近一季广发价值领航一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发价值领航一年持有混合C014318净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0588 |
2.22% |
| 2025-12-16 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0141 |
-0.70% |
| 2025-12-15 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0283 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0284 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0029 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0173 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0191 |
-2.05% |
| 2025-12-08 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0604 |
0.71% |
| 2025-12-05 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0458 |
1.29% |
| 2025-12-04 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0198 |
0.92% |
| 2025-12-03 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0013 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0063 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0096 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9892 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9850 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9869 |
1.32% |
| 2025-11-25 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9610 |
-0.24% |
| 2025-11-24 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9658 |
0.77% |
| 2025-11-21 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9507 |
-2.40% |
| 2025-11-20 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9986 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0065 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0110 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0346 |
-1.04% |
| 2025-11-14 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0560 |
-1.21% |
| 2025-11-13 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0812 |
1.90% |
| 2025-11-12 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0423 |
0.42% |
| 2025-11-11 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0337 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0301 |
2.02% |
| 2025-11-07 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9900 |
-1.07% |
| 2025-11-06 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0116 |
1.25% |
| 2025-11-05 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9868 |
0.46% |
| 2025-11-04 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9778 |
-1.78% |
| 2025-11-03 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0136 |
1.67% |
| 2025-10-31 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9805 |
-0.91% |
| 2025-10-30 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9987 |
-0.24% |
| 2025-10-29 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0035 |
0.58% |
| 2025-10-28 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9919 |
-0.67% |
| 2025-10-27 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0054 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0042 |
0.36% |
| 2025-10-23 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9971 |
-0.45% |
| 2025-10-22 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0062 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0133 |
0.65% |
| 2025-10-20 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0003 |
1.56% |
| 2025-10-17 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9695 |
-2.14% |
| 2025-10-16 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0125 |
-0.52% |
| 2025-10-15 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0230 |
2.77% |
| 2025-10-14 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9685 |
-3.42% |
| 2025-10-13 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0383 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0388 |
-1.29% |
| 2025-10-09 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0655 |
0.45% |
| 2025-09-30 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0563 |
1.33% |
| 2025-09-29 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0293 |
1.83% |
| 2025-09-26 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9929 |
-1.50% |
| 2025-09-25 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0232 |
0.52% |
| 2025-09-24 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0128 |
1.32% |
| 2025-09-23 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9866 |
-1.43% |
| 2025-09-22 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0154 |
0.83% |
| 2025-09-19 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9989 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0000 |
-0.54% |
