近一年长江智能制造混合发起式A|长江智能制造混合型发起式A基金净值查询
查询指定日期范围长江智能制造混合发起式A014339净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3959 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3948 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3922 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4011 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4156 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4214 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4253 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4256 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4266 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4231 |
-0.80% |
| 2026-09-01 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4346 |
0.26% |
| 2026-08-31 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4309 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4293 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4258 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4260 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4243 |
0.51% |
| 2026-08-24 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4171 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4235 |
-0.42% |
| 2026-08-20 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4295 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4224 |
-1.67% |
| 2026-08-18 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4465 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4436 |
0.44% |
| 2026-08-14 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4373 |
-0.09% |
| 2026-08-13 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4386 |
-0.35% |
| 2026-08-12 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4437 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4424 |
-0.63% |
| 2026-08-10 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4516 |
0.35% |
| 2026-08-07 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4466 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4460 |
-0.40% |
| 2026-08-05 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4518 |
0.44% |
| 2026-08-04 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4455 |
-0.49% |
| 2026-08-03 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4526 |
0.48% |
| 2026-07-31 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4456 |
0.40% |
| 2026-07-30 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4398 |
0.54% |
| 2026-07-29 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4320 |
1.86% |
| 2026-07-28 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4059 |
-0.20% |
| 2026-07-27 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4087 |
1.10% |
| 2026-07-24 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3934 |
-1.39% |
| 2026-07-23 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4131 |
0.91% |
| 2026-07-22 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4004 |
-0.41% |
| 2026-07-21 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4062 |
0.55% |
| 2026-07-20 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3985 |
1.36% |
| 2026-07-17 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3798 |
-1.49% |
| 2026-07-16 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4007 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4010 |
1.11% |
| 2026-07-14 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3856 |
0.14% |
| 2026-07-13 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3836 |
-0.97% |
| 2026-07-10 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3972 |
0.06% |
| 2026-07-09 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3964 |
-0.16% |
| 2026-07-08 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3986 |
-1.18% |
| 2026-07-07 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4153 |
-0.85% |
| 2026-07-06 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4274 |
-0.22% |
| 2026-07-03 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4305 |
1.35% |
| 2026-07-02 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4115 |
-0.21% |
| 2026-07-01 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4144 |
1.00% |
| 2026-06-30 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4004 |
0.59% |
| 2026-06-29 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3922 |
0.65% |
| 2026-06-26 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3832 |
-1.33% |
| 2026-06-25 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4019 |
-0.45% |
| 2026-06-24 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4083 |
-0.55% |
| 2026-06-23 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4161 |
-0.66% |
| 2026-06-22 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4255 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4257 |
-0.62% |
| 2026-06-17 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4346 |
-0.39% |
| 2026-06-16 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4402 |
-0.66% |
| 2026-06-15 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4497 |
1.11% |
| 2026-06-12 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4338 |
0.94% |
| 2026-06-11 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4205 |
-0.62% |
| 2026-06-10 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4293 |
-0.45% |
| 2026-06-09 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4357 |
0.54% |
| 2026-06-08 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4280 |
-1.27% |
| 2026-06-05 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4464 |
0.01% |
| 2026-06-04 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4462 |
-0.47% |
| 2026-06-03 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4530 |
-0.46% |
| 2026-06-02 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4597 |
-0.08% |
| 2026-06-01 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4608 |
0.38% |
