近一年广发价值领航一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发价值领航一年持有混合C014318净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0136 |
0.32% |
| 2026-09-15 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0071 |
-1.31% |
| 2026-09-14 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0333 |
-0.87% |
| 2026-09-11 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0511 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0507 |
-1.77% |
| 2026-09-09 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0869 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0953 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1138 |
0.63% |
| 2026-09-04 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1006 |
0.85% |
| 2026-09-03 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0829 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0771 |
-1.11% |
| 2026-09-01 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1004 |
-1.53% |
| 2026-08-31 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1331 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1251 |
-1.90% |
| 2026-08-27 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1654 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1602 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1564 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1558 |
-2.09% |
| 2026-08-21 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2018 |
1.58% |
| 2026-08-20 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1675 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1578 |
-3.85% |
| 2026-08-18 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2442 |
-0.57% |
| 2026-08-17 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2570 |
3.61% |
| 2026-08-14 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1783 |
1.07% |
| 2026-08-13 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1553 |
-0.35% |
| 2026-08-12 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1628 |
0.33% |
| 2026-08-11 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1557 |
-1.12% |
| 2026-08-10 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1802 |
1.08% |
| 2026-08-07 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1570 |
1.10% |
| 2026-08-06 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1336 |
-1.51% |
| 2026-08-05 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1658 |
1.17% |
| 2026-08-04 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1407 |
1.43% |
| 2026-08-03 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1105 |
0.77% |
| 2026-07-31 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0943 |
1.46% |
| 2026-07-30 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0641 |
-2.32% |
| 2026-07-29 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1131 |
1.88% |
| 2026-07-28 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0741 |
-3.46% |
| 2026-07-27 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1484 |
2.78% |
| 2026-07-24 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0903 |
-2.20% |
| 2026-07-23 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1374 |
1.79% |
| 2026-07-22 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0998 |
-2.31% |
| 2026-07-21 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1495 |
2.60% |
| 2026-07-20 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0951 |
1.14% |
| 2026-07-17 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0714 |
-4.83% |
| 2026-07-16 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1766 |
0.68% |
| 2026-07-15 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1618 |
0.14% |
| 2026-07-14 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1588 |
1.89% |
| 2026-07-13 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1187 |
-1.81% |
| 2026-07-10 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1578 |
-1.70% |
| 2026-07-09 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1951 |
-0.07% |
| 2026-07-08 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1967 |
1.19% |
| 2026-07-07 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1709 |
-1.19% |
| 2026-07-06 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1970 |
0.58% |
| 2026-07-03 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1843 |
2.05% |
| 2026-07-02 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1404 |
-1.44% |
| 2026-07-01 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1716 |
-0.54% |
| 2026-06-30 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1833 |
1.46% |
| 2026-06-29 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1518 |
0.98% |
| 2026-06-26 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1309 |
-3.34% |
| 2026-06-25 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2045 |
-1.19% |
| 2026-06-24 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2308 |
0.70% |
| 2026-06-23 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2152 |
-2.32% |
| 2026-06-22 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2678 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2676 |
0.32% |
| 2026-06-17 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2603 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2600 |
-0.73% |
| 2026-06-15 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2766 |
3.61% |
| 2026-06-12 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1972 |
0.83% |
| 2026-06-11 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1792 |
-1.23% |
| 2026-06-10 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2061 |
-2.56% |
| 2026-06-09 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2640 |
2.13% |
| 2026-06-08 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2167 |
-3.15% |
| 2026-06-05 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2888 |
-3.36% |
| 2026-06-04 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.3685 |
0.78% |
| 2026-06-03 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.3502 |
0.54% |
| 2026-06-02 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.3375 |
2.95% |
| 2026-06-01 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2706 |
-2.21% |
| 2026-05-29 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.3218 |
-2.83% |
| 2026-05-28 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.3893 |
2.09% |
| 2026-05-27 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.3403 |
-0.75% |
