近一年长江智能制造混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围长江智能制造混合型发起式A014339净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9328 |
-1.17% |
| 2024-05-07 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9438 |
0.13% |
| 2024-05-06 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9426 |
2.08% |
| 2024-04-30 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9234 |
-0.59% |
| 2024-04-29 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9289 |
1.72% |
| 2024-04-26 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9132 |
1.38% |
| 2024-04-25 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9008 |
-0.30% |
| 2024-04-24 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9035 |
1.09% |
| 2024-04-23 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.8938 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.8935 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.8926 |
-1.15% |
| 2024-04-18 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9030 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9004 |
2.76% |
| 2024-04-16 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.8762 |
-3.01% |
| 2024-04-15 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9034 |
-0.87% |
| 2024-04-12 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9113 |
-0.16% |
| 2024-04-11 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9128 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9103 |
-1.74% |
| 2024-04-09 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9264 |
1.19% |
| 2024-04-08 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9155 |
-1.60% |
| 2024-04-03 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9304 |
-0.62% |
| 2024-04-02 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9362 |
-0.82% |
| 2024-04-01 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9439 |
2.39% |
| 2024-03-29 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9219 |
1.17% |
| 2024-03-28 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9112 |
1.67% |
| 2024-03-27 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.8962 |
-2.70% |
| 2024-03-26 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9211 |
-0.18% |
| 2024-03-25 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9228 |
-1.79% |
| 2024-03-22 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9396 |
-1.27% |
| 2024-03-21 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9517 |
-0.66% |
| 2024-03-20 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9580 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9586 |
-0.54% |
| 2024-03-18 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9638 |
1.46% |
| 2024-03-15 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9499 |
0.71% |
| 2024-03-14 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9432 |
-1.17% |
| 2024-03-13 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9544 |
0.29% |
| 2024-03-12 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9516 |
0.92% |
| 2024-03-11 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9429 |
1.58% |
| 2024-03-08 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9282 |
0.90% |
| 2024-03-07 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9199 |
-1.13% |
| 2024-03-06 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9304 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9290 |
-0.94% |
| 2024-03-04 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9378 |
-0.32% |
| 2024-03-01 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9408 |
1.20% |
| 2024-02-29 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9296 |
3.80% |
| 2024-02-28 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.8956 |
-4.74% |
| 2024-02-27 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9402 |
2.62% |
| 2024-02-26 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9162 |
1.82% |
| 2024-02-23 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.8998 |
1.60% |
| 2024-02-22 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.8856 |
0.35% |
| 2024-02-21 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.8825 |
0.81% |
| 2024-02-20 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.8754 |
-0.41% |
| 2024-02-19 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.8790 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.8785 |
4.71% |
| 2024-02-07 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.8390 |
1.30% |
| 2024-02-06 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.8282 |
4.36% |
| 2024-02-05 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.7936 |
-2.12% |
| 2024-02-02 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.8108 |
-2.01% |
| 2024-02-01 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.8274 |
0.21% |
| 2024-01-31 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.8257 |
-2.02% |
| 2024-01-30 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.8427 |
-2.28% |
| 2024-01-29 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.8624 |
-1.71% |
| 2024-01-26 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.8774 |
-1.39% |
| 2024-01-25 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.8898 |
2.09% |
| 2024-01-24 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.8716 |
0.38% |
| 2024-01-23 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.8683 |
0.18% |
| 2024-01-22 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.8667 |
-3.25% |
| 2024-01-19 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.8958 |
-0.78% |
| 2024-01-18 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9028 |
0.61% |
| 2024-01-17 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.8973 |
-1.96% |
| 2024-01-16 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9152 |
-0.23% |
| 2024-01-15 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9173 |
0.31% |
| 2024-01-12 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9145 |
-1.00% |
| 2024-01-11 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9237 |
1.05% |
| 2024-01-10 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9141 |
-0.88% |
| 2024-01-09 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9222 |
-0.19% |
| 2024-01-08 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9240 |
-1.64% |
| 2024-01-05 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9394 |
