近一月广发价值领航一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发价值领航一年持有混合C014318净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0136 |
0.32% |
| 2026-09-15 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0071 |
-1.31% |
| 2026-09-14 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0333 |
-0.87% |
| 2026-09-11 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0511 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0507 |
-1.77% |
| 2026-09-09 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0869 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0953 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1138 |
0.63% |
| 2026-09-04 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1006 |
0.85% |
| 2026-09-03 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0829 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0771 |
-1.11% |
| 2026-09-01 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1004 |
-1.53% |
| 2026-08-31 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1331 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1251 |
-1.90% |
| 2026-08-27 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1654 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1602 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1564 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1558 |
-2.09% |
| 2026-08-21 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2018 |
1.58% |
| 2026-08-20 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1675 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1578 |
-3.85% |
| 2026-08-18 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2442 |
-0.57% |
| 2026-08-17 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2570 |
3.61% |