| 2026-05-26 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.3580 |
-0.40% |
| 2026-05-25 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.3675 |
1.30% |
| 2026-05-22 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.3371 |
3.60% |
| 2026-05-21 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2558 |
-3.20% |
| 2026-05-20 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.3304 |
0.17% |
| 2026-05-19 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.3265 |
0.76% |
| 2026-05-18 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.3089 |
-0.22% |
| 2026-05-15 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.3139 |
-1.34% |
| 2026-05-14 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.3454 |
-1.76% |
| 2026-05-13 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.3875 |
0.95% |
| 2026-05-12 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.3650 |
0.86% |
| 2026-05-11 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.3449 |
1.27% |
| 2026-05-08 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.3154 |
0.60% |
| 2026-04-30 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1956 |
0.09% |
| 2026-04-29 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1937 |
1.52% |
| 2026-04-28 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1608 |
-1.51% |
| 2026-04-27 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1939 |
-1.03% |
| 2026-04-24 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2167 |
-1.15% |
| 2026-04-23 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2426 |
-1.75% |
| 2026-04-22 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2826 |
1.77% |
| 2026-04-21 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2429 |
-0.11% |
| 2026-04-20 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2454 |
-1.11% |
| 2026-04-17 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2704 |
1.95% |
| 2026-04-16 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2270 |
3.08% |
| 2026-04-15 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1604 |
0.57% |
| 2026-04-14 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1482 |
0.97% |
| 2026-04-13 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1276 |
-1.62% |
| 2026-04-10 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1620 |
1.51% |
| 2026-04-09 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1298 |
0.33% |
| 2026-04-08 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1227 |
4.58% |
| 2026-04-07 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0298 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0292 |
-0.24% |
| 2026-04-02 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0341 |
-1.41% |
| 2026-04-01 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0631 |
2.73% |
| 2026-03-31 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0082 |
-1.46% |
| 2026-03-30 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0379 |
0.39% |
| 2026-03-27 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0299 |
0.44% |
| 2026-03-26 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0211 |
-1.96% |
| 2026-03-25 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0616 |
2.22% |
| 2026-03-24 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0169 |
2.48% |
| 2026-03-23 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9681 |
-2.69% |
| 2026-03-20 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0226 |
0.10% |
| 2026-03-19 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0206 |
-2.21% |
| 2026-03-18 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0663 |
1.06% |
| 2026-03-17 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0446 |
-1.86% |
| 2026-03-16 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0834 |
0.36% |
| 2026-03-13 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0760 |
-1.31% |
| 2026-03-12 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1035 |
-0.60% |
| 2026-03-11 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1161 |
-0.18% |
| 2026-03-10 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1199 |
2.33% |
| 2026-03-09 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0717 |
-1.74% |
| 2026-03-06 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1084 |
0.65% |
| 2026-03-05 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0948 |
0.87% |
| 2026-03-04 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0768 |
-1.16% |
| 2026-03-03 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1012 |
-3.33% |
| 2026-03-02 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1736 |
-1.51% |
| 2026-02-27 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2070 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2045 |
-0.23% |
| 2026-02-25 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2096 |
0.58% |
| 2026-02-24 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1968 |
0.10% |
| 2026-02-13 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1945 |
-1.41% |
| 2026-02-12 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2258 |
0.42% |
| 2026-02-11 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2164 |
-0.23% |
| 2026-02-10 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2216 |
-0.25% |
| 2026-02-09 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2272 |
0.77% |
| 2026-02-06 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2102 |
-0.02% |
| 2026-02-05 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2107 |
-0.55% |
| 2026-02-04 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2230 |
2.07% |
| 2026-02-03 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1779 |
2.88% |
| 2026-02-02 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1169 |
-2.93% |
| 2026-01-30 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1807 |
-1.70% |
| 2026-01-29 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2184 |
0.22% |
| 2026-01-28 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2135 |
-0.98% |
| 2026-01-27 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2353 |
0.36% |
| 2026-01-26 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2272 |
-0.29% |
| 2026-01-23 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2337 |
0.29% |
| 2026-01-22 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2273 |
-0.85% |
| 2026-01-21 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2465 |
0.58% |
| 2026-01-20 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2335 |