-1.24% |
| 2024-01-04 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9512 |
-1.00% |
| 2024-01-03 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9608 |
-1.66% |
| 2024-01-02 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9770 |
-1.30% |
| 2023-12-29 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9899 |
2.29% |
| 2023-12-28 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9677 |
1.65% |
| 2023-12-27 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9520 |
0.90% |
| 2023-12-26 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9435 |
-1.63% |
| 2023-12-25 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9591 |
0.69% |
| 2023-12-22 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9525 |
-0.70% |
| 2023-12-21 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9592 |
0.37% |
| 2023-12-20 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9557 |
-0.49% |
| 2023-12-19 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9604 |
0.52% |
| 2023-12-18 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9554 |
-0.99% |
| 2023-12-15 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9650 |
-0.42% |
| 2023-12-14 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9691 |
-0.30% |
| 2023-12-13 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9720 |
-0.81% |
| 2023-12-12 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9799 |
-0.06% |
| 2023-12-11 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9805 |
1.26% |
| 2023-12-08 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9683 |
0.76% |
| 2023-12-07 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9610 |
-0.06% |
| 2023-12-06 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9616 |
0.23% |
| 2023-12-05 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9594 |
-1.54% |
| 2023-12-04 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9744 |
-0.70% |
| 2023-12-01 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9813 |
-0.08% |
| 2023-11-30 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9821 |
-0.81% |
| 2023-11-29 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9901 |
0.09% |
| 2023-11-28 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9892 |
0.51% |
| 2023-11-27 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9842 |
1.08% |
| 2023-11-24 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9737 |
-1.35% |
| 2023-11-23 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9870 |
1.10% |
| 2023-11-22 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9763 |
-1.44% |
| 2023-11-20 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9970 |
0.35% |
| 2023-11-17 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9935 |
1.15% |
| 2023-11-16 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9822 |
-1.29% |
| 2023-11-15 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9950 |
0.47% |
| 2023-11-14 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9903 |
-0.10% |
| 2023-11-13 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9913 |
0.47% |
| 2023-11-10 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9867 |
0.13% |
| 2023-11-09 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9854 |
-1.03% |
| 2023-11-08 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9957 |
-0.10% |
| 2023-11-07 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9967 |
0.63% |
| 2023-11-06 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9905 |
2.24% |
| 2023-11-03 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9688 |
2.25% |
| 2023-11-02 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9475 |
-1.13% |
| 2023-11-01 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9583 |
-0.19% |
| 2023-10-31 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9601 |
-0.71% |
| 2023-10-30 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9670 |
2.14% |
| 2023-10-27 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9467 |
0.84% |
| 2023-10-26 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9388 |
0.20% |
| 2023-10-25 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9369 |
1.02% |
| 2023-10-24 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9274 |
1.31% |
| 2023-10-23 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9154 |
-1.52% |
| 2023-10-20 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9295 |
-0.94% |
| 2023-10-19 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9383 |
-0.61% |
| 2023-10-18 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9441 |
-1.15% |
| 2023-10-17 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9551 |
-0.16% |
| 2023-10-16 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9566 |
-1.34% |
| 2023-10-13 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9696 |
-0.02% |
| 2023-10-12 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9698 |
0.55% |
| 2023-10-11 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9645 |
1.37% |
| 2023-10-10 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9515 |
-0.13% |
| 2023-10-09 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9527 |
0.24% |
| 2023-09-28 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9504 |
1.05% |
| 2023-09-27 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9405 |
0.15% |
| 2023-09-26 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9391 |
-0.10% |
| 2023-09-25 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9400 |
-0.17% |
| 2023-09-22 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9416 |
2.09% |
| 2023-09-21 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9223 |
-0.41% |
| 2023-09-20 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9261 |
-0.72% |
| 2023-09-19 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9328 |
-0.98% |
| 2023-09-18 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9420 |
0.12% |
| 2023-09-15 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9409 |
-0.24% |
| 2023-09-14 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9432 |
-0.98% |
| 2023-09-13 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9525 |
-1.39% |
| 2023-09-12 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9659 |
-0.56% |
| 2023-09-11 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9713 |
0.26% |