| 2026-05-29 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4553 |
-1.10% |
| 2026-05-28 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4715 |
-0.43% |
| 2026-05-27 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4779 |
-0.73% |
| 2026-05-26 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4887 |
-0.19% |
| 2026-05-25 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4916 |
0.20% |
| 2026-05-22 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4886 |
1.07% |
| 2026-05-21 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4728 |
-0.05% |
| 2026-05-20 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4736 |
-0.41% |
| 2026-05-19 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4797 |
0.80% |
| 2026-05-18 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4679 |
-0.28% |
| 2026-05-15 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4720 |
-0.22% |
| 2026-05-14 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4753 |
-1.20% |
| 2026-05-13 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4932 |
0.67% |
| 2026-05-12 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4832 |
-0.72% |
| 2026-05-11 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4939 |
0.53% |
| 2026-05-08 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4860 |
0.09% |
| 2026-04-30 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4653 |
0.11% |
| 2026-04-29 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4637 |
0.62% |
| 2026-04-28 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4547 |
0.28% |
| 2026-04-27 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4507 |
0.74% |
| 2026-04-24 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4400 |
-0.19% |
| 2026-04-23 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4427 |
-0.46% |
| 2026-04-22 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4493 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4491 |
-0.31% |
| 2026-04-20 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4536 |
0.20% |
| 2026-04-17 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4507 |
-0.49% |
| 2026-04-16 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4578 |
0.59% |
| 2026-04-15 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4492 |
0.10% |
| 2026-04-14 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4478 |
0.33% |
| 2026-04-13 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4431 |
-0.80% |
| 2026-04-10 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4548 |
0.85% |
| 2026-04-09 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4426 |
-0.24% |
| 2026-04-08 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4460 |
2.66% |
| 2026-04-07 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4085 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4063 |
-0.58% |
| 2026-04-02 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4145 |
-0.95% |
| 2026-04-01 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4281 |
1.56% |
| 2026-03-31 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4062 |
-0.33% |
| 2026-03-30 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4108 |
-0.32% |
| 2026-03-27 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4153 |
0.62% |
| 2026-03-26 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4066 |
-0.76% |
| 2026-03-25 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4174 |
0.94% |
| 2026-03-24 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4042 |
1.12% |
| 2026-03-23 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3886 |
-2.90% |
| 2026-03-20 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4301 |
-0.96% |
| 2026-03-19 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4440 |
-1.69% |
| 2026-03-18 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4688 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4679 |
-0.62% |
| 2026-03-16 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4771 |
-0.41% |
| 2026-03-13 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4832 |
-0.74% |
| 2026-03-12 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4942 |
-0.66% |
| 2026-03-11 |
长江智能制造混合发起式A |
1.5041 |
0.19% |
| 2026-03-10 |
长江智能制造混合发起式A |
1.5013 |
0.74% |
| 2026-03-09 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4902 |
-1.00% |
| 2026-03-06 |
长江智能制造混合发起式A |
1.5053 |
0.81% |
| 2026-03-05 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4932 |
0.61% |
| 2026-03-04 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4842 |
-0.52% |
| 2026-03-03 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4919 |
-2.38% |
| 2026-03-02 |
长江智能制造混合发起式A |
1.5283 |
-0.95% |
| 2026-02-27 |
长江智能制造混合发起式A |
1.5429 |
-0.05% |
| 2026-02-26 |
长江智能制造混合发起式A |
1.5437 |
0.38% |
| 2026-02-25 |
长江智能制造混合发起式A |
1.5379 |
0.43% |
| 2026-02-24 |
长江智能制造混合发起式A |
1.5313 |
0.98% |
| 2026-02-13 |
长江智能制造混合发起式A |
1.5165 |
-0.67% |
| 2026-02-12 |
长江智能制造混合发起式A |
1.5267 |
0.23% |
| 2026-02-11 |
长江智能制造混合发起式A |
1.5232 |
0.24% |
| 2026-02-10 |
长江智能制造混合发起式A |
1.5196 |
0.29% |
| 2026-02-09 |
长江智能制造混合发起式A |
1.5152 |
0.48% |
| 2026-02-06 |
长江智能制造混合发起式A |
1.5080 |
-0.21% |
| 2026-02-05 |
长江智能制造混合发起式A |
1.5112 |
-0.24% |
| 2026-02-04 |
长江智能制造混合发起式A |
1.5149 |
0.52% |
| 2026-02-03 |
长江智能制造混合发起式A |
1.5070 |
1.18% |
| 2026-02-02 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4894 |
-1.70% |
| 2026-01-30 |
长江智能制造混合发起式A |
1.5152 |
-0.32% |
| 2026-01-29 |
长江智能制造混合发起式A |
1.5201 |
-0.26% |
| 2026-01-28 |
长江智能制造混合发起式A |
1.5240 |
-0.42% |
| 2026-01-27 |
长江智能制造混合发起式A |
1.5305 |
0.14% |
| 2026-01-26 |
长江智能制造混合发起式A |
1.5283 |
-0.73% |
| 2026-01-23 |
长江智能制造混合发起式A |
1.5396 |
0.65% |
| 2026-01-22 |
长江智能制造混合发起式A |
1.5296 |
-0.37% |
| 2026-01-21 |
长江智能制造混合发起式A |
1.5353 |
0.28% |
| 2026-01-20 |
长江智能制造混合发起式A |
1.5310 |
-0.08% |
| 2026-01-19 |
长江智能制造混合发起式A |
1.5323 |
0.94% |
