0.60% |
| 2025-06-19 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1558 |
-0.56% |
| 2025-06-18 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1623 |
0.08% |
| 2025-06-17 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1614 |
-0.03% |
| 2025-06-16 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1618 |
0.16% |
| 2025-06-13 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1599 |
-0.69% |
| 2025-06-12 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1680 |
-0.09% |
| 2025-06-11 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1691 |
0.23% |
| 2025-06-10 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1664 |
-0.46% |
| 2025-06-09 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1718 |
0.18% |
| 2025-06-06 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1697 |
0.03% |
| 2025-06-05 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1693 |
0.70% |
| 2025-06-04 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1612 |
0.54% |
| 2025-06-03 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1550 |
-0.03% |
| 2025-05-30 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1554 |
-0.96% |
| 2025-05-29 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1666 |
0.84% |
| 2025-05-28 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1569 |
-0.16% |
| 2025-05-27 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1588 |
0.23% |
| 2025-05-26 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1561 |
0.18% |
| 2025-05-23 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1540 |
-0.51% |
| 2025-05-22 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1599 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1617 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1603 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1558 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1553 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1544 |
-0.65% |
| 2025-05-14 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1620 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1620 |
-0.29% |
| 2025-05-12 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1654 |
0.69% |
| 2025-05-09 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1574 |
-0.42% |
| 2025-05-08 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1623 |
0.39% |
| 2025-05-07 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1578 |
0.28% |
| 2025-05-06 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1546 |
1.36% |
| 2025-04-30 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1391 |
0.47% |
| 2025-04-29 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1338 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1316 |
-0.60% |
| 2025-04-25 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1384 |
0.51% |
| 2025-04-24 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1326 |
-0.41% |
| 2025-04-23 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1373 |
1.38% |
| 2025-04-22 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1218 |
0.26% |
| 2025-04-21 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1189 |
1.43% |
| 2025-04-18 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1031 |
0.43% |
| 2025-04-17 |
长江智能制造混合发起式A |
1.0984 |
0.19% |
| 2025-04-16 |
长江智能制造混合发起式A |
1.0963 |
-1.13% |
| 2025-04-15 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1088 |
-0.58% |
| 2025-04-14 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1153 |
0.24% |
| 2025-04-11 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1126 |
0.82% |
| 2025-04-10 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1035 |
1.05% |
| 2025-04-09 |
长江智能制造混合发起式A |
1.0920 |
0.62% |
| 2025-04-08 |
长江智能制造混合发起式A |
1.0853 |
0.09% |
| 2025-04-07 |
长江智能制造混合发起式A |
1.0843 |
-6.68% |
| 2025-04-03 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1619 |
-1.97% |
| 2025-04-02 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1852 |
0.11% |
| 2025-04-01 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1839 |
0.23% |
| 2025-03-31 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1812 |
-0.56% |
| 2025-03-28 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1878 |
-0.68% |
| 2025-03-27 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1959 |
0.21% |
| 2025-03-26 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1934 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1926 |
-0.08% |
| 2025-03-24 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1935 |
-0.27% |
| 2025-03-21 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1967 |
-0.81% |
| 2025-03-20 |
长江智能制造混合发起式A |
1.2065 |
-0.48% |
| 2025-03-19 |
长江智能制造混合发起式A |
1.2123 |
-0.25% |
| 2025-03-18 |
长江智能制造混合发起式A |
1.2153 |
0.20% |
| 2025-03-17 |
长江智能制造混合发起式A |
1.2129 |
0.58% |
| 2025-03-14 |
长江智能制造混合发起式A |
1.2059 |
0.77% |
| 2025-03-13 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1967 |
-0.45% |
| 2025-03-12 |
长江智能制造混合发起式A |
1.2021 |
-0.03% |
| 2025-03-11 |
长江智能制造混合发起式A |
1.2025 |
-0.25% |
| 2025-03-10 |
长江智能制造混合发起式A |
1.2055 |
0.23% |
| 2025-03-07 |
长江智能制造混合发起式A |
1.2027 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
长江智能制造混合发起式A |
1.2030 |
1.00% |
| 2025-03-05 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1911 |
0.11% |
| 2025-03-04 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1898 |
0.98% |
| 2025-03-03 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1783 |
0.43% |
| 2025-02-28 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1732 |
-1.56% |
| 2025-02-27 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1918 |
-0.31% |
| 2025-02-26 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1955 |
0.64% |
| 2025-02-25 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1879 |
0.07% |
| 2025-02-24 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1871 |
-0.25% |
| 2025-02-21 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1901 |
1.20% |
| 2025-02-20 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1760 |
1.17% |
| 2025-02-19 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1624 |
1.51% |
| 2025-02-18 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1451 |
-1.03% |
| 2025-02-17 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1570 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1576 |
0.60% |
| 2025-02-13 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1507 |
-1.74% |
| 2025-02-12 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1711 |
0.60% |
| 2025-02-11 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1641 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1639 |
0.74% |
| 2025-02-07 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1553 |
0.43% |
| 2025-02-06 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1503 |
1.58% |
| 2025-02-05 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1324 |
-0.04% |
| 2025-01-27 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1328 |
-0.68% |
| 2025-01-24 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1405 |
1.02% |
| 2025-01-23 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1290 |
-0.41% |
| 2025-01-22 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1337 |
-0.42% |
| 2025-01-21 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1385 |
0.81% |
| 2025-01-20 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1294 |
0.60% |
| 2025-01-17 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1227 |
0.93% |
| 2025-01-16 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1124 |
0.30% |
| 2025-01-15 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1091 |
-0.69% |
| 2025-01-14 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1168 |
2.47% |
| 2025-01-13 |
长江智能制造混合发起式A |
1.0899 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
长江智能制造混合发起式A |
1.0907 |
-1.25% |
| 2025-01-09 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1045 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1062 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1065 |
1.18% |
| 2025-01-06 |
长江智能制造混合发起式A |
1.0936 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
长江智能制造混合发起式A |
1.0953 |
-1.28% |
| 2025-01-02 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1095 |
-1.93% |