| 2023-09-08 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9688 |
0.55% |
| 2023-09-07 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9635 |
-2.02% |
| 2023-09-06 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9834 |
0.72% |
| 2023-09-05 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9764 |
-0.15% |
| 2023-09-04 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9779 |
0.46% |
| 2023-09-01 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9734 |
-0.46% |
| 2023-08-31 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9779 |
-0.28% |
| 2023-08-30 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9806 |
1.56% |
| 2023-08-29 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9655 |
4.02% |
| 2023-08-28 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9282 |
-0.23% |
| 2023-08-25 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9303 |
-1.75% |
| 2023-08-24 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9469 |
0.37% |
| 2023-08-23 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9434 |
-1.70% |
| 2023-08-22 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9597 |
0.82% |
| 2023-08-21 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9519 |
-0.89% |
| 2023-08-18 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9604 |
-0.88% |
| 2023-08-17 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9689 |
0.66% |
| 2023-08-16 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9625 |
-0.87% |
| 2023-08-15 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9709 |
-1.00% |
| 2023-08-14 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9807 |
-0.14% |
| 2023-08-11 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9821 |
-1.52% |
| 2023-08-10 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9973 |
0.14% |
| 2023-08-09 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9959 |
-0.55% |
| 2023-08-08 |
长江智能制造混合型发起式A |
1.0014 |
-0.59% |
| 2023-08-07 |
长江智能制造混合型发起式A |
1.0073 |
-0.70% |
| 2023-08-04 |
长江智能制造混合型发起式A |
1.0144 |
0.81% |
| 2023-08-03 |
长江智能制造混合型发起式A |
1.0062 |
-0.49% |
| 2023-08-02 |
长江智能制造混合型发起式A |
1.0112 |
0.28% |
| 2023-08-01 |
长江智能制造混合型发起式A |
1.0084 |
-0.12% |
| 2023-07-31 |
长江智能制造混合型发起式A |
1.0096 |
0.47% |
| 2023-07-28 |
长江智能制造混合型发起式A |
1.0049 |
0.96% |
| 2023-07-27 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9953 |
-0.68% |
| 2023-07-26 |
长江智能制造混合型发起式A |
1.0021 |
-1.07% |
| 2023-07-25 |
长江智能制造混合型发起式A |
1.0129 |
1.69% |
| 2023-07-24 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9961 |
0.26% |
| 2023-07-21 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9935 |
-0.39% |
| 2023-07-20 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9974 |
-1.45% |
| 2023-07-19 |
长江智能制造混合型发起式A |
1.0121 |
-0.71% |
| 2023-07-18 |
长江智能制造混合型发起式A |
1.0193 |
0.13% |
| 2023-07-17 |
长江智能制造混合型发起式A |
1.0180 |
0.36% |
| 2023-07-14 |
长江智能制造混合型发起式A |
1.0143 |
0.36% |
| 2023-07-13 |
长江智能制造混合型发起式A |
1.0107 |
1.01% |
| 2023-07-12 |
长江智能制造混合型发起式A |
1.0006 |
-0.85% |
| 2023-07-11 |
长江智能制造混合型发起式A |
1.0092 |
0.94% |
| 2023-07-10 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9998 |
-0.29% |
| 2023-07-07 |
长江智能制造混合型发起式A |
1.0027 |
-0.67% |
| 2023-07-06 |
长江智能制造混合型发起式A |
1.0095 |
0.55% |
| 2023-07-05 |
长江智能制造混合型发起式A |
1.0040 |
-0.59% |
| 2023-07-04 |
长江智能制造混合型发起式A |
1.0100 |
2.02% |
| 2023-07-03 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9900 |
-0.24% |
| 2023-06-30 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9924 |
1.40% |
| 2023-06-29 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9787 |
1.39% |
| 2023-06-28 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9653 |
-0.96% |
| 2023-06-27 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9747 |
0.72% |
| 2023-06-26 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9677 |
-2.44% |
| 2023-06-21 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9919 |
-1.82% |
| 2023-06-20 |
长江智能制造混合型发起式A |
1.0103 |
0.98% |
| 2023-06-19 |
长江智能制造混合型发起式A |
1.0005 |
1.87% |
| 2023-06-16 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9821 |
1.30% |
| 2023-06-15 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9695 |
0.35% |
| 2023-06-14 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9661 |
0.57% |
| 2023-06-13 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9606 |
0.91% |
| 2023-06-12 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9519 |
1.20% |
| 2023-06-09 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9406 |
0.63% |
| 2023-06-08 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9347 |
-0.84% |
| 2023-06-07 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9426 |
-0.15% |
| 2023-06-06 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9440 |
-2.35% |
| 2023-06-05 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9667 |
-0.36% |
| 2023-06-02 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9702 |
0.83% |
| 2023-06-01 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9622 |
0.23% |
| 2023-05-31 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9600 |
-0.06% |
| 2023-05-30 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9606 |
0.45% |
| 2023-05-29 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9563 |
-0.13% |
| 2023-05-26 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9575 |
0.54% |
| 2023-05-25 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9524 |
0.11% |
| 2023-05-24 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9514 |
-0.14% |
| 2023-05-23 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9527 |
-0.26% |
| 2023-05-22 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9552 |
0.22% |
| 2023-05-19 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9531 |
0.41% |
| 2023-05-18 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9492 |
0.29% |
| 2023-05-17 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9465 |
0.69% |
| 2023-05-16 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9400 |
0.30% |
| 2023-05-15 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9372 |
0.88% |
| 2023-05-12 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9290 |
-0.39% |
| 2023-05-11 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9326 |
0.11% |
| 2023-05-10 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9316 |
0.68% |
| 2023-05-09 |
长江智能制造混合型发起式A |
0.9253 |
-0.78% |