| 2026-01-16 |
长江智能制造混合发起式A |
1.5181 |
0.24% |
| 2026-01-15 |
长江智能制造混合发起式A |
1.5144 |
0.19% |
| 2026-01-14 |
长江智能制造混合发起式A |
1.5116 |
0.31% |
| 2026-01-13 |
长江智能制造混合发起式A |
1.5070 |
-0.67% |
| 2026-01-12 |
长江智能制造混合发起式A |
1.5171 |
0.96% |
| 2026-01-09 |
长江智能制造混合发起式A |
1.5027 |
1.12% |
| 2026-01-08 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4860 |
0.39% |
| 2026-01-07 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4803 |
-0.14% |
| 2026-01-06 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4824 |
0.97% |
| 2026-01-05 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4682 |
1.08% |
| 2025-12-31 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4525 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4513 |
0.42% |
| 2025-12-29 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4452 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4507 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4508 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4471 |
0.65% |
| 2025-12-23 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4377 |
-0.05% |
| 2025-12-22 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4384 |
0.17% |
| 2025-12-19 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4360 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4323 |
-0.38% |
| 2025-12-17 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4377 |
0.60% |
| 2025-12-16 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4291 |
-0.55% |
| 2025-12-15 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4370 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4415 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4229 |
-0.57% |
| 2025-12-10 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4310 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4289 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4319 |
0.30% |
| 2025-12-05 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4276 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4169 |
-0.44% |
| 2025-12-03 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4232 |
0.35% |
| 2025-12-02 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4182 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4243 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4168 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4113 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4138 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4168 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4104 |
0.48% |
| 2025-11-21 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4036 |
-1.32% |
| 2025-11-20 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4224 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4321 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4365 |
-0.48% |
| 2025-11-17 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4434 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4461 |
-0.45% |
| 2025-11-13 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4526 |
0.26% |
| 2025-11-12 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4489 |
-0.30% |
| 2025-11-11 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4532 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4535 |
0.51% |
| 2025-11-07 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4461 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4457 |
0.68% |
| 2025-11-05 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4360 |
0.76% |
| 2025-11-04 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4252 |
-0.76% |
| 2025-11-03 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4361 |
0.60% |
| 2025-10-31 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4276 |
0.29% |
| 2025-10-30 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4235 |
-0.63% |
| 2025-10-29 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4325 |
1.39% |
| 2025-10-28 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4129 |
0.70% |
| 2025-10-27 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4031 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4010 |
0.18% |
| 2025-10-23 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3985 |
0.39% |
| 2025-10-22 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3930 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3962 |
0.87% |
| 2025-10-20 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3842 |
0.44% |
| 2025-10-17 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3781 |
-1.68% |
| 2025-10-16 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4017 |
-0.45% |
| 2025-10-15 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4080 |
0.85% |
| 2025-10-14 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3961 |
-1.34% |
| 2025-10-13 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4150 |
-0.61% |
| 2025-10-10 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4237 |
0.16% |
| 2025-10-09 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4214 |
1.33% |
| 2025-09-30 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4028 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3996 |
0.27% |
| 2025-09-26 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3959 |
-0.57% |
| 2025-09-25 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4039 |
-0.16% |
| 2025-09-24 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4061 |
1.43% |
| 2025-09-23 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3863 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3883 |
-0.24% |
| 2025-09-19 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3917 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3881 |
-0.87% |
| 2025-09-17 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4003 |
0.86% |
| 2025-09-16 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3884 |
0.19% |