1.18% |
| 2026-01-19 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2075 |
1.84% |
| 2026-01-16 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1677 |
-0.91% |
| 2026-01-15 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1876 |
0.50% |
| 2026-01-14 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1768 |
-0.47% |
| 2026-01-13 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1870 |
-0.35% |
| 2026-01-12 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1946 |
0.25% |
| 2026-01-09 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1891 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1862 |
-0.31% |
| 2026-01-07 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1931 |
-0.10% |
| 2026-01-06 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1952 |
1.68% |
| 2026-01-05 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1589 |
2.16% |
| 2025-12-31 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1133 |
0.61% |
| 2025-12-30 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1005 |
-0.48% |
| 2025-12-29 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1106 |
0.81% |
| 2025-12-26 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0936 |
0.28% |
| 2025-12-25 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0877 |
0.27% |
| 2025-12-24 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0821 |
-0.10% |
| 2025-12-23 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0842 |
-0.41% |
| 2025-12-22 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0928 |
0.36% |
| 2025-12-19 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0853 |
0.58% |
| 2025-12-18 |
广发价值领航一年持有混合C |
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0.70% |
| 2025-12-17 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0588 |
2.22% |
| 2025-12-16 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0141 |
-0.70% |
| 2025-12-15 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0283 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0284 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0029 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0173 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0191 |
-2.05% |
| 2025-12-08 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0604 |
0.71% |
| 2025-12-05 |
广发价值领航一年持有混合C |
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1.29% |
| 2025-12-04 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0198 |
0.92% |
| 2025-12-03 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0013 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0063 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0096 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9892 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9850 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9869 |
1.32% |
| 2025-11-25 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9610 |
-0.24% |
| 2025-11-24 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9658 |
0.77% |
| 2025-11-21 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9507 |
-2.40% |
| 2025-11-20 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9986 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0065 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0110 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0346 |
-1.04% |
| 2025-11-14 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0560 |
-1.21% |
| 2025-11-13 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0812 |
1.90% |
| 2025-11-12 |
广发价值领航一年持有混合C |
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0.42% |
| 2025-11-11 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0337 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0301 |
2.02% |
| 2025-11-07 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9900 |
-1.07% |
| 2025-11-06 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0116 |
1.25% |
| 2025-11-05 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9868 |
0.46% |
| 2025-11-04 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9778 |
-1.78% |
| 2025-11-03 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0136 |
1.67% |
| 2025-10-31 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9805 |
-0.91% |
| 2025-10-30 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9987 |
-0.24% |
| 2025-10-29 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0035 |
0.58% |
| 2025-10-28 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9919 |
-0.67% |
| 2025-10-27 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0054 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0042 |
0.36% |
| 2025-10-23 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9971 |
-0.45% |
| 2025-10-22 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0062 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0133 |
0.65% |
| 2025-10-20 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0003 |
1.56% |
| 2025-10-17 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9695 |
-2.14% |
| 2025-10-16 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0125 |
-0.52% |
| 2025-10-15 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0230 |
2.77% |
| 2025-10-14 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9685 |
-3.42% |
| 2025-10-13 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0383 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0388 |
-1.29% |
| 2025-10-09 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0655 |
0.45% |
| 2025-09-30 |
广发价值领航一年持有混合C |
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| 2025-09-29 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0293 |
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| 2025-09-26 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9929 |
-1.50% |
| 2025-09-25 |
广发价值领航一年持有混合C |
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| 2025-09-24 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0128 |
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| 2025-09-23 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9866 |
-1.43% |
| 2025-09-22 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0154 |
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| 2025-09-19 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9989 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0000 |
-0.54% |
| 2025-09-17 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0109 |
1.82% |
